江西會計電算化考試詳細操作步驟四：銀行對賬及報表
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04銀行對賬
銀行對賬由出納去完成。
第一步重註冊換成“出納(002)”。進入日期為2007-03-31，點“總賬”下的“出納“→”銀行對賬“，將此下的6個功能除了”“查詢對賬勾對情況”可以不做外，其餘要依次逐項完成。
第二步 錄入期初餘額。點“銀行對賬期初錄入”，選擇“銀行存款”或者其明細科目後“確定”。首先將“啟用日期”改為對賬單當月1日，並點工具欄上的“方向” →“是”，將對賬單餘額方向調為貸方。無論對哪個月份的賬，在左邊“單位日記賬”的“調整前餘額”框中均輸入第五大題第一行的期初餘額，在右邊“銀行對賬單”的“調整前餘額”框中輸入第二大題銀行存款的期初餘額。如果是1月份的銀行對賬此兩餘額相等，比如此套題均為“264000”，輸完“退出”。
第三步 錄入對賬單。點“銀行對賬單”，在月份框中均輸入要對賬的月份，點“確定” →“增加”，將銀行對賬單的記錄全部錄入(注意第一行是期初餘額不需四捨五入主)，錄入完後最後的餘額應與表中的餘額相等。最後天行空白行，按鍵盤左上角的“ESC”鍵可消除。注意要儲存“。
第四步 進行對賬。點”“銀行對賬”，在月份框中也要輸入對賬的月份，點“確定”，點工具欄最左端的“對賬”。在彈出的對話方塊的“截止日期”框中選擇要對賬的月份的最後一天，看需要可將“結算方式相同”和“結算票號相同”前面的“√”取消，點“確定”。在符合條件的紀錄的“兩清”上打上紅圈表示發已經對上賬記錄，其餘的為“未達賬項”，退出。
第五步 餘額表查詢。點“餘額調節表查詢”，開啟後可立即退出。
第六步 核銷已達賬。點“核銷銀行賬” →“確定”→“是”，提示“銀行賬核銷完畢”，點“確定”後可“退出”。銀行對賬完畢。
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05報表生成
報表製作
由會計去做，必須做三個月的報表，共有6張表，即使是空白的報表也要儲存。
第一步 重註冊換成“會計”。進入日期為2007-03-31，開啟“UFO”報表模組，點工具欄上的“新建”，生成一空白表;
第二步 開啟“UFO”報表模組，點選單上的“格式”→“報表模板”，在“您所在的行業”中選擇“2007年新會計制度科目”，在“財務報表”中選擇“資產負債表”，點“確定”後，再點“確定”，出現資產負債表的格式;
第三步點左下角紅色的“格式”，將報表轉為資料狀態。如提示“是否定全表重算”，點“否”，報表的左下角出現紅色的“資料”字樣，表示報表已轉為資料狀態。然後點工具欄上的“資料” →“關鍵字” →“錄入”，在彈出的對話方塊中輸入將要生成的日期：2007年1月31日，點“確定”，提示“是否重算第一頁”，點“是”，即開始計算，報表計算要1、2分鐘。
第五步 儲存報表。生成資料後，報表一般會自動平衡、考試時可不必去檢視，可直接點“檔案”選單下的“另存為”，注意調整儲存位置和檔名，最後點“另存為”即表示“資產負債表1月”已做完。注意：平時練習時有的業務題報表的期末數會不平衡，是因為新版軟體中所有者權益下的“未分配利潤”的'取數公式沒有包括“本年利潤”，期末時 “本年利潤”科目的期末餘額結轉為零，故不平。如果要使其平衡，則必須在格式狀態下將“未分配利潤”專案的“期末數”的取數公式加上“本年度利潤”;QM(“4103”，月，，，年，，)，新版軟體下要平衡“本年利潤”公式一定要加入才能平衡。方法：在格式狀態下找到該公式，雙擊，在彈出的視窗中悠入，可先便複製一完整的公式，然後再貼上，將其編碼改為要增加的編碼即可。只要1月份調整了就可以，2、3月份可不用調整公式，因為模版已在1月份儲存了，可直接錄入2、3月份的關鍵字。
第六步 做2、3月份的報表。不用退出，可立即點工具欄上的“資料” →“關鍵字” →“錄入”，在彈出的對話方塊中輸入2007年2月28日，並按照第四步的相關操作可生成2月份的資產負債表。同理，可做3月份的資產負債表。
各月的利潤表與資產負債表的生成操作一致，可參照完成。
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