物流出納工作內容

物流出納工作內容

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【物流出納工作內容】

職責二：

1.嚴格執行現金管理制度，按財務制度和有關規定辦理收付、報銷、暫領，暫借、發放工作。

2.庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。

3.不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

4.對發出的原始憑證及時催收，整理歸檔。

5.妥善保管財務印章，現金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺。

6.妥善保管轉賬支票、現金支票、銀行匯票委託書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無缺，如有遺失造成損失，要負賠償責任。

7.妥善保管在用收據，用完的收據要及時繳銷。

8.保守保險櫃號碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

9.要及時掌握銀行存款金額，不準出租、出借銀行帳戶。

10.每天業務終了，要及時結帳對庫，如出現庫存現金溢缺，要及時查詢並向有關領導彙報，因工作失誤造成的損失，要負賠償責任。

11.每天及時收繳各線路收銀員應收賬款，下午及時匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。

12、貨到付款的應收款項不得超出兩日，必須及時催收。次月5日前結清上月款項，特殊情況需列清單向經理和董事長說明。

13、完成領導交辦的其他工作。

職責二：

1、負責辦理現金、銀行存款、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和集團公司資金管理制度，規範資金流向和流量，不得坐支現金。

3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款，收款開票的.原則。

4、認真稽核各種收付款相關票據，及時結算運費。

5、嚴格儲存、管理各種支付款項的憑證。

6、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析。

7、負責銀行承兌匯票、銀行匯票的收付、核對、登記保管工作。

8、認真、及時的處理有關現金業務的帳務，做到日清日結，按日核對帳面存款餘額和實際存款餘額。

9、制定和完善本崗位涉及的各項管理制度。

10、完成領導交辦的其他任務。

職責三：

一、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金，及收據，發票等資金來往票證。

二、認證貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度，規範資金流向和流量。

三、辦理收、付款業務時，堅持見票付款，收款開票的原則。

四、負責員工報銷及備用金管理。

五、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬，日清日結。每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時彙報，作出處理。

六、及時準確傳遞收付款單據，有會計進行賬務處理，簽章確認收付款憑證。

七、月末與總賬核對現金和銀行存款餘額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款餘額調節表，交財務經理稽核。

八、保守本單位商業秘密。

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