財務經理日常工作內容

財務經理日常工作內容

財務經理日常工作內容

一、財務經理工作目標：股東權益最大化(私有公司為利潤最大化)

二、財務經理的日常工作：管理財務，內審。

1.管理財務：包括賬務管理，資產管理，成本費用管理，制度管理，人員管理等;

2.內審：包括稽核記賬憑證，稽核購銷合同，稽核費用報銷及資金支出，稽核報表等。

三、細化的工作內容(將內審穿插在日常管理中)：

1.賬務管理：稽核記賬憑證，稽核各種會計報表，做好報表分析，及時發現各種異動資料並上報企業決策層，為高層做出決策提供可靠的資料基礎。

2.資產管理：把現金管理作為資產管理的重點，嚴格控制現金的收付，以現金流為主線，保證現金流為合理的正值，儘量減少非現金資產對資金的佔用，包括及時取得可靠資訊，減少安全庫存，與客戶和供應商良性溝通，加大應收賬款催收力度，降低應付賬款支付比例，加速資金週轉，降低籌資成本(可以用存貨週轉率和應收賬款週轉率來比較);對於固定資產和其他投資，要做好投資可行性分析;在融資方面，要充分利用企業的商業信用和銀行信用，在無限降低利息的條件下儘量融資。

3.成本費用管理：銷售部門制定好銷售計劃，根據銷售計劃稽核各種銷售費用的報銷，另外，生產部門根據訂單及銷售計劃制定生產計劃，以銷定產，生產環節要求成本會計對倉庫收發料及各種生產統計報表進行監管，定期和不定期進行存貨盤點;行政部門制定好耗材使用計劃，採購部根據生產計劃和耗材使用計劃制定採購計劃，根據採購計劃稽核購料合同，主要稽核採購數量和單價與計劃的差異，付款方式，發票開具情況等專案;稽核日常費用的報銷，如招待費、旅費等，嚴格控制大筆資金的支出;做好績效評估，如銷售人員以銷售額回款額評估，生產人員以產值費用比率評估等。

4.制度管理：在工作中發現潛在問題，逐步完善各項業務流程及審批制度，以現金為例應做到：

1）建立會計報表和賬薄的日常查證制度，檢查《現金日記賬》和《現金日報表》 所反映的金額和事項是否確實存在，企業在特定期間內所發生的現金業務是否均已記錄完畢，有無遺漏;會計報表日“賬賬”(現金日記賬與總賬)、 “賬表”(現金日記賬與現金日報表)、“賬實”(賬面金額與實際庫存)是否相符。

2）確定現金的開支範圍，檢查現金支出在會計報表上的披露是否恰當。

3）確定庫存現金餘額，將日常庫存現金嚴格控制在備用金規定的範圍內。

4）嚴格控制現金支票和收據，使每一份支票和收據的使用都有嚴格的審批手續和完整的記錄檔案;將空白現金支票與秘碼條、現金的收付業務與

賬薄的登記、在銀行備案的'財務公章和私章分散定人掌管，使每一筆現金的收付業務都由兩人以上相互牽制。 5.人員管理：就社會而言，保證公司與稅務局、銀行、海關等單位的良性溝通; 就公司而言，具備全域性觀念，從公司整體利益出發，協調財務部與其他各部門的工作;就財務部而言，對下屬要有足夠的控制力，恩威並重，充分調動本部門每位員工的工作積極性，營造一個良好的工作氛圍，建立一個團結、精幹的財務團隊。

財務經理崗位職責：

1、瞭解和學習世界先進企業的財務管理方式;

2、瞭解財務組織管理能力模型;

3、執行和公司戰略和諧的財務政策;

4、掌握財務管理所需的軟能力和財務技術能力;

5、提升財務部門的工作效果和效率;

6、憑藉財務管理支援公司價值提升;

7、透過預算管理真正提高公司的經營效益;

8、透過內部控制，幫助企業基業長青。

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