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出納工作總結及工作計劃

出納工作總結及工作計劃

  總結是把一定階段內的有關情況分析研究,做出有指導性結論的書面材料,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯誤,提高工作效益,快快來寫一份總結吧。那麼總結應該包括什麼內容呢?下面是小編為大家收集的出納工作總結及工作計劃,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。

出納工作總結及工作計劃1

  20xx.11.22,我第一天來到**公司就職,工作崗位是一名會計。

  從事會計工作有兩年時間,之前一直在會計公司做代理記賬,接觸到的工作有限。所以,來到**,才可以算作是,我以一個財務人員的身份近距離接觸一個企業的財務工作。所以,我倍加珍惜這樣一個機會。

  一個擁有很大業務量的單位,其財務核算內容,比那些小規模的企業要多得多,而且更加細緻入微,要求也會更嚴格,當然工作量不容小覷。剛到公司的時候,聽唐莉講公司各部門的分劃、聯絡,以及涉及到的一些業務,不同部門的不同人員,負責的不同工作等,雖然不是一頭霧水那樣嚴重,但思路也不是很清晰。所以,起初拿到的一些單據,做賬並沒問題,但是按部門區分起來,就有一定困難。可能這也是所謂的工作細緻嚴謹的方面之一吧,所以我不敢懈怠。遇到不懂的問題,就問其他的同事,有時候我也會覺得自己問題多,麻煩別人不好意思,但是多問別人幾句,總比少問了而出錯誤要強。我並不是很聰明,腦子反應也不夠快,有時候同一個問題要重複幾遍問。有時候,我的工作會出錯,當然有個人原因,也可能會有外因,但是每次出錯,我會反省,會自責,可能也會向別人解釋原因,但是多數情況下,我還是會虛心接受別人的批評指正。畢竟,工作是死的,人是活的,並且人的能力就是要做工作,改變工作內容的各種形態。於是,面對各種問題,便能平和對待。

  當然,有缺點和不足,我並不逃避,但是能夠儘快適應工作並投入到工作狀態中,才能一點點改正缺點和彌補不足。就現在的出納工作來講,透過這大約三週的熟悉和適應,我已經能夠獨立完成我的工作,並且正在逐步將工作安排的有條不紊。能夠完全熟悉和掌握出納的工作流程和內容,也方便將來做會計更得心應手。於是乎,我坦然面對現在的出納崗位。

  在此,我真的要感謝唐莉、小雷、婉妮對我的幫助,也要感謝她們能夠不厭其煩的接受我的“麻煩”。感謝她們在我工作出錯時,對我的包容和理解。當然,還有唐文君。這並不是感恩盛典,只是想作為同事,還是希望以後大家能夠開心搭檔做好工作。

  我現在在出納崗位上,鞏固出納的能力,進一步提升自己,會計工作對我來說並不陌生,所以我現在做好各種準備,做到會計崗位,接受更多的工作任務。20xx年,這算是我努力地一個方向,也是一個目標。我相信這個目標不難實現。

出納工作總結及工作計劃2

  1、嚴格執行銀行存款及現金管理,定期核對發現賬目如金額不符,做到及時處理,做到每日現金結算。

  2、定期電話催促公司各項應收款,如可收回,及時處理安排。

  3、堅持財務手續。

  4、日常工作的改善,車崗現金收支。回顧檢查自身的問題,我認為:學習不夠,以目前的專業學習及技能,為人處世方法方式沒有辦法更好的勝任此工作。在以後要向領導多學習一下增強分析問題、解決問題的能力。在本年度工作中的經驗和教訓

  5、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

  6、及時收回公司各項收入,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金現象。

  7、根據財務助理提供的依據,及時發放職工工資和其它應發放的經費。

  8、堅持財務手續,嚴格稽核算(發票上必須有經手人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不予付款。

出納工作總結及工作計劃3

  隨著時間的流逝,加入xx已經一年了,總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發現自己,完善自我。20xx年過去了,在這一年裡透過領導和各位同事對我的幫助和關心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,xx年的工作做出以下總結;

  一、工作總結:

  1。 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。

  2。 嚴格保證現金的安全,及時收回公司各項收入,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重複核,以確保準確無誤開出收據,及時收回現金存入銀行。

  3。 嚴格執行借款手續,按時催收各專櫃的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,按相關規定和流程結清前一天的借款, 並掌管保險櫃、保管有關印章和空白收據及發票。

  4。 堅持以財務的規章制度為準,嚴格稽核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

  5。 根據總部會計提供的依據,確認無誤後井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

  6。 堅持每日進行庫存現金盤點,嚴格保證現金的安全,防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

  7。 配合主管會計做好各種賬務處理,保守公司秘密,每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

  8。 做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

  二、20xx年的工作計劃

  1。 吸取10年遺憾與不足及收穫的經驗,來進一步完善自己的工作。

  2。 嚴格執行本職崗位工作制度,發揮財務控制、監督的作用。

  3。 學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能。

  4。 加強與上級領導溝通,把分內的工作做好。

  5。 完成領導臨時交辦的其他工作。

  以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。

  在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支援和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

出納工作總結及工作計劃4

  20xx年緊張忙碌的一年即將結束了,總結這一年的工作,在各級領導的正確領導和業務指導下,我在本工作崗位上取得了一定的成績,但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結成績、剖析不足的思想,對本人今年的工作作以膚淺的小結,不足之處請領導批評指正:

  一、 崗位工作取得的成

  1、資金方面:作為一個企業,資金的安全及管理是財務業務中很重要的工作,20xx年作為財務出納人員的我每月月末會與出納人員及時、完整核對現金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點,並做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符,為公司資金安全管理及合理使用提供了資料基礎。

  2、供應鏈方面:作為一個總賬會計,我要負責每天採購、出庫等發票的生成,月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年裡,我能堅持每天生成相關發票、月底做庫盤點資料並參與盤點、稽核盤盈盤虧單據及寫盤點報告,為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。

  3、應收應付系統方面:我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據在當天入賬,及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業務人員OA郵件關於應收應付款項的調整入賬;改變了以前因入賬不及時,給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的資料資訊滯後、帳期影響。在這一塊,透過我的工作有了很大改善,為公司各層級資料需求者提供了及時、完整、準確的資料支援。每月底及時進行了關、結賬工作,仔細調整業務環節中出現的資料不符合系統的情況,從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業務開單。

  4、固定資產系統及存貨方面:我每月對公司購入的各項固定資產進行登記入賬、建立卡片,月底對資產專案核對關結賬。

  5、總賬賬務方面:我堅持每天及時從出納處取得各項單據,及時分類歸集記賬,做到分錄摘要清晰明瞭、資料準確、核算專案對應無誤;並增加了原來未做現金流量專案;在月末及時進行賬目核對,保證資金、備用金專案、應收和應付專案帳帳相符,透過每月對應收預收、應付預付專案的資料的對比,核銷了應收款、應付款的重複項,保證了資產負債表專案資料的真實合理,為資料分析奠定了紮實的基礎;及時處理財務經理、財務總監xx郵件關於各種賬務調整、資料清理的工作;能及時每月對xx工廠、xx採購、銷售、一般往來賬務及時進行核對並製作對賬表,對於雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決,保證雙方往來賬務清晰、資料準確。

  6、其他會計事項:我能按照財務部規章制度、領導要求,處理相關財務事宜,提供需要的資料資訊及賬表及其他事務;對於其他部門和人員透過系統查詢關事項,能積極配合並釋疑;遵守財經紀律和制度、遵守職業道德、保守各種保密事件及商業秘密,做到資料不外洩不傳播。

  二、工作中存在的各種問題及修正

  1、 在憑證製作過程中出現了資料登記不完整、科目歸集、核算專案歸集不準確的時候,在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析資料屬性,做到摘要意思清楚、資訊全面、科目及核算專案及現金流專案歸類準確、資料準確。

  2、對於應收應付項、資產項、總賬項,不能拘泥於做賬而“作”帳,在每專案完成之餘,多看多想各環節資料狀況、關聯資訊,發現及處理系統中出現的有必要處理的事項,使財務帳各專案、資料更完整清楚、符合邏輯。

  三、明年工作計劃

  新的一年,工作也是一個全新的開始,理應對人生對工作有個新展望,在嶄新的下一年我要:

  1、20xx年建立新財務帳套,全面準備、核對、處理資料,在1月底完成帳套各個模組資料錄入及初始化工作。

  2、更好、更全面完成本崗工作;團結部門全體人員、緊密協同工作;不折不扣完成上級領導安排佈置的各項財務工作。

  3、積極參與各種培訓及學習,不斷充實、更新知識,提升職業勞動技能。

出納工作總結及工作計劃5

  20xx年,我在公司領導的關心支援下,在同事們的幫助協作下,完成了這三個月的試用期工作。三個月來,我不斷加強學習,提高自己的工作業務知識和財務業務能力,在自己的本職崗位上嚴格履行職責,做好各款項的匯出與記錄、以及庫存現金的管理等各項工作,完成公司交給的各項工作任務,現就全年工作情況總結如下:

  第一部分 20xx工作回顧

  1、認真做好自己的本職工作。

  三個月來以來,我都按照公司領導的規定做好每個款項的收付,按時整理票據,做好各站每日營業款的記錄,IC卡充值日報記錄,銀行現金賬的記錄,每月申報稅,公司員工日常報銷工作,營業款上繳與油卡充值,根據各加氣站進銷氣量情況開具發票,每月的憑證錄入等各項工作與臨時性工作,能夠配合各部門的`工作,做好領導交給的所有任務。

  2、做好檔案管理工作。

  財務部門的檔案也是很重要的,在這三個月裡我已將公司的財務檔案都分類存檔,把其他部門交由的材料也都做好儲存,以備使用時能夠及時查詢清楚,在明年我會繼續保持這種現象,將檔案管理做進一步的更新,更有利於公司的需要。

  第二部分 存在的問題和不足

  三個月來,我雖然在自己的本職工作崗位上認真工作,並且完成了領導交付的其它的工作,但在實際工作中,自己還存一些不足和差距,例如還需要進一步學習,提高自己的業務能力,細心工作,杜絕因粗心引起的小差錯。一切工作中出現的問題都與財務部溝通解決,杜絕因與其他產生的問題。

  第三部分 下一步工作打算和計劃

  20xx年,將是公司經營發展新的歷史時期,也是新的關鍵階段,作為公司一名財務的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在20xx年的工作進行了認直仔細的規劃,我將在上級的正確領導下,在同事的幫助協作下,創新性的做好資金使用工作,為企業的持續健康發展做出更大的貢獻,具體的工作計劃及建議如下:

  一是更加認真負責的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務資金的管理與收付都要嚴格把關,不能有半點疏忽和大意,所有款項的使用都做一一的記錄,每項工作與臨時性工作都盡力做好。進一步提高工作效率。

  二是加強會計檔案的管理工作。在20xx年,嚴格按照檔案管理的要求進一步完善和規範,保管好公司各種票據,印章及財務資料。

  三是加強與公司各部門的溝通協作,透過溝通和交流,才能達到業務的統一性和規範性,實現合作緊密,工作有序,防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。 與各站之間積極溝通配合,做好IC卡的充值日報與氣量日報,達到準確高效。

出納工作總結及工作計劃6

  一、主要工作目標完成情況

  時光如白駒過隙,20xx年的日曆正一頁一頁悄然翻過,加入XXXX財務部至今已將半年的時間。回首自己這半年來經歷的風雨路程,作為公司的一名財務人員,我始終以企業文化的要求來鞭策自己,憑著較強的責任心和敬業精神,較好的完成了本職工作,實現了自己的價值。自覺服從組織和領導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務。由於財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發性的特點,因此結合具體情況,全年的財務會計個人工作總結如下:

  (一) 日常會計工作

  1、 修改20xx年度三亞兩個公司的賬務並記入公司通用的財務軟體用友U8中。

  2、 按照國家財務制度和企業會計制度做好財務軟體記賬及系統的維護。

  3、 及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理、庫存商品盤點工作,及時準確地填報各類月度,按時向上級部門報送。完成了稅務申報與繳納,以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

  4、 公司會計檔案資料的管理。為了保證公司資金安全,及時核對銀行對賬單,編制銀行餘額調節表,針對一些特殊的未達賬項及時跟出納溝通,尋找原因,確保資金安全;嚴格按照會計制度要求整理歸檔收據、發票、報告、憑證、電子資料等,確保會計資料的安全。負責保管會計檔案,按要求辦理每月會計檔案的歸檔、借閱、歸還登記,建立本公司固定資產、折舊,定期進行固定資產清查,並做出相應的賬務處理。

  5、 費用報銷。負責公司的費用報銷工作,從票據稽核到賬務處理,完全依照總公司財務制度進行。將總公司費用管理制度細化,釋出《費用報銷流程》、《財務票據貼上及填寫規範》;及時登記費用臺帳,對公司費用發生情況全面掌握,以便針對具體情況提出實施措施。

  6、 每季編制財務分析報表。全面的反映會計報表上的數字,讓領導及時的做出調整。

  7、 及時清理個人往來賬,及時核對公司與總公司的往來。

  8、 按照公司有關的採購制度和付款制度嚴格稽核請款要求,認真核對供應商資訊和發票

  (二) 出納工作

  1、 按照公司會計制度,按時核對公司現金日記賬和銀行日記賬,協助出納安裝POS機,及時回收銀行回單,辦理銀行信用機構程式碼證;

  2、 培訓商鋪人員使用pos機、收錢、開收據、蓋章、開發票、開支票等。

  3、 規範倉庫人員規範填寫《商品入庫單》,《商品送貨單》;修訂《倉庫出入庫規範》

  4、 業務借款管理辦法 : 為加強對資金的內部控制,規範業務借款行為,防止重複借款,借款無故流失的現象的發生,嚴格審批。

  5、 所有的經濟業務一律堅持“一支筆簽字”。

  6、 協助行政部處理有關財務方面的工作。

  二、工作中取得的經驗

  (一)只有堅持原則落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務職責

  (二)只有樹立服務意識,加強溝通協調,才能把分內的工作做好

  (三)不斷的更新知識,調整知識結構,充分運用到實際工作中,運用新的辦公手段,提高工作效率,避免重複工作。

  (四)重整體出發,設計合理、高效的監管和管控機制。

  三、工作中存在的不足及改進措施

  儘管我們在工作中兢兢業業,但完美離我們總有一步之遙,經過一年來的努力,工作中沒大的貢獻,也沒大的失誤,平庸的業績使我更清醒地看到了自身存在的問題:

  (一)會計業務知識水平亟待提高。作為一名資訊化時代的會計工作人員,應該既要深諳會計業務,更要有超前意識,要成為一名優秀的財務人員,我的差距還很大。

  (二)工作作風還不夠踏實。總是找藉口以各種理由說服自己不要

  過且過、“做一天和尚撞一天鐘”的思想.

  (三)忙於應付事務性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒深度。

  改進措施:

  (一)加強對專業知識的學習,改掉粗心大意的不良習慣,在工作中時刻樹立細心、謹慎、為他人服務的意識。

  (二)應加強與領導的溝通,及時反饋領導安排的臨時工作,主動彙報自己的各項工作。

  (三)努力提高與其他部門及合作公司交流溝通的能力,以利於日常工作更好地順利完成。

  (四)養成良好的工作習慣,管理好自己的時間,提高工作效率,合理安排工作的先後順序,努力尋求工作最最佳化。

  (五)嚴格遵守公司財務制度,按制度辦事。

  (六)加強與總公司的財務交流和財務資訊上報。

  結語:在加入xxxx的這段時間,每天都很充實,學到了很多工作技能與工作方法,也基本能夠順利完成自己的各項工作。我將繼續努力提高自己的工作質量與工作效率,堅持目標至上的原則,不斷追求卓越。

出納工作總結及工作計劃7

  20xx年是公司實行基礎管理,打造品牌的一年,是公司發展戰略的關鍵一年。20xx年也是我在公司參加工作的第二年。在過去的一年裡,在部門領導、同事的幫助和指導下,我的工作能力,業務水平有了很大的提高。透過一年的工作學習,我現在已經能夠獨立的完成本職工作,並且也能夠做好領導安排的各項臨時工作。20xx年我主要負責的工作是:統計報表的編制、上報;公積金的核算彙總繳納;技術中心的出納工作。現在針對我一年來主要負責的工作,及下一年的計劃做如下彙報:

  一、統計報表工作方面

  20xx年我的主要工作之一就是上報統計報表。我們公司的統計工作就目前的情況來看,在基層資料收集環節還是很薄弱的,主要是由於基層各單位的主管領導對統計工作沒有充分的認識,這樣就給我們的統計工作帶來了很大的不便。今年我們主要開展的工作是:

  1、統計工作要做到按時準確地上報

  統計工作是一項非常重要的工作,隨著公司的不斷髮展狀大,公司領導對統計工作也逐漸的重視起來。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精,同時也將激勵我們更好的做好統計工作。20xx年我們的統計報表工作每個月都能夠按時準確的上報。從每月的號開始到次月的號之間是上報報表的時間,×××統計局、經貿委、自治區統計局等各單位的報表加總起來每個月大概要報張報表。到了季度或半年、年底就要增加到張左右。因此,今年我們對基層報表的時間進行了調整。每個月我們都要求各單位的統計員在號至號開始將報表上報表,有時統計員因其他工作而忘記上報,我們都要及時的電話提醒。我們堅持做到不遲報一張表。在準確性方面,我們實行的是三級複核制度。因為我們都是提前一天開始收集資料的,所以我是第一級彙總核對,在彙總完成後我都要與往年的資料進行比較核對,與上月的資料進行比較,核對與以往的資料是否有大的異常,如果沒大的出入,我就將報表交給張嶺做二級核對,張嶺在核對無誤錯誤後,再交由部長做最後一級的三級核對,因而在準確方面我認為是沒有問題的。

  2、加大力度對各廠的統計報表的稽核指導

  因為我們的統計工作是根據兩廠的報表彙總形成合並報表上報到統計局等相關單位的。我們不直接參與資料的統計收集工作,不直接與各單位的生產部門介面,這就使得報表的準確性受到下級單位統計員工作的影響,針對這種情況我們就每個月與企管部門的統計資料進行核對,加大複查的力度,力征資料達到準確,不出現少報、多報、錯報的現象。在年初我們還準備對基層單位的統計工作進行檢查核對每個月的資料的真實性,因此,我們將聯合企管部將對各單位的統計報表資料進行突擊性的檢查,看各單位的報表資料是否有不真實的性況。但由於工作上的一些原因,此項工作至今還沒有進行,我想接下來的一段時間裡我們將進行檢查、落實。

  3、在統計方面與企管部做到資訊共享不做重複工作,加強溝通協調一致

  企管是全公司做為生產經營的管理部門,已經是在對全公司的產值等各項指標進行統計了,而財務部又在做統計後對外上報報表工作,在統計工作上說是在做重複的工作,為了不做重複的工作我們就必須加強與企管部的資訊資源的共享,儘可能的減少重複勞動,減少資訊資源的浪費。因此在每個月上報報表時我們都會到企管部收集資料,這樣就做到了:我們有的就與企管部進行核對,我們沒有的就做到在企管部收集,減少了重複工作,增加了工作效率,增加了資料的準確性。

  二、住房公積金的核算、彙總繳納工作方面

  住房公積金是員工的一項福利金,在年初的工作安排中要求及時交納、核對公積金賬務。由於歷年來我們交納公積金都是實行的補交制,就是我們把每月要交納員工的明細都要一個不少的全都打印出來交給公積金中心和銀行,銀行再一個人一個人的往機子裡輸,不管人員的狀態(封存、正常),由此帶來了很多人員少交、漏交的問題。為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬,把每一個員工的資訊都核對了一遍,實現了三方賬目的統一,現在交納只需要列印變更清冊

  就可以了,接下來我們又把員工的繳納的基數進行了調整。但是隨著公司不斷的壯大,子公司、關聯企業的日益增多,截止至今年月份共為個子公司、個分公司、個關聯企業以及總公司等個獨立核算單位,兩個賬戶共多人(明細附後)都由公司財務部統一代繳,問題也就頻繁出現。鑑於統一代繳制度的問題頻繁出現,我們建議公司領導將公積金與養老統籌一樣下放到各單位自行交納,這項工作得到了公司領導的同意,現在在公司繳納的單位還有四個核算單位,核算、彙總起來也簡單多了,也能及時、準確的繳繳納了,並且賬目也都能對得清了。

  三、技術中心出納工作方面

  我們公司的技術中心是國家級技術中心。因此,按國家家的規定,技術的資金要實行專款專用的。技術中心的日常業務主要是公司的專利申請、為各項科技活動而出差人員的差費支出,每月的工資發放等工作。每個月的業務量不大,但很零散,且業務的跨月份的比較多處理起來不方便。這就要求我每個月要仔細的計好每一筆資金的流出與流入,儘可能的不要跨月份,防止賬實不復的現象出現。

  從五月份開始科技管理部的預算也由我來核算。由於年初的預算制定時沒事有些問題沒能考慮進來:俞總工的預算,技術中心的預算以及有些費用的分攤等問題都沒能做明確的規定,導致了現在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方列支的現象。這就使得預算的科學性、合理性大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預算時儘可能的科技部與技術中心分開,科技部按公司的預算走,技術中心則以專案核算列支,沒有專案的就不列預算,不允許列支。

  四、下一年度的工作思路

  工作中取得了一些收穫,但是同時也出現了許多問題,針對20xx年出現的一些問題,現在談一談下一年的工作思路:

  1、在統計報表方面,明年要嚴格規範報表的格式,上報的時間,上報報表的質量,如果有可能的話,最好能夠對基層的統計員進行考核,以確保報表的真實性。與此同時要加大統計報表重要性的宣傳,主要是對基層領導的宣傳,提高認識,使得領導能夠支援我們的工作。每年各基層統計員的上報資料無法確定真實性的情況下,建議20xx年增加去基層檢查工作,核實資料的次數,多采取突擊性的,不定期的檢查。同時針對各單位的統計工作人員的素質不一的情況,建議明年的增加對各單位的人員培訓以提高各單位工作人員上報資料的質量;

  2、在住房公積金上,明年還是要求仔細、認真核算,做到不漏交一個人。且抓緊時間,將以前年度的住房公積金核對清楚,且儘可能的制定出一制度來,嚴格要求各單位的公積金,以確保員工的利益;

  3、技術中心的出納工作,雖然工作量不是很大,但是,也不能放鬆,要儘可能的保證每一筆匯款準確無誤。同時針對今年的預算中出現的大量問題,在明年的預算工作中,要提出合理的建議,以儘可能合理科學的設計好科技部、技術中心20xx年的預算,以避免像今年這種漏掉或者沒有設定的現象發生。

出納工作總結及工作計劃8

  轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,回顧這一年來的工作情況還是收穫頗豐。作為公司的出納,我在收付、反應、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:;

  一、工作總結:

  1. 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。

  2. 按規定認真收取營業款, 核對無誤後除備留日常費用開支款和自採款外, 餘款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶, 同時與總部出納進行核實。

  3. 嚴格保證現金的安全,及時收回公司各項收入,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重複核,以確保準確無誤開出收據,及時收回現金存入銀行。

  4. 嚴格執行借款手續,按時催收各專櫃的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,按相關規定和流程結清前一天的借款, 並掌管保險櫃、保管有關印章和空白收據及發票。

  5. 堅持以財務的規章制度為準,嚴格稽核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

  6. 根據人事提供的考勤,準確的核算員工的工資,並上傳給會計稽核無誤後井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

  7. 堅持每日進行庫存現金盤點,嚴格保證現金的安全,防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

  8. 配合主管會計做好各種賬務處理,保守公司秘密,每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

  9. 做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

  二、20xx年的工作計劃

  1、對待工作上,需要嚴格執行現金管理制度,認真掌握庫存限額,按現金收付記賬,憑證辦理收付,金額方面要當面點清,防止工作出現差錯。

  2、做好現金、銀行存款日記賬,做到日清月結,保證賬證相符,賬款相符,存取與銀行賬目相符的工作。

  3、及時核對銀行存款,做到賬款相符;管理好相關憑證,防止丟失。

  4、不斷學習,不斷提高業務水平,與部門會計人員密切配合,做到相互支援、配合。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作.

  以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實、喜悅、收穫中度過。

  在此,再次也真誠的感謝幫帶過我的部門領導,感謝你們對我工作期間的幫帶及指導,才能讓我有了今天的進步和成長。!

  20xx年x月x日

出納工作總結及工作計劃9

  時間一晃而過,轉眼間20xx年已接近尾聲,而我加盟公司這個團隊也快一個月了,在這段時間裡領導和同事給予了我足夠的支援和幫助,讓我充分感受到了公司的企業文化,也體會到了同事們工作的努力和盡責。在對大家肅然起敬的同時,也為我有機會成為公司的一份子而驚喜萬分。這是我人生中彌足珍貴的經歷,也將給我留下精彩而美好的回憶。

  近一個月來,透過翻閱公司會計憑證,學習財務制度,我已基本瞭解現階段公司的業務,財務收支流程,我補登了九至十一月的現金、銀行日記賬臺賬賬本,前往銀行開展了日常付款取款業務。隨著出納工作的交接逐漸完成,使我對自己所處的崗位有了全面的認識,出納崗位是財務工作的第一線,看似簡單卻佔有重要的位置。嚴謹、細心和積極的心態是幹好出納工作的根本。總的來說,財務工作應做到長計劃,短安排,先將本人20xx年個人財務工作計劃羅列如下:

  1、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度,及時辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮更大的作用,為公司財力的充足提供有效的保證。及時登記現金、銀行存款日記帳。每月末編制銀行餘額調節表,以保證賬實相符。嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票,並保管好空白髮支票,現金、票據。每月20日按時作好公司職工的薪金與工資條發放。

  2、在新的一年裡,我要繼續加強自身財務知識學習,完成每年會計人員繼續教育。熟悉和領會新會計準則內容,要點和精髓。按公司財務制度的規範要求,熟練地運用新準則,進行相關帳務處理,並及時向領導彙報學習情況。

  3、我在做好本職工作的同時,要積極處理好與其他部門同事的協調關係,加強團隊與服務意識。

  新年的鐘聲即將敲響,20xx年不論對於我個人還是公司,都是意義重大的一年,廠房辦公樓的竣工意味著公司業務即將全面開展。新的一年,我會積極完成20xx年的各項工作計劃,以最大限度地服務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻,在此,我要特別感謝公司領導和各位同事在工作和生活中給予我的支援和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!我一定

  用謙虛的態度和飽滿的熱情做好我的本職工作,為公司創造價值,同公司一起展望美好的未來!

出納工作總結及工作計劃10

  隨著時間的流逝,來到公司八個多月了,總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發現自己,完善自我。20xx年過去了,在這一年裡透過領導和各位同事對我的幫助和關心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出納工作做出以下總結;

  在這期間,我因在財務上做如下具體工作。

  1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。

  2、支付每一筆款項,不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。

  3、每日核對現金庫存,並填報當日資金日報,做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。

  4、開立公司需要的一般賬戶,變更公司基本賬戶

  5、管理及開具各種支票及相關票據及現金收付業務

  6、企業日常經營業務的賬務處理

  知道了要做好出納工作絕不可以用“輕鬆”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,佔有重要的地位。

  今後努力的方

  作為一個合格的出納,我必須具備以下的基本要求:

  一.學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能。

  二.學會制訂本職崗位工作制度,發揮財務控制、監督的作用。

  三.出納人員要恪守良好的職業道德。

  四.出納人員要有較強的安全意識,現金、票據、各種印鑑的保管。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。

  五.我要進行房地產業務與財務知識的不斷學習與實踐,吸取20xx年遺憾與不足及收穫的經驗,來進一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司發展步伐。發現自己,發展自己,及時的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。

  以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實、喜悅、收穫中度過。

  在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支援和關心,這是對我工作的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

出納工作總結及工作計劃11

  一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算

  財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎資料的錄入、統計報表的編制;從稽核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計資訊收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

  二、以實施ERP軟體為契機,規範各項財務基礎工作用

  在經過兩個月的ERP專案的籌建和準備工作後,財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了ERP專案銷售管理、採購管理、合同管理、庫存管理各模組的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設定均根據實際的業務流程,並針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如:設定“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規範操作;設定普通採購訂單和特殊採購訂單,規範普通採購業務和特殊採購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,並在此基礎上,完成了ERP系統庫存管理模組的初始化工作。在8月初正式執行ERP系統,並於10月初結束了原統計軟體同時執行的局面。目前已將財務會計模組升級到ERP系統中並且執行良好。

  三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用

  根據集團年初下達的企業經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度彙總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。

  四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模

  由於原材料市場的價格不穩定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要佔用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急後緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通

  過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

  五、加強財務管理制度建設,提高財務資訊質量

  財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況,為進一步規範本集團的財務工作、提高會計資訊的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。透過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、資料準確性、報表格式規範化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會計資訊的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的資訊。

  平時財務部透過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,佈置後期的主要工作,逐步規範各項財務行為,使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程式有效地執行和控制。

  六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

  為了規範財務行為,配合年終與明年年初的彙算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的20xx年年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項,檢查在建工程未作處理的專案,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。

  七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力

  財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。透過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。

出納工作總結及工作計劃12

  隨著時間的流逝,加入百旺已經一年了,總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發現自己,完善自我。20xx年過去了,在這一年裡透過領導和各位同事對我的幫助和關心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,1*年的工作做出以下總結;

  一、工作總結:

  1. 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。

  2. 嚴格保證現金的安全,及時收回公司各項收入,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重複核,以確保準確無誤開出收據,及時收回現金存入銀行。

  3. 嚴格執行借款手續,按時催收各專櫃的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,按相關規定和流程結清前一天的借款, 並掌管保險櫃、保管有關印章和空白收據及發票。

  4. 堅持以財務的規章制度為準,嚴格稽核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

  5. 根據總部會計提供的依據,確認無誤後井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

  6. 堅持每日進行庫存現金盤點,嚴格保證現金的安全,防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

  7. 配合主管會計做好各種賬務處理,保守公司秘密,每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。

  8. 做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。

  二、 20xx年的工作計劃

  1. 吸取1*年遺憾與不足及收穫的經驗,來進一步完善自己的工作.

  2. 嚴格執行本職崗位工作制度,發揮財務控制、監督的作用.

  3. 學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能.

  4. 加強與上級領導溝通,把分內的工作做好.

  5. 完成領導臨時交辦的其他工作.

  以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。

  在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支援和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

  出納:王燕

  20xx年1月12日

出納工作總結及工作計劃13

  1、熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”,嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等,負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出;

  2、管好庫存現金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現金,不得浮存賬外現金; 4.逐筆序時登記備用金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結,並與庫存現金相核對,發現錯誤及時查詢原因,並向領導及時彙報。

  3、提高自身業務能力。在上級部門的正確領導下,勤奮學習,紮實工作,繼續加強學習。深入學習實踐科學發展觀理論。同時認真鑽研業務知識,虛心向身邊的同事學習,不斷充實和豐富自己的會計業務知識。要立足公司發展變化的新情況,多動腦筋、想辦法、出主意,增強工作的主動性、預見性、創造性,為領匯出謀劃策,提出可行建議和工作預案,發揮參謀和助手作用,不斷提高參與和決策能力。

  4、發揮協調功能。財務工作綜合全域性,協調各方,承內聯外,對於職責內的工作一定要抓緊抓好,並且做到抓一件成一件,件件有交代,項項有落實,對於職責外的工作,也要義不容辭的承擔起來,保證各項工作的全面推進。

  5、發揮主觀能動性財務工作的程式性要求很強,所以在工作中要保持頭腦清醒,分清主次、不怕麻煩,爭取建立一套科學的工作制度、工作程式,使每項工作都有章可循。

出納工作總結及工作計劃14

  XX年,將是公司經營發展新的歷史時期,也是新的關鍵階段,作為公司一名財務系統的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在XX年的工作進行了仔細的規劃,我將在上級的正確領導下,在同事的幫助協作下,創新性的做好財務資金監督管理工作。

  作為公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,特制定如下出納工作計劃:

  一、做好正常出納核算工作;按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業務,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,彙總表。在新的一年裡,我將進一步加大學習的力度,加強自己的財務業務能力,以適應工作的需求。

  二、更加認真負責的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務資金的管理都要嚴格把關,不能有半點疏忽和大意。

  三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係。加強與公司各部門的溝通協作,透過溝通和交流,才能達到業務的統一性和規範性,實現合作緊密,工作有序。

  四、做好應對突發事件的應急工作。在具體的工作中,防範突發應急事件是一項很重要的工作,要保證財務管理的有序進行,防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良後果。

  五、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。嚴格按照公司內部費用的規範管理制度對費用進行控制。

  最後,在今後的工作中,希望大家能一如既往地大力支援財務工作,我也會在工作中盡我所能,不遺餘力地做好財務工作。

出納工作總結及工作計劃15

  一、日常工作:

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時彙報,及時處理。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

  3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯絡,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

  4、堅持財務手續,嚴格稽核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。

  二、其他工作

  1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

  2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,並提交領導審閱。在工作中,我忠於職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

  回顧檢查自身存在的問題,我認為:

  1、學習不夠。當前,以資訊科技為基礎的新經濟蓬勃發展,新情況新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰,缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

  2、在工作較累的時候,有過鬆弛思想,這是自己政治素質不高,也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

  針對以上問題,今後的努力方向是:

  1、加強理論學習,進一步提高自身素質。對業務的熟悉,不能取代對提高個人素養更高層次的追求,必須透過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習,增強分析問題、解決問題的能力。

  2、增強大局觀念,轉變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質量和效率,積極配合領導同事們把工作做得更好。

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