中國農業銀行運營主管述職報告
為加強農業銀行內部會計控制建設，進一步完善運營監督機制，提高監控資訊核銷質量加強風險防範能力，構建有效的內控體系，根據運營主管的職責內容，依據農業銀行有關運營規章制度，現將本月運營主管履行職責情況報如下：
一、本月工作情況
(1)每日營業前檢查準備工作，櫃面擺放有序，環境清潔， 門前及營業場所清掃乾淨，櫃員全部到崗， 檢測監控裝置正常執行。
(2)做好箱包交接管理，核對櫃員現金箱及重空結存，及時做好現金調撥報備，合理安排好每日營業用現金及大額報備現金的支付，監督每個櫃員做好開機上崗簽到的規範操作，嚴格按照《中國農業銀行櫃員指紋認證系統業務管理暫行辦法》的要求，督促櫃員簽到時注意遮蓋密碼和一日二碰庫的規範操作。
(3)做好運營主管的各項登記事務，及時稽核前一日帳務處理交易，會計科目使用，掛帳、抹帳、沖帳的正確性，對核心系統產生的帳務及交易認真核對 ，並按要求登記好《運營主管工作日誌》。
(4)做好日常櫃面監督檢查工作，督促聯行核銷、及時傳送往帳、接收來帳 ，及時處理查詢、查復業務 ，對小額支付、大額支付系統的業務要及時處理，嚴禁無故壓票、丟票、退票 ，對授權業務認真稽核，堅持按程式、規定、原則辦理授權業務。
(5)及時按要求核銷集中監控預警資訊，認真稽核資訊內容，對於特殊資訊內容，全面認真核實交易明細並做好資訊的說明登記，對系統出現的異常情況及時向上一級監控管理人員彙報，做好每日營業終了的後續工作，核對每個櫃員的.平帳情況和部門平帳情況，做到日清月結，帳平表對。
二、考核情況
1、本月我網點掃描率為x%，抹帳x筆，授權成功率為x%以上。
三、上級行檢查情況
本月接受本行運營管理部和監管經理的檢查。
四、整改情況
根據上級行等部門檢查出的問題，我行按照相關制度、規定、辦法統一進行整改，做到誰負責誰整改，落實到崗到人，堅決不留死角，並組織全體人員認真學習《中國農業銀行員工違反規章制度處理辦法》、《櫃面業務操作規程》和“三個指引”等檔案內容並結合被查出的問題示範講解分析問題的形成原因，促使櫃員瞭解問題的形成因素增強對問題的理解和解決方法，使操作風險降低到最低點，認真反省在工作中存在履職不到位的問題，並做到敢於承擔責任，敢於改正錯誤，今後少犯錯誤，實事求是的做好月報及整改情況的上報工作。在日常工作中勤于思考，堅持原則，使運營主管的監督職能發揮最大的作用。
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