財務出納情況總結匯報

財務出納情況總結匯報

　　財務部業務種類繁多的地方，調任到如今財務部出納。職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作，虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的'工作狀態。缺點也是不可掩飾的述職演講請大家評議，歡迎大家提出珍貴意見。

　　領導的協助下我解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。同事們指導和幫助下使我學到很多工作中的知識，首先。使我最快的熟悉了這份新的工作。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

　　收、付、反映、監督四個方面盡到應盡的職責，其次作為公司出納。過去的幾個月裡在不時改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、日常工作

　　1、定期向會計核對現金與帳目，嚴格執行現金管理和結算制度。發現金額不符，做到及時彙報，及時處置。

　　2、開出收據，及時收回公司各項收入。及時收回現金存入銀行。

　　3、與銀行相關部門聯絡，根據會計提供的依據。井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

　　4、嚴格稽核（憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才幹給予支付）對不符手續的憑證不付款。堅持財務手續。

　　二、其他工作

　　1、準備所需財務相關資料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，迎接公司上市財務審計。做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閱。工作中，忠於職守，盡力而為，領導和同事們也給了很大的協助和鼓勵。

　　2、完成領導交付的其他工作。

　　三、回顧檢查自身存在問題

　　1、當前學習不夠。

　　2、對針對以上問題。

　　進一步提高工作效率。對業務的熟悉，加強理論學習。必需透過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

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