應付會計工作總結
總結是對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究的書面材料，它是增長才乾的一種好辦法，因此十分有必須要寫一份總結哦。總結你想好怎麼寫了嗎？下面是小編幫大家整理的應付會計工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
應付會計工作總結1
工作內容清單
1、每日結轉進貨期報表（採購系統f—9）選擇專案：單別編號01單別說明：進貨指定結轉日；單別編號：51單別說明：進貨退出；單別編號：61單別說明：進貨退出生成憑證（會計系統4—8）、在會計系統外接傳票建檔：有的科目需要修改，如：固定資產，列管資產等稽核成正式傳票：列印憑證。
2、收集管理部每月例行費用，立賬（採購系統f—9結轉z2：應付發票）。月初付款廠商。
3、製作預付款付款單（採購系統a—4）
4、稽核採購每月送至的應付發票，結轉發票。（核對英展進貨單和廠商的送貨單，明細、數量、金額是否一致，核對付款申請單與進貨單是否一致。採購系統f—9，結轉z2：應付發票。
5、託工對賬、（採購系統9—1錄入發票稽核，採購系統a—1製作付款申請單，列印。採購系統f—9結轉z2：應付發票、立賬。
6、收集增值稅抵扣聯，掃描認證。
7、月底收集各部門費用（管理部、業務、生管）暫估入賬。採購系統f—9結轉12：其他應付單69：其他應付折讓
8、月底暫估託工費用。（託工系統8—2匯出表格，製作其他應付單採購系統c—4，結轉其他應付單。
9、月底，核對會計系統應付賬款、暫估應付賬款與採購系統是否一致。
10、每月，列印當月應付賬款期報表給出納。
11、進口增值稅發票認證。通用資料採集軟體中匯入發票，匯出明細，國稅網站上傳匯入明細，進行對比，等待稽核通過後上報。
12、進口資料延期付匯登記。http：//asone、safesvc、gov、cn/asone/機構程式碼：714043651
使用者程式碼：ba/01
使用者密碼：yzc714043651/yzc714043651
13、進口資料彙總登記。
14、每月25號前稽核上月採購、倉庫、總務的採購單、進貨單、進貨退出單、進貨折讓單、領料單。
應付會計工作總結2
20xx年7月23日我來到XX有限責任公司，今天是20xx年8月30日，在一個多月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我職業生涯的填充和必不可少的彌補。
在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的等級和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。財務工作像年輪，一個月的工作的的結束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜，瑣碎，也沒有太多新奇，但是作為企業正常運轉的命脈，我深深地感到自己的工作崗位的價值。惠顧這將近一個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。
首先，在領導的幫助下我瞭解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，是我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和出納知識及操作，以此來提升自己的能力。
其次，作為公司的出納，我在收付、反映、監督幾個方面進到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與賬目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯絡，井然有序地完成了職工工資和其他應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格稽核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
5、除此之外，也必須完成其他領導交付的工作任務。
二、思想建設情況
1、堅持原則，認真理財管賬，才能履行好財務職責。
2、樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好。
3、認真遵守公司管理制度和財務制度，爭取做一個合格的出納。
三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：
1、學習不夠
當前，我對出納的理論基礎、專業知識、工作方法等還不是和熟悉，不能完全適應新的工作。需要進一步將強學習，努力做到學以致用。
2、針對以上問題，今後的努力方向是：
將強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須透過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
出納的工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以，因此必須要做好和會計賬的對賬工作，努力做到不出差錯。
綜上所述，用嚴肅人的太對對待工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的有事。我堅持要求自己做到謹慎的對待功罪，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的九月，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
應付會計工作總結3
酒店成本及應付會計工作程式
成本及應付款組是用好資金、管好資金的重要機關。加強資金的管理與監督，是成本核算員的重要職責之一，每一名核算員要了解並掌握資金的來龍去脈，控制成本費用開支標準，使資金得以正常週轉及運用。其工作的主要內容有：
（一）支票領用及結賬
採購員根據當天所採購的具體內容，由採購部主管批准後，將購貨發票、及驗貨單送往財務部辦理結賬手續。結賬時，成本核算員要檢查發票的五大要素：a、發票簽發日期；b、購貨品名；c、購貨數量及單價；d、大小金額是否一致；e、持票單位公章。檢查驗貨憑證與發票金額是否一致，經辦人、驗貨人、收貨人簽字是否齊全，並登出採購單。經稽核無誤後，將金額及購貨內容填寫在支票領取登記簿上，即可轉入每日銀行支出統計。
（二）每日銀行支出數統計
支出出納員要將每天各銀行支出金額提供給收入出納編制銀行日報表。在統計前，首先按支票號碼順序及轉賬承付單發生時間，填寫支出登記簿，註明銀行支出日期，付款單位名稱，付款金額及購貨內容。按結賬程式複核無誤後，即可編制各銀行支出表。統計表一式兩聯，一聯交收入出納作為編制銀行日報表的依據，另一聯作為複核及備查之用。統計表內各銀行支出額，要與每天填寫支出登記簿金額一致。
（三）支出憑證編制程式
支出憑證按照權責發生制的會計核算原則，及會計科目使用說明，準
確無誤地反映在賬戶中，支出憑證編制程式為：
1、填寫付款單位名稱；
2、填寫付款日期；
3、填寫經濟業務內容摘要；
4、填寫會計科目及賬號；
5、填寫經濟業務發生額。
在實際編制過程中，要做到發票金額與支票存根記錄一致，各種收貨記錄與發票金額一致，支出憑證合計金額與發票金額一致。負責將編制的記賬憑證輸入財務電腦系統。
（四）物料用品領用費用分配程式
由成本核算員對物品庫房記賬員轉來的出庫單進行稽核，檢查每一張出庫單數量單價及總金額是否正確，按照權責發生制的會計核算原則及會計科目使用說明，正確反映到賬戶中，以部門為核算單位，按科目分類填寫費用分配明細表，並作到出庫金額與三級賬記錄一致，該表作為月末編制出庫費用結轉憑證。並負責將編制的記賬憑證，輸入財務電腦系統。
（五）食品及飲料報損程式
1、已領用食品飲料報損程式
餐廳、廚房已領用食品及飲料報損時，需經餐廳經理或廚師長、飲食部經理、飲食成本核算員三方面批准後，填寫報損單，方可做賬務處理。對於工作不慎，造成經濟損失的，需經部門經理提出處理意見，轉交財務部進行財務處理。
2、食品及酒水庫報損程式
過期或變質的食品、飲料報損時，需經倉庫主管、採購部主管、財務經理三方面批准後，填寫出庫單，方可做賬務處理。
（六）飲食成本分攤程式
核對本月食品及酒水庫入庫金額是否準確，作到總賬與三級賬相符。
1、根據出庫單彙總表，編制食品及酒水轉貨憑證。
2、按上月成本率，結轉交際應酬費。
3、根據轉貨記錄彙總表，結轉各餐廳及廚房轉貨成本。
4、結轉vip客人水果籃所用原材料成本。
5、結轉銷售食品所用原材料成本。
6、負責將編制的記賬憑證輸入財務電腦系統。
（七）飲食成本報告編制內容
1、飲食營業總結報告
2、飲食銷售比較表
3、食品成本報告
4、食品週轉次數報告
5、飲料成本報告
6、飲料週轉次數報告
7、菸草成本報告
8、mini—bar統計表
應付會計工作總結4
時光荏苒，從本人來到統贏，距今已將近半年的時間，在這半年的時間裡，本人嚴格遵守公司的各項規章制度，聽從領導的各項工作安排，在自己的工作崗位上兢兢業業，認真並有質量的完成各項工作任務。這段時間以來，本人的工作主要如下：
1、每月月初編制上月PCB一部和二部的材料採購價格波動分析表，並與採購部相關人員確認價格資料的準確性，瞭解每月所採購材料價格波動的趨勢，為管理部門的存貨管理決策提供可靠依據。
2、每月月初負責與供應商對賬，核對上月往來發生額是否一致。如核對無誤後，在供應商對賬單上簽字確認並交採購部回傳給供應商。如發現供應商的對賬單金額與當月賬面往來期間有錯入賬、漏入賬的，及時與採購部和材料會計倉庫相關人員確認材料所屬供應商的錄入是否有誤，落實後將相關資料交由財務部相關人員進行調賬，確保應付賬款餘額的準確性。月末整理儲存供應商對賬單或供應商名稱變更通知歸檔。
3、對採購部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷單進行稽核，以確保每一筆付款都有據可依，確保付款的金額準確無誤。如發現付款申請金額與賬面金額不符，找出差異原因，並協同相關部門及時解決問題。如發現供應商未開具發票，則要求採購部和綜合管理部通知供應商及時提供發票。
4、勤檢視供應商往來及其他個人往來是否有異常（包括現金報銷的供應商）。
5、負責每個月深圳統信銀字憑證的填制和整理。這三個月以來，本人在部門領導和各位同事的支援與幫助下，很好地完成了自己的本職工作。在今後的工作中，本人也會再接再厲，努力認真的做好各項工作。財務人員年度工作總結物業公司年度工作總結20xx年是岳陽物業公司學習、摸索並逐漸穩定的一年。在公司總經理xx年年終會議精神指導下，在以李頎總經理為首的各級領導的支援和關愛下，在戴總的精心指導帶領下，以及全體員工共同努力下，岳陽物業公司已基本完成20xx年的工作計劃，現將具體工作總結：
一、各部門工作彙報
1、客服中心：
（1）認真落實部門各班的日常管理工作；熱情接待來訪業主和往來單位；認真、耐心地辦理業主的入夥手續67戶和裝修手續40戶；配合業主入住，對房屋進行嚴格的驗房，發現問題及時電話及書面報給開發商進行整改並不斷地追蹤。
（2）嚴抓水電、公共配套設施裝置的日常檢查和月度檢查；一期水泵房因變壓器除錯有問題，導致二次供水不能正常供應。客服中心及時制定緊急方案，一邊解決業主二次供水問題，一邊督促和協助外來單位除錯水泵房變壓器，電工班員工連續加班協助除錯並學習相關技能；在大家的共同努力下，小區二次供水得以正常執行。
（3）公司提供的便民服務與日常小修服務為許多業主，特別是老人和婦女解決了生活中的難題，深得業主的好評。
（4）堅持每日嚴抓裝修管理，保安部上門勤檢查，保潔班監督，發現違規裝修及時反饋、溝通並提出整改意見。
（5）認真做好住戶的投訴登記工作，並派人進行調查、核實、處理、回訪，至今未有一件重大有效投訴。
（6）監督綠化承包員對小區的花草樹木及時進行養護（澆水、鋤草、修剪、施肥、補苗等），現小區整體綠化效果有很大的改觀。
（7）安排保潔每週對小區重點部位進行滅鼠、殺蟲和消毒；整體衛生搞得不錯，得到大部分業主的一致好評。保潔班各員工一向厲行節約，在保證服務質量的前提下，節約了大量的各種日耗品，如垃圾袋、洗衣粉、抹布、拖把等等，為公司節約成本。
（8）客服中心每月制定催款計劃，採取“一電話、二電話、三書面、四上門”的催款方式催收拖欠費用的業主。因前期遺留問題不斷出現，有相當一部份業主因各種原因據交物管費，例如，因開發商漏水等工程質量問題據交的有8戶，因前康美物業糾紛而拒交的有2戶，無其他正當理由拒交的有3戶，以辦入夥但一直空置並未交費的有16戶。多次與業主委員會協商交涉，共同努力解決欠款催交工作。
（9）不斷督促新天地開發商逐步解決遺留問題（如房屋和外牆漏水、煙道串煙等），雖有些許成效，但遺留的問題還得繼續追蹤。
（10）努力抓好圍牆廣告位的出租和管理，與9家公司簽訂廣告位協議，為公司創造收入。
（11）將相關資料輸入物業軟體中，便於管理和存檔，同時緩解人員困境，提高辦公效率，實現辦公自動化。
（12）與業主委員會聯手成立小區各社團部：太極拳隊、乒乓球隊，籃球隊等，並多次舉行籃球友誼賽和集體晨練太極拳，豐富了業主的業餘生活。
（13）組織好全體員工為時3個月的物業基礎知識培訓工作，並根據培訓情況對所有員工進行考核，全面提高了員工的物業理論知識和綜合服務素質，使我公司的整體服務質量實質性地提高了一個臺階。
（14）不時地與華菱開發商就一期房屋接管驗收工作進行溝通和協商，並制定出詳細、周密、具有可行性操作的方案。同時與其他家裝公司合作，避免我公司人員不足和開發商不積極交房等造成的工作困難。
（15）積極配合各部其他日常工作，加強部門員工的節能降耗意識、團隊協作意識、服務意識、“主人翁”意識。
2、保安部：
（1）每日抓好保安員形象，主要是坐姿、站姿、禮貌禮節、言行舉止等方面，從而提高了物業公司的形象。
（2）抓好安全、消防、車輛日常管理工作，發現問題及時採取有效措施進行處理。並兩次抓獲小區小偷。
（3）堅持做好保安的佇列訓練，並保證訓練質量。積極參加公司組織的培訓工作，提升自己的專業水平。
（4）將消防設施裝置作為巡查內容，發現問題及時採取有效措施進行處理。
（5）華菱交房期間，安排保安人員加班，全力配合公司交房時的安全保衛和其他臨時工作，為華菱業主交房提供了安全有序的保證。
（6）嚴格抓好了小區的車輛管理工作，做到了指揮車輛進出、停放有序，保證了小區的日常交通秩序。
（7）做好了公司用車和日常採購工作，積極配合各部各項工作。
（8）加強節能降耗意識和團隊協作意識、安全意識、服務意識、“主人翁”意識。
應付會計工作總結5
應收應付會計的工作職責
1、認真核對並確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的稽核確認工作，編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳
2、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。
3、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因並向部門主管領導彙報。
5、負責應付及預付款項的核算、結算工作
6、定期進行應付及預付款項的對賬
7、分析應付款項的賬齡及償還情況
一、全面清理，分類建檔。企業要對應收、應付帳款情況進行全面清理，摸清底數，準確掌握應收、應付帳款的詳細情況，包括應收帳款的帳齡、數額、類別、緣由、收回的`風險及虛列的帳目，並與欠款單位進行核對，及時獲取有效的追款憑據。在對應收帳款的帳齡、風險程度全面分析的基礎上，根據帳齡的長短、額度的大小和欠款物件的經營狀況，分類建立檔案。應付帳款也要及時、主動與供貨企業核對，建立相應檔案。二、建立和健全往來帳戶結算登記、核查、清理制度。要及時登記每筆往來款項，準確反映應收、應付帳款的形成、回收、支付及增減變化情況，並按月對往來款項進行核對與清理。要制定嚴格的管理辦法，對超過信用期的應收、應付帳款要逐筆查實原因，分清責任，責成有關人員提出明確的處理意見，制定具體催收、支付計劃，責任到人。三、加強對客戶資信的管理。要加強對客戶資信程度的調查和分析評估，透過銀行、同行業及社會中介等各種渠道，及時瞭解和掌握客戶的生產、經營、資產、負債、經營人員變動和財務狀況等相關資訊，以確定其是否具有履行合同的能力和獨立承擔民事責任的能力。在此基礎上建立客戶檔案，對客戶的資信實行動態管理，對資信下降的客戶要及時採取減少發貨、實行擔保和加強催收等預防和減少風險的措施；對資信差、長期拖欠貨款的客戶要停止發貨。四、嚴格按合同組織生產和銷售。企業要堅持按合同組織生產，銷售貨物，杜絕隨意發貨的現象。對於市場無銷路的產品要堅決停下來；對於貨款回籠差的產品要限產，防止產生新的積壓和拖欠。要認真落實國家已出臺的各項控制總量的政策措施，把淘汰落後生產能力與結構調整、資產重組和產品升級結合起來。
五、建立銷售回款責任制。企業要將產品銷售和資金回籠結合起來，把銷售回款率作為考核銷售人員的一項重要指標，並與其工資、獎金、旅差費掛鉤。凡因自身原因導致貨款被拖欠的，要視情節輕重追究有關人員的責任，對人為造成的呆死帳，要有明確的賠償制度，損失重大的，依法追究刑事責任。六、嚴格賒銷管理。要嚴把賒銷關，建立並完善企業賒銷審批程式和風險防範制度。要制定嚴格的賒銷內部控制制度，科學地選擇賒銷物件、確定賒銷限額和賒銷期限，把賒銷風險嚴格控制在預算之內。同時，企業要透過制定營銷計劃，加強合同管理，把賒銷納入嚴格的合同管理之中。七、強化信用觀念，積極支付到期的債務。企業要重合同、守信用，從自身做起，認真清理應付帳款。要按合同約定的時間，積極組織資金，按期支付到期的債務，對一時無力償付的，企業必須要有明確的書面承諾，作出還款計劃。對有糾紛的貨款，要依法核對帳務，
及時提供欠款憑據，落實債權債務。凡不及時償付貨款，又不積極配合提供欠款憑據的企業，要追究當事人的行政責任。八、及時消化處理呆壞帳。要健全呆壞帳損失的核銷制度，及時消化處理當期發生的呆壞帳。對可能破產、關閉的客戶，要積極採取保全債權措施；已經破產的，要及時取得各種法律文書，以備核銷之用；對長期掛帳、事實上已難以收回的逾期貨款或對因其他原因虛列的應收帳款要明確責任，報經有關部門審批後，予以核銷、糾正，不得長期掛帳。對企業核銷的歷史債務可計入企業當期損益，年度考核時可予以扣除。對企業清欠收回的抵帳物資，要及時盤活處理，防止造成新的積壓和損失。
九、積極運用法律手段加大追索債務的力度。要強化法律意識，充分運用法律手段清理欠款，以維護企業合法權益。對於逾期的貨款，凡債務人沒有明確的還款計劃或有效承諾的，都要立足於訴諸法律進行清繳。對於有潛在風險的債務企業，要做好法律防範的基礎工作。
、財務應收應付和業務上應收應付有什麼區別財務應收應付是根據財務工商認可的票據ブ饕是根據憑證出來的應收應付款。如支票發票等。如財務應收款=開出去的發票金額–收到的錢ザ怨ァ６業務的應收款則=開出去的銷售單ヌ岬オサ慕鴝–收到的錢グ括現金帳ァＵ飫鍤盞角也有這麼個情況打個比方說張三拿著李四的支票來付款的ノ曳⑵幣歡ㄒ開李四的。從財務角來說根本沒有和張三發生往來サ業務關係上是和張三發生的。業務應收款掛的是張三ザ財務應收款是李四。
word中的列印技巧
一、列印到檔案
想列印檔案，沒有印表機，而有印表機的電腦又沒裝word，怎麼辦？我們可以在word的“檔案”選單中調出“列印”對話方塊再選中“列印到檔案”選項，確定後選擇儲存該檔案的位置，再輸入檔名後即可生成一個字尾名為prn的印表機檔案，這樣就可以在有印表機的電腦上將這個檔案打印出來了。
二、列印文字框裡的內容
有時在文字框中輸入的內容，在列印的時候無法打印出來，解決的方法其實很簡單，只要將文字框轉換為圖文框，就能對框裡的內容進行列印了。具體操作：選中文字框單擊右鍵，然後選擇“設定文字框格式”，在彈出的對話方塊中選擇“轉換為圖文框”即可。
三、列印附加資訊
如果你希望在將要打印出來的文件裡包含該文件的屬性、批註等資訊。那就點選word的“檔案”選單，調出“列印”對話方塊再點選“選項”。在“列印文件的附加資訊”欄裡選擇你要的附加資訊，如該文件的屬性、域程式碼等。設定完成後點選確定，就可以開始列印了。如果你不希望列印這些不必要的附加資訊，不選中該項即可。
四、在一張紙上列印一篇多頁的文件
這種方法可以節省紙張，具體操作：單擊“檔案”“列印”，在“顯示比例”下“每頁的版數”框中，單擊所需選項。例如，要在一張紙上列印一篇四頁的文件，可單擊“4版”選項。
五、逆頁序列印
多頁的文件需要列印，按照word中的預設設定總是從第一頁列印到最後一頁，所以整篇文件列印完後是最後一貝在最上面，第一頁在最下面，這樣我們又要手工將所有的頁逆序整理一遍，十分麻煩。其實我們在列印前只要先在“工具”“選項”“列印”選項卡中選中“逆頁序列印”，即可在列印時按逆序從最後一頁列印到第一頁，這樣，列印完後所有的
頁是順序排列的。
六、一次列印多篇文件
如果你需要列印的文件不止一個，又想透過一次操作把幾個文件依次打印出來，單擊“開啟”按鈕，在“開啟”對話方塊的資料夾列表中找到並開啟包含要列印的文件的資料夾，選擇要列印的多個文件，然後單擊“開啟”對話方塊右上角的“工具”選單，選擇“列印”命令即可。
七、只打印選定的內容
要想只打印文章的一部分內容，在用word列印以前，首先要選定需要列印的部分文件，然後單擊“檔案”“列印”，再單擊“選定的內容”選項。這樣就會只打印你所選定的內容了
八、後臺列印
利用後臺列印可以在列印文件的同時使用其他應用程式，從而提高工作效率。啟動“後臺列印”的方法是：點選word的“檔案”“列印”，再點選“選項”選中“後臺列印”即可。
應付會計工作總結6
目錄第一篇：應付會計工作總結第二篇：應付會計工作內容第三篇：應付會計工作職責第四篇：應收應付會計的工作職責第五篇：酒店成本及應付會計工作程式更多相關範文正文第一篇：應付會計工作總結
時光荏苒，從本人來到統贏，距今已將近半年的時間，在這半年的時間裡，本人嚴格遵守公司的各項規章制度，聽從領導的各項工作安排，在自己的工作崗位上兢兢業業，認真並有質量的完成各項工作任務、這段時間以來，本人的工作主要如下：
1、每月月初編制上月pcb一部和二部的材料採購價格波動分析表，並與採購部相關人員確認價格資料的準確性，瞭解每月所採購材料價格波動的趨勢，為管理部門的存貨管理決策提供可靠依據。
2、每月月初負責與供應商對賬，核對上月往來發生額是否一致。如核對無誤後，在供應商對賬單上簽字確認並交採購部回傳給供應商。如發現供應商的對賬單金額與當月賬面往來期間有錯入賬、漏入賬的，及時與採購部和材料會計倉庫相關人員確認材料所屬供應商的錄入是否有誤，落實後將相關資料交由財務部相關人員進行調賬，確保應付賬款餘額的準確性。月末整理儲存供應商對賬單或供應商名稱變更通知歸檔。
3、對採購部和綜合管理部遞交的付款申請單、報銷單進行稽核，以確保每一筆付款都有據可依，確保付款的金額準確無誤。如發現付款申請金額與賬面金額不符，找出差異原因，並協同相關部門及時解決問題。如發現供應商未開具發票，則要求採購部和綜合管理部通知供應商及時提供發票。
4、勤檢視供應商往來及其他個人往來是否有異常（包括現金報銷的供應商）
5、負責每個月深圳統信銀字憑證的填制和整理。
這三個月以來，本人在部門領導和各位同事的支援與幫助下，很好地完成了自己的本職工作、在今後的工作中，本人也會再接再厲，努力認真的做好各項工作、
應付會計工作總結7
應付會計工作職責
一、承擔責任稽核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出，領用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的全部賬務。承擔責任進口物資成本的計算，並按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、稽核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬餘額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、承擔責任應付稅金的核算，按照國家規定的稅種和稅率納稅。
五、合理排程資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的
週轉情況，定期向財務部經理報告，並提供各種系統、全面、綜合的資料資料。
六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、稽核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，稽核銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、稽核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，稽核財產分配表及會計憑證。（備註：企業運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。）
九、清理各項購（我們一定會做的更好）貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付佣金等金額，並及時清繳結算和編制會計憑證。
十、審查國外進貨的手續是否齊全，包括採購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方法及付款協議或協議，並在手續完備、金額準確無誤的全部資料簽字後，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證
應付會計工作總結8
xxxx年中，在領導及同事們的幫助指導下，透過自身的努力，我個人無論是在敬業精神、思想境界還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，並取得了一定的工作成績，現將本人一年以來的工作、學習情況彙報如下：
一、加強學習，注重提升個人修養
認真學習財經、廉政方面的各項規定自覺按照國家的財經政策和程式辦事，三是努力鑽研業務知識，積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓，嚴格按照胡錦濤同志提出的“勤於學習、善於創造、樂於奉獻”的要求，堅持“講學習、講政治、講正氣”，始終把耐得平淡、捨得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作;四是不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，
堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯絡實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。
二、嚴格履行崗位職責，紮實做好本職工作
一年來，本人以高度的責任感和事業心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由於財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，按時間性，全年的工作如下：一季度，完成xxxx年財務決算收尾工作，辦好相關事宜，辦理事業年檢。認真總結去年的財務工作，併為xxxx年訂下了財務工作設想。
對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔。對財務專用軟體進行了清理、防毒和備份。完成xxxx年新增固定資產的建賬、建卡、年檢工作;二季度，按照財務制度及預算收支科目建立xxxx年新賬，處理日常發生的經濟業務。按工資報表要求建立工資統計賬目，以便於分專案統計，準時向主管部門報送財務、統計月報季報;充分發揮了會計核算、監督職能。及時向相關單位、站領導提供相關資訊、資料，以便正確決策。主動與局計財科及時保持聯絡，提出用款申請計劃，以達到資金的正常週轉。
在對外付款方面，嚴格把關，嚴格執行和遵守國家財經制度，賬務做到日清月結、賬實相符、賬賬相符。辦理行政事業性收費年度審驗，為貫徹落實行政許可法，及時報送“收費專案、標準、依據、金額”、等自查清理情況表，報送上半年醫保軟盤、按醫保規定繳納上半年保費、三季度，根據甘人財號文精神的要求，用近一個月時間對年以來的賬目按《中華人民共和國會計法》及《xx省會計管理條例》進行對照自查，完善了財務手續，寫出了自查情況、經驗體會、內部控制度建設情況及會計制度執行情況，進一步規範了會計行為。辦理職工增資事項。四季度，為稽核認定免交殘疾金報送了勞資表、殘廢證、工資領取單。申報繳納合同工養老保險、失業保險，下半年醫保，住房公積。按規定錄報財政供養人員資訊。辦理人事工資稽核等。
三、勤勤懇懇做好後勤服務
作為一名財務工作者，我在工作中能認真履行崗位職責，堅守工作崗位，遵守工作制度和職業道德，樂於接受安排的常規和臨時任務，如為執法人員考試報到、做考前準備工作，完成廉政專項治理自查自糾情況報告及黨風廉政工總結等文字材料的撰寫。
在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財務工作者，不僅要具備相關的知識和技能，而且還要有嚴謹細緻耐心的工作作風，同時體會到，無論在什麼崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應該用心做到，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善於從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創新。
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