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事業單位出納工作內容

事業單位出納工作內容

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【事業單位出納工作內容一】

1.認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本單位的財務管理制度。

2.遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.嚴格遵守機關《保密守則》,不得擅自洩露單位的財務資訊。

4.出納員直接收到的現金款項,要在第一時間存入本單位指定賬戶,不能挪用公款和私自外借。

5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,賬簿一律採用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。

6.支出報銷、借款時,要對原始單據進行稽核,符合報銷程式和管理制度、金額準確後才能付款。

7.負責每日清點庫存現金,核對現金日記賬,保證賬實相符,保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。

8.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作

9.職工外出借款無論金額多少,都須主管領導簽字,批准並用借支單借款。若無批准借款,引起糾紛,由責任人自負。

10.現金一經付清,應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額,由責任人負責。

11.一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續。

12.負責管理本單位財務保險櫃。

【事業單位出納工作內容二】

首先是桌面工作:需要出納透過手工和電子兩種形式來填寫現金和銀行的日記賬,編制手工和電子兩個版本的應收帳和借款的備查賬。熟悉支票及委託業務的`填寫規則。

再次是外聯工作:需要和銀行的對公櫃員做好聯絡,比如約款(如遇第二天需要取50000元以上的現金,需要在第一天的時候電話預約對公櫃員,把需要的金額告訴他),再有就是其它一些理財業務。

其次是網路部分:現在很多單位都用網銀,出納要熟悉網銀的操作,工作中不登陸專業網站以外的網站,防止感染病毒,保護集體財產的安全。

最後是和單位會計的溝通,一般情況是會計填寫好支付憑證等單據,出納再登記現金和銀行日記賬。其他的就是要遵守單位的財務制度。


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