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出納個人總結

出納個人總結範文

  總結是對取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓等方面情況進行評價與描述的一種書面材料,它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規律,為此要我們寫一份總結。總結怎麼寫才能發揮它的作用呢?以下是小編精心整理的出納個人總結範文,歡迎閱讀與收藏。

出納個人總結範文1

  作為出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,各項業務都取得了很好的成績。現在一年來的工作總結如下:

  一、開學期間日常的工作:

  1、與銀行相關部門聯絡,井然有序地完成了職工工資發放工作。

  2、清.客戶欠費名單,並與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

  3、核對保險名單,與保險公司辦.好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

  4、做好20xx年各種財務報表及統計報表,並及時送交相關主管部門。

  二、其他工作

  1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

  2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,並提交領導審閱。

  3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

  在本年度工作中

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時彙報,及時處理。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。

  3、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。

  4、堅持財務手續,嚴格稽核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款.

出納個人總結範文2

  轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,回顧這一年來的工作情況,還是收穫頗豐,作為單位出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  一、現金業務

  本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,實現現金管理,現金收付,憑證的稽核以及現金日記帳登記等業務謹慎細緻不出差錯,能夠確保做到現金的收支準確無誤,認真複核會計主管稽核的原始憑證數量,金額計算與金額是否一致,逐筆登記現金日記帳,保證了現金工作的準確性,及時性。

  二、銀行業務

  日常與銀行相關部門聯絡緊密,根據單位需要正確開具支票轉賬進賬,提取現金備用,井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,我認真複核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭,帳號,用途是否一致,認真填寫銀行結算憑證,保證金額填寫準確,認真審查收款結算憑證的真偽性,及時掌握銀行存款餘額情況,逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,每月按帳號與銀行對帳,落實並督促未達帳項及時入帳。

  三、其他工作

  從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護並保持了與各銀行之間的良好合作關係,認真處理好與其他單位財務人員的合作關係,另外,對於本職工作,嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時彙報,及時處理。及時回收整理各項回單、收據,及時將現金存入銀行,從無坐支現金。根據會計提供的依據,及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續,嚴格稽核算(發票上必須有經手人、稽核人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。

  回顧這一年來的點點滴滴,每當完成一項工作任務,即使忙一點,心裡還是感到很欣慰很踏實,在新的一年裡,我還需要在工作上更加積極主動,態度上更加認真負責;另外,我能有現在這點小小的進步,這都得益於領導,前輩的幫助與交流,我真正感受到了領導的關懷和期望,同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經驗。作為一名普普通通的員工,我的工作是再普通不過了,象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多,我們能在過去一年圓滿地完成任務,主要在於各級領導的關心和大力支援,採取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題,我只是和所有我們公司的其他員工一樣,儘自己的最大努力為公司,希望對公司能有所貢獻。

  我想,普通的工作也並非意味著追求的終結,我處在一個比較平凡的工作崗位上,所以我更應該去實現我的理想和追求,無論結果如何,即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長,一種進步。在新一年中,我一定更加嚴格地要求自己,積級參加公司的各項活動和學習,從去年的工作中認真吸取經驗,縮小在業務上的差距,讓自己今後的工作更加嚴謹有序,讓自己以更踏實的態度為公司的發展作出自己的努力,決不辜負大家對我的期望!同時我也衷心期待領導和前輩能夠多多在工作上指導我,在思想上幫助我,我會盡力為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。

  最後,我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導,有了大家這樣好同事好領導,在這樣的一個優秀的集體裡,我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收穫無限的希望!

出納個人總結範文3

  不知不覺加入公司這個大家庭已經一年了,在這段時間,不僅僅認識了這麼多好同事,更多的是學到了很多東西,以前對房地產一無所知的我,此刻也能多少了解一些,也能協助銷售人員簽定購房合同,這對我來說是很大的收穫。在新的一年即將到來的時刻,我把這一年來的出納工作進行總結。

  一、嚴格執行庫存現金限額,把超過部分按時存入銀行

  稽核現金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現金日記帳。嚴格保證現金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重複核,以確保準確無誤。堅持每日盤點庫存現金,做到日清日結。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發現,及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律,對拿去銀行的票據做到填寫無誤,印鑑清晰。

  二、嚴格稽核銀行結算憑證,處理銀行往來業務

  對業務單位交來的支票,在收到支票時,認真稽核該支票的金額,日期,印鑑,然後正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。隨時掌握銀行存款餘額,不簽發空頭支票。保管好現金,收據,保險櫃密碼,印鑑,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團公司分管財務手裡。對於這快日常,自我經手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點就應是值得驕傲的。

  三、每月編制工資報表

  到月底及時彙總各部門當月考勤狀況,詢問領導當月工資是否有變化,然後根據其編制工資報表,編制完畢先交由金主任稽核,稽核無誤後,交由領導簽字確認。最後是在工資的發放過程中,做到認真仔細,不出差錯,在這點上,我有過一點失誤,雖然及時糾正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

  四、其他工作

  我手裡還有一塊就是和房地產業務有必須關係的,就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。領導剛交給我這份的時候,我並沒有把它和業務聯絡在一齊,只是廣宣部的同事將單據及請款單填好籤好字後,我便盲目的就拿到集團公司,一旦分管會計問到我相關問題,我便是一問三不知,只好又回來問廣宣部的同事,這樣既浪費了時間,又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導,我逐漸對房地產廣宣方面有了瞭解,之後再去請款,也順利了很多,也節約了很多時間。而且,我將請款這項用細緻的表格健全,做到有據可查,也便於年終統計。

出納個人總結範文4

  不知不覺加入到××××這個人人庭已經一年了,光陰說短不短,說長不長。但這段光陰給我的感到倒是異常親切,親切的領導,親切的同事,也異常的溫馨,溫馨的工作情況,溫馨的工作氛圍。曩昔的近一年的光陰裡發生的點點滴滴,更是讓我時常回味,時常惦念。在××××的這段光陰,不僅認識了這麼多好同事,更多的是學到了許多器械,以前對房地產一無所知的我,現在也能若干瞭解一些,也能幫忙販賣人員簽定購房合同,這對我來說是很大的勞績。在新的一年即將到來的美好時刻,我把本身這一年來的工作做了一個總結,有值得自滿的工作造詣,也有不夠的工作缺點,也希望透過總結,對本身有一個正確的認識,也請領導,同事對我的工作進行監督。

  作為一名財務工作人員,一名出納,我異常清楚本身的崗位職責,也是嚴格在照此執行。

  1、嚴格執行庫存現金限額,把跨越部分按時存入銀行。稽核現金出入憑證,每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

  2、嚴格包管現金的平安,防止收付毛病。對收入和支付的現金及支票都由我和主任雙反覆核,以確保精確無誤。

  3、堅持每日盤點庫存現金,做到日清日結。這樣一來,問題便不會留到隔日,實時發明,實時改正。嚴格遵守銀行結算規律,對拿去銀行的單子做到填寫無誤,印鑑清晰。

  4、嚴格稽核銀行結算憑證,處置懲罰銀行往來業務。對業務單位交來的支票,在收到支票時,認真稽核該支票的金額,日期,印鑑,然後正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工掛號“銀行存款日記帳”。

  5、隨時控制銀行存款餘額,不簽發空頭支票。保管好現金,收據,保險櫃暗碼,印鑑,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末精確填寫好憑證交代單,實時傳遞到團體公司分管財務手裡。對付這快日常工作,自我經手以來,沒有出過任何毛病,我想這一點應該是值得自滿的。

  6、每月編制工資報表,到月底實時彙總各部門當月考勤環境,扣問李總當月工資是否有變更,然後依據其編制工資報表,編制完畢先交由金主任稽核,稽核無誤後,交由李總具名確認。最後是在工資的發放歷程中,做到認真仔細,不失足誤,在這點上,我有過一點失誤,固然實時矯正了,但也是我值得進步鑑戒和必要改正的地方。

  7、我手裡還有一塊便是和房地財產務有必然關係的工作,便是去團體公司給媒體及相關業務單位請款。李總剛交給我這份工作的時候,我並沒有把它和業務聯絡在一起,只是廣宣部的同事將單據及請款單填好籤好字後,我便盲目的就拿到團體公司,一旦分管管帳問到我相關問題,我就是一問三不知,只好又回來問廣宣部的同事,這樣既揮霍了光陰,又給人留下欠好的印象。顛末主任和廣宣部同事的指導,我漸漸對房地產廣宣方面有了瞭解,後來再去請款,也順利了許多,也勤儉了許多光陰。而且,我將請款這項工作用過細的表格健全,做到有據可查,也便於年終統計。

  當然,一年的工作要用翰墨寫完,確定是不太完善,分外是做出納,自己便是做一些日常性的事務,而且涉及到一些保密制度,所以我就總結到這裡,以後工作上有有待進步的地方,請領導和同事多指導,爭取在新的一年裡,把工作做得更細,更完善,不出癖漏。

出納個人總結範文5

  ***年,我部認真貫徹和落實黨和國的"三農"方針,政策,嚴格執行金融法律,法規相關規定,依法合規經營,制定和完善了內控制度建設,強化成本意識,積極拓寬經營渠道,壓縮費用開支,提高了會計核算水平和經營效益在聯社黨委的領導下,努力完成聯社主任室下達的工作任務,密切配合其他部門的各項工作,把主要工作放在服務於基層上,較好地完成了本年度的各項工作,現將本年工作總結匯報如下

  一,合理制定經營目標,確保全年各項指標的完成

  年初,本著"效益優先"的原則,根據省聯社給我社制定的各項經營目標任務,結合我社上年度經營目標完成情況的基礎上,科學,合理制定了各網點組織資金目標和任務,並於元月一日召開首季組織資金工作動員大會,進一步提高全員的思想認識,明確組織資金工作的目標和任務二月份對各營業網點反覆進行算帳,合理設定各項財務指標,與各網點主任簽訂經營目標責任制,修改和完善了經營管理綜合考核辦法,為各網點明確了經營方向和責任目標十一月份,根據各網點經營目標實際完成情況,結合本地市場經濟變化特點,及時調整各網點經營目標,為今年利潤計劃的順利實現進一步奠定基矗截止11月末,各項存款餘額為*****萬元,比年初增加***萬元;各項貸款餘額為**萬元(含貼現**萬元),比年初增加**萬元;不良貸款餘額為**萬元(不含抵債資產),比年初下降**萬元,不良貸款佔各項貸款的比例為*%(含貼現),比年初的*%下降了*個百分點;全轄盈虧軋差合計賬面盈餘**萬元,比去年同期增盈**萬元預計至12月末,各項存款餘額達到***萬元,比年初增加***萬元;各項貸款餘額為***萬元,比年初增加**萬元;不良貸款餘額為**萬元,比年初下降**萬元,不良貸款佔比為*,比年初下降*%;全轄實現各項收入為**元,各項支出**萬元,賬面盈餘**萬元

  二,加強財務管理,規財務行為,努力增收節支

  1,根據上年財務管理經驗,結合今年改革實際情況,以"總量控制,效益優先,以收定支,超額審批,超限停支,財務公開,民主理財"為原則,控制水電費,公雜費,郵電費等費用全年限額,業務招待費嚴格按照利息收入的5‰序時列支,其他費用開支必須報經聯社審批,並下批覆作為年終考核認賬因素同時綜合考慮各方面情況,又給每個網點額外增加了***元費用,從而保證了各網點經營和管理所需各項費用的開支

  2,規財務行為,合理控制財務開支繼續執行《**市農村信用合作社財務管理辦法》和《費用結報制度》,在聯社費用管理委員會管理下,詳細規了財務開支的圍,標準,審批許可權,程式等,不斷完善了費管會的管理制度,對於核定費用以外的費用開支,一律提前上報費管費研究,審批截止11月末,經費管會研究審批透過的各項費用為****元,其中各項墊支費用***,購買的低值易耗品費用為***元,各種修理費用為***元,營業外支出為**元,其他各項費用為***元

  3,減少非生息資金的佔比,加強應收利息的管理截止11月末,我社應收利息帳面餘額為***萬元,已超過銀監部門的風險控制警戒線,我部根據實際情況,在主任室的要求下,堅持"誰分片地區,誰負責清理"的原則,對各網點進行跟蹤督促,限期清理截止11月末,應收利息餘額為**萬元,預計年末將全面完成應收利息的清理工作

  三,及時清收違規投資,規投資行為

  根據銀監部門和省聯社清理違規投資的要求,加大了對違規債券和保險投資的清收力度,透過採取上門催收洽談,電話追和網上查詢,委託出售等方式,及時清收了申銀萬國****萬元國債和保險投資****萬元目前仍有保險投資**萬元未收回,正繼續與太平洋保險公司洽談給付;密切關注南方證券託管工作,債權一經確定,及時清收南方證券**萬元國債投資為規投資行為,確保資金安全,高效運營,我部於今年十月制定了《**市農村信用合作聯社投資業務管理辦法》,規定了在銀行間債券市場進行資金拆借,債券買賣,債券回購等投資業務行為十月份以來,委託省聯社在銀行間債券市場購買債券*****萬元,同時與省聯社進行短期資金拆放業務,提高了資金使用效益

  四,申請發行專項中央銀行票據**萬元

  為進一步深化農村信用社改革,切實用好國資金支援政策,根據國庫院《農村信用社改革試點方案的通知》(國發[20xx]15號)和中國人民銀行《農村信用社改革試點專項中央銀行票據操作辦法》(銀髮[20xx]181號),《農村信用社改革試點資金支援方案實施與考核指引》(銀髮[##]4號)件精神,一季度制定了《**市農村信用社增資擴股及降低不良貸款計劃書》,在報經**銀監分局批准後,一邊請**會計師事務所清產核資,同時進行增資擴股充實資本,採取措施清收和降低不良貸款,在二季度成功申請發行了中央銀行專項票據**萬元,並在二季度末達到了提前申請贖回的條件

出納個人總結範文6

  時間如梭,轉眼xx年就要過去了,為了總經驗,發揚成績,克服不足,現將今年的工作做如下簡要回顧和總:

  我在財務部從事出納工作,主要負責各項現金收付和跟深圳總部財務的對賬以及資金算等工作。首先我感謝公司各級領導對我的認可和信任,我深知出納工作責任重大,需要高度的責任心和熟練的理論實踐經驗,所以在平時的工作中我邊做邊學,認真遵守財務規章制度,嚴格執行現金管理和算制度,做到日清月,定期向會計核對現金與帳目。根據會計提供的憑證及時發放工資,謹慎支付各項報銷費用,嚴格稽核有關原始憑據,月末帳後盤點現金流量及銀行存款,歸檔當月原始憑證。按時定期的提報客戶欠費名單,與專案組通力合作,共同完成欠費的催收工作,保證公司在最短時間裡的最大收益。由於我專案部跟總部這種特殊的管理模式,導致了本工作在具體操作過程中比較繁瑣複雜,而和總部的溝通又非常頻繁且難度較大,所以可能出現有個別方面不夠到位,在這裡請領導和同志們依據問題提出指導和建議,以便我更進一步努力調協,力爭把我們的工作完成的更加盡善盡美。

  以上是我今年工作以來的一些體會和認識,也是我在工作中取得成績和遭遇挫折的一些感想。在以後的工作中我將繼續加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識,不斷提高自己的業務水平,加強財務安全意識,維護個人安全和公司的利益不受到損失,做好自己的本職工作,和公司全體員工一起共同發展,為公司創造更進一層的利益而努力。

  新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰,我決心再接再厲,更上一層樓。

出納個人總結範文7

  本人深入學習,不斷改造世界觀、人生觀和價值觀,團結協作,廉潔自律,刻苦努力,勤奮工作,圓滿地完成了上級賦予的各項工作。

  一、思想政治素質和理論水平方面。

  一年來,本人不斷加強自身世界觀、人生觀和價值觀的改造,提高自身的思想水平。堅持理論聯絡實際的學習方法,進一步加深了對學習內容的理解。在實際工作中認真加以貫徹,保證黨和國家路線方針政策的執行。在工作中,有較強的法制意識和政策觀念,嚴格依照法律程式做好每件工作,能牢記全心全意為人民服務的宗旨。

  二、必須具有高度的責任心。

  計會統工作繁雜、瑣碎,整天與數字打交道,容不得半點馬虎,細心是最基本的要求,高度的責任感和事業心,一絲不苟的作風是做好這項工作的前提。只有認真履行職責,才能在工作中發現問題。

  三、出納崗位職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務。

  出納工作責任重大,而且有不少學問和政策技術問題,需要好好學習才能掌握。因此,工作的效率很一般,對工作形成了難度,如何辦理貨幣資金和各種票據的收入,保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整,如何填制和稽核許多原始憑證,以及如何進行帳務處理等問題,透過實踐,業務技能得到了很快的提升和鍛鍊,工作水平得以迅速的提高。

  經過幾個月緊張的工作實踐和總結,出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,它是經濟工作的第一線,因此,它要求出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業務技能,嚴謹細緻的工作作風,作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:

  1、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的政策水平。

  2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識,還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。

  3、做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細緻的.工作作風和職業道德。

  4、出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑑,既要有內部的保管分工,各負其責,並相互牽制;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。

  5、出納人員必須具備良好的職業道德修養,要熱愛本職工作,精業、敬業,要竭力為本單位中心工作,為單位的總體利益、為全體職工服務,牢固的樹立為人民服務的思想。

  以上是我幾個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作。

出納個人總結範文8

  20xx年是公司面臨嚴峻市場考驗,急需扭轉經營局面的一年,在這一年裡,我與同事們一起克服了重重困難,化壓力為動力,以強烈的責任感和緊迫感督促著自己做好每一件工作,堅決貫徹公司“以執行無藉口、工作無時限、發展無止境,以再苦再累、不達目的決不收兵的精神”,較好地完成了自己的本職工作。在文秘兼出納的這個崗位上做到認真負責,細心嚴謹,並主動、積極加入公司營銷一線隊伍,為公司經營發展貢獻自己的一份力量,無論在做人還是做事方面都得到了更好的提煉和成長。現將20xx年來的工作情況總結如下:

  一、文秘工作

  1、認真做好了分公司對內、對外的發文工作。公文運轉準確、及時、有序。嚴格履行收文登記、傳閱、交辦及發文稽核、簽發。同時,認真抓好發文初審關,幫助其他部門校核把關,保證了公文質量,提高了公文效率,較好地學習並應用了公司MSS公文處理系統,每天及時處理公文,協助各部門做好了簽報,合同報批,帳號系統許可權申請等,共處理MSS公文330件。

  2、認真做好了每日資訊上報工作,督辦各部門(中心)每日進行資訊蒐集、上報,對資訊報送質量進行把關,經分公司領導稽核後上報市分綜合部,積極採寫新聞稿,對重要活動、會議等拍照、寫報道,及時釋出在辦公網上,共計20餘篇。

  3、認真做好了草擬綜合性檔案和報告等文字工作。負責辦公會議的記錄、整理和會議紀要提煉,並負責對會議有關待辦事項進行督辦。由於我即要做好文秘工作還身兼分公司的出納工作,工作時間較為緊張,為了保質保量的完成工作任務,我經常把一些文字工作帶回家靜心、專心地去做,每月對分公司各部門的工作完成情況和下月工作計劃進行草擬,確定後上報市公司行政部,同時督辦各部門考核目標的完成情況。

  4、配合部門領導做好了行政管理和日常事務性工作,做好了分公司辦公例會及其他各種會議的會場佈置、會前準備、會議資料、會務安排等後勤服務工作。協助部門領導在分公司內部保持良好的工作秩序和工作環境,使各項管理日趨正規化、規範化。對來人接待、上下溝通、內外聯絡、印章管理、人員招聘等大量的日常事務,各類事項安排合理有序。

  二、出納工作:

  20xx年,本人在財務收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,具體做好了以下幾項主要工作:

  1、嚴格把好關,按照相關報銷付款規定做好日常報銷付款工作,全年共計付款約一千餘筆,及時準確地結算各項費用,對開具的每張支票做好了領用登記,每月面對分銷商的佣金,一連要開幾十張支票,雖然很煩瑣,但都能夠在第一時間內準確地支付給分銷商,保證他們發展的積極性。

  2、認真仔細地做好了現金、銀行存款的日記賬本登記工作,嚴格按照財務規定妥善做好備用金及支票管理。

  3、由於分銷商較多,江寧目前有收入戶兩支,支出戶一支,分別在農行和交行,開戶行分別在三處銀行分理點,根據《關於對區縣分公司實施資金收支兩條線管理的通知》為保證資金安全,本人能夠克服銀行遠、不方便等困難,做到營業款及時進帳,並對每筆收款進行登記、核對。

  4、由於20xx年公司實行“千廳工程”發展計劃,營業廳發展建設速度快,量大,本人協助營銷部渠道經理做好了營業廳、代理點的押金收繳工作,開具押金收據,並將押金及時入帳上繳公司。

  5、編制每月一個基本戶和兩個收入戶的餘額調節表,與銀行核對往來帳目。此項工作非常煩瑣,並要非常認真和仔細地進行核對,才能確保無誤,每月款項都有千筆,一筆一筆地核對,耗費大量工作時間,常常只能利用休息天或下班後時間趕製。

  6、在每月的6、16、26日前至少三次對兩個收入戶的營業款進行上劃,每月結束後與會計進行付款及餘額的對帳,1-12月份每月帳目均無誤。

  7、根據公司《關於規範發票管理的通知》做好了機打發票、手開票據的領用、發放工作,按要求進行領用、發放登記,每日發放分銷商各類發票,近10家,並及時到市分將舊發票按要求退庫,領取新發票。

  8、對財務票據、憑證倉庫做到了及時整理,這是一件看起來簡單的體力活,為了不使發票流失和混亂,本人還是盡力將倉庫內所有機打發票按箱整理有序,編號核對,對新領發票和已用發票做好了分類管理。

  三、其他工作:

  1、校園活動期間,在做好後臺支撐的同時,我與我部人員共同參加了校園活動的一線宣傳工作,在南廣學院進行現場促銷宣傳,與同事們一起取得了較好的促銷成績,在不參加現場活動時,我與公司領導一起到各宣傳點了解促銷情況,用文字和照片記錄下宣傳促銷活動中的點點滴滴,為同事們鼓舞士氣,增加信心。

  2、積極響應公司“大幹40天”活動精神,主動參與節假日社群宣傳促銷活動,在人流量較大的金寶市場等地冒著風雨與代理點銷售人員共同做好了各項業務宣傳,真正做到了服務一線、貼近一線。

  3、盡力做到當日事當日畢,對上級領導交辦的其他各項工作任務以最快的完成時間要求自己圓滿完成,同時配合市分綜合部、人力資源部等部門做好了通訊錄的及時更改、崗位說明、員工體檢、知識競賽等工作。

  4、認真學習了內控知識,

  各項工作嚴格按照內控要求執行。

出納個人總結範文9

  XX年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候,同時也是我們心裡最塌實的時候。因為回首這一年的工作,我們會計出納部的每一名員工都有自已的收穫,都沒有碌碌無為、荒度時間。儘管職位分工不同,但大家都在盡最大努力為行裡的發展做出貢獻。時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度之坎,為了總結經驗,發揚成績,克服不足,現將今年的工作做如下簡要回顧和總結:

  今年我在財務部從事出納工作,主要負責現金收付,票據印章管理,開具發票和銀行間的結算業務,剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單,不過是點點鈔票,填填支票,跑跑銀行等事務性工作,但是當我真正投入工作,我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的,出納工作不僅責任重大,而且有不少學問和技術問題,需要理論與實踐相結合才能掌握.在平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度,嚴格執行現金管理和結算制度,做到日清月結,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時彙報及時處理,根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費,堅持財務手續,嚴格稽核有關原始單據,不符要求的一律不付款,嚴格保管有關印章,空白支票,空白收據,庫存現金的完整及安全,及時掌握銀行存款餘額,不簽發空頭支票和遠期支票,月末關帳後盤點現金流量及銀行存款明細,並認真裝訂當月原始憑證,每月及時傳遞銀行原始單據和各收付單據,配合會計做好各項帳務處理及各地市資金下撥款,嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用.

  以上是我今年工作以來的一些體會和認識,也是我在工作中將理論轉化為實踐的一個過程,在以後的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識,不斷提高自己的業務水平,加強財務安全意識,維護個人安全和公司的利益不受到損失,做好自己的本職工作,和公司全體員工一起共同發展,新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰,我決心再接再厲,更上一層樓。回顧一年的工作,自己感到仍有不少不足之處: 只是滿足自身任務的完成,工作開拓不夠大膽等;

  2、業務素質提高不快,對新的業務知識學的還不夠、不透;

  3、本職工作與其他同行相比還有差距,創新意識不強。

  以上是我部XX年全年的個人工作總結,向全行領導及員工作以彙報。這一年中的所有成績都只代表過去,所有教訓和不足我們每個人都牢記在心,努力改進。工作是日復一日的,看似反覆枯燥,但我們相信“點點滴滴,造就不凡”。有今天的積累,就有明天的輝煌。

出納個人總結範文10

  單位的經辦人員為執行工作任務需要提前預支款項的,填寫該類單位內部票據並經相關領導授權履行審批手續。借款單一般都不對外使用,只流通於單位內部是會計原始憑證之一。

  借款單一般為一式三聯。

  第一聯:付款聯

  第二聯:報銷聯

  第三聯:借款人存查聯

  經辦人在執行業務中需要預借款項,首先填寫該單據,日期為付款當天的日期,借款部門為經辦人所在部門,填寫好借款人姓名,借款用途,實際借款的金額,交由財務部經理進行稽核並得到批閱後由財務經理在稽核人處簽名,經辦人持財務部稽核同意的借款單向具有該審批權的部門級領導報批,經部門級領導審批並在部門主管處簽字後交由出納,出納根據這張借款單首先進行審查,審查完成後給予經辦人現金或者轉賬支票,交付現金的在借款單各聯出納簽字處簽名並加蓋現金付訖章;交付轉賬支票的,在借款單各聯出納簽字處簽名並加蓋銀行付訖章(填寫上支付轉賬支票的號碼),然後將第二聯報銷聯給經辦人,因為業務辦好後經辦人要根據實際結算金額回來報銷一併填寫報銷單,第一、三聯暫由出納儲存備查。

  在這裡有點要說明一下,就是當經辦人報銷完成後,錢還了,借款單是否可以退回或者銷燬?其實,我在做出納的時候也一直沒搞明白這個問題,然後那時候在地產公司會計主管對借款單退回給經辦人是預設,在國有的一個投資企業財務經理則明示可以退回經辦人。然後我查閱了一些資料後現給予這個業務的觀點:

  無論借款人是否將所借款項全額退回,還是實施了全部或者部分支出,借款單作為記載業務中某一個環節上的憑證,是不能退回經辦人或者銷燬的。一些單位在借款單使用的環節上存在著直接退回本人或者隨意銷燬的現象,這種做法事實上破壞了收付業務證據鏈的完整性,不能顯示出真實的資金運動過程,存在著一定的隱患,我們認為這種做法是不可取的。

  一些出納會將借款人填寫作廢的借款單當著借款人的面撕開兩半,以示銷燬。從法律角度講,這種做法是不嚴謹的。因為,出納仍然存在著恢復借款證據的可能性,對於借款人來說是不安全的,對於出納來說是畫蛇添足的。正確的做法是:當著借款人的面,將作廢的借款單使用碎紙機完全處理。沒有碎紙機的,可以撕剪成小於10mm*10mm的不規則碎片,使之難以恢復。

  個人之見的借款,無須記賬核算。因此,借款人把錢歸還了,借條就應該退給借款人,表示雙方互不相欠。而對公借款就不是這麼簡單了。從表面上看,這樣做顯得麻煩些,但卻保證了整個業務環節和運動痕跡的完整性。

  好了,對於公司內部報銷業務,還要談一點的是就是報銷的發票開具日期跨年度的問題,比如現在是20xx年1月單位經辦人員拿著20xx年12月或者更早的6月發票來報銷,出納認為這個發票過期了,不能報銷了。但是經辦員或者業務員不解了:這個業務是真實發生的,由於某某原因為什麼不能報?或者單位以前的出納都給予報銷,為什麼你反而不能報?

  其實,在實際工作中,怎麼可能做到本月的支出經辦人都全部於月內完成報銷手續。因此,單純從報銷的角度講,一般在每年1月份或者第一個季度內還是可以接受上一個年度未報銷的發票的。但跨年度時間非常長的未報銷發票涉及到納稅調整,通常是不接受報銷的。

  作為出納,有義務對報銷的經辦人員進行事前的宣傳和講解,以便不會發生員工不愉快的事情。對於單位,可以在財務制度中明示發票報銷的時效性規則。

出納個人總結範文11

  律回春暉漸,永珍始更新律。我們在告別成績斐然的20xx之際,迎來了充滿希望的20xx。過去的一年裡,我在上級領導的正確領導下以及廣大同事的大力幫助下,突出重點、狠抓落實,較好地完成了本職工作。現將本年度的工作情況向大家作如下彙報,請大家評議,多提寶貴意見。

  一、加強理論學習,提升思想覺悟

  出納工作難度雖然不大,但大部分為繁瑣事務,要做到面面俱到還是很不容易的。因此,需要我以高度的責任心和較強的工作能力才能做好各項工作。在日常工作中,我常常利用空餘時間學習理論知識,掌握各種稅收政策,瞭解相關的法律法規和公司制度,從而增強個人的法律意識與思想覺悟。

  二、注重業務積累,不斷夯實工作基礎

  出納的主要工作是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金核算、保管現金和其它有價證券等。因此,會涉及到很多政策與財務方面的問題。這要求我們出納人員必須具備較高的業務素養。在工作中,我一直將業務學習作為一項重要的任務。始終堅持學中幹、幹中學,並積極用理論指導實踐,善於總結工作經驗。同時,還常常向身邊的同事請教。經過一年多的工作積累,我的業務技能得到了迅速的提升與鍛鍊,工作效率也得到極大的提升。目前,我能按流程在較短時間內完成原始憑證的填制與稽核,辦理貨幣、資金及不同票據的收入業務,並能確保經手的貨幣資金及票據的安全性與完整性。

  三、愛崗敬業,積極開展本職工作

  (一)嚴格細緻,做好基礎工作

  出納工作整天都要和數字打交道,而且業務比較繁雜、瑣碎。這要求出納人員不可有半點大意,否則將會帶來嚴重的後果。工作以來,我始終堅持“精益求精、一絲不苟”的工作態度,事無鉅細,都以高度的責任感去對待。比如,在報賬的時候,我都會對每筆錢算兩遍、再點兩遍。同時,每日做好結帳盤庫工作,做好現金盤點,每月末做好銀行對帳工作,做好月結,做好和會計賬的對帳工作,努力做到不出差錯。

  (二)重點工作開展情況

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時彙報,及時處理。保證現金工作的及時準確性

  2、及時收回公司各項收入,開出對應增值稅和地稅發票,及時收回現金存入銀行。

  3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯絡,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

  4、堅持財務手續,嚴格稽核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。

  5、協助經理完成每月做賬憑證以及認真完成經理交代的各項任務,及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作。

  (三)樂於奉獻、任勞任怨

  由於公司去年才成立,很多地方還不夠完善。我們部門只有我和財務經理兩人。因此,我和經理每天的業務量都很大。在完成本職工作的同時,還常常協助經理完成其它工作。有時,為了按時完成工作,我常常放棄休息,加班加點地趕任務。

  四、工作中存在的不足

  雖然,經過我的不斷努力,個人工作取得了一定的成績。但我還是清醒地看到這與單位及領導的要求還有一定的距離。

  (一)學習不夠深入

  由於業務繁忙,對業務知識的學習抓得不夠緊。對相關財務知識的學習不夠深入,常常停留在表面。這不利於今後業務水平的提高。

  (二)創新意識和開拓精神不夠

  工作以來,我習慣按經驗辦事,缺乏創新思想,導致工作開展上的侷限性。面對各種新問題、新矛盾,綜合處理能力不強。

  (三)組織協調能力有待加強

  出納工作需要和不同的部門、不同的人打交道。因此,出納員應具有良好的組織協調能力。但有時我易產生急躁情緒,缺乏冷靜考慮,導致和其他同事的交流與溝通不夠。

  五、下一步工作打算

  總結過去,展望未來。新年,新氣象、新起點,面對自身存在的不足,我會不斷加強學習和時刻反省,努力按照政治強、業務精的複合型高素質的要求對待自己,做到愛崗敬業、履行職責、公正公平、廉潔自律。以科學發展的要求對照自己,衡量自己,以求真務實的工作作風,以創新發展的工作思路,奮發努力,攻堅破難,爭做一名優秀的出納員。具體從以下幾方面開展工作:

  (一)始終把學習擺在首位,不斷加強自身素質建設

  首先,要繼續深入學習相關理論知識,積極運用理論指導實踐工作,使自己樹立正確的價值觀與財務觀。其次,要重點學習財務知識,從基礎的出納工作做起,在學習相關業務知識的基礎上,虛心向經理學習、請教,改進自己的方式方法,提高工作效率。在夯實業務基礎的同時,要不斷前進,爭取在明年順利取得會計職稱。

  (二)戒驕戒躁,始終保持良好的心態

  對待工作中出現的各種難題,要保持沉著、冷靜的態度,並及時調整心態,樂觀、積極地去處理各種問題。嚴格執行現金管理制度,認真掌握庫存限額,按現金收付記賬,憑證辦理收付,金額方面要當面點清,避免工作中的失誤。做好現金、銀行存款的日記賬,保證日清月結,賬證相符,賬款相符。並認真完成領導臨時交辦的其它工作。

  (三)明確目標,增強創新意識

  在今後的工作中,要確定個人的工作目標,並增強責任感與緊迫感,從而增強對工作的主動性,以飽滿的工作熱情與務實的工作作風做好出納工作。同時,要增強創新意識,尋找工作中的突破點,創新工作方式,不斷提高工作效率,作一名稱職合格的出納人員。

  最後,藉此機會,我衷心地向在工作中給予我關心、幫助、支援的各位領導、各位同事,說一聲“謝謝!”。

出納個人總結範文12

  時光飛逝,20xx年的工作已經結束了。作為一名財務出納,同時也作為一名服務住戶的物業公司人員,我的職責主要是:認真做好住戶物業費和購水電費以及其他相關費用的現金收存,核對前臺文員的各種票據臺賬,做好現金日記賬,保管庫存現金、財務印章以及相關票據,負責支票、發票、收據管理,負責支出公司報賬單,按時發放工資,辦理銀行結算及有關賬務,協助前臺做好接待工作,以及及時修改住戶的資料庫等事項。

  一年以來,我的工作在公司領導層的正確指導下,依靠全體同仁的共同努力,在平凡的工作崗位上,以細緻入微的工作作風,以樂於奉獻的工作態度,以服務無止盡的工作追求,較好的完成了各項工作任務。現就去年工作情況總結匯報如下:

  一、堅持原則,嚴謹細緻,認真做好賬務核對

  每天小心翼翼的處理各種來源的現金收款,仔仔細細的核對各種票據,使之票款相符,並於當日錄入財務賬單,詳細規範做好日記賬。做到日清日結。主動與會計核對票據和對賬單。本著客觀、嚴謹、細緻的原則,堅持從細微處入手,實事求是、不怕麻煩、細心稽核。在業主購水電的高峰期,有時一天的現金收入達十多萬,票據百多張,都需要我獨自反覆點驗,反覆核對,確保不出一點差錯。

  二、態度端正,依章辦事,嚴格執行財務紀律

  因財務工作是公司的核心部門,《會計法》和各項財務規定對這一塊工作要求細緻、規範、嚴謹。我嚴格遵守財務紀律,按照財務報賬制度和會計基礎工作規範化的要求,進行財務記賬與報賬工作。無張冠李戴現象,無現金坐支行為。

  在稽核原始憑證時,對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢於指出,說明原因,果斷不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經辦人員更正、補充。

  透過認真的稽核和監督,保證了會計憑證手續齊備、規範合法,確保了我公司財務資訊的真實、合法、準確、完整,切實發揮了財務核算和監督的作用。同時,按國家財務規定對每一筆收支票據的真實性、完整性進行認真稽核,經得起隨時檢查。

出納個人總結範文13

  轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,回顧這一年來的工作情況,還是收穫頗豐,作為酒店的出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在不斷善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  一、現金業務

  本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例,實現現金管理,現金收付,憑證的稽核以及現金日記帳登記等業務謹慎細緻不出差錯,能夠確保做到現金的收支準確無誤,認真複核會計主管稽核的原始憑證數量,金額計算與金額是否一致,逐筆登記現金日記帳,保證了現金工作的準確性,及時性。

  二、其他工作

  從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。認真處理好與其他單位財務人員的合作關係,另外,對於本職工作,嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時彙報,及時處理。及時回收整理各項回單、收據,及時將現金存入銀行,從無坐支現金。在工作中堅持財務手續,嚴格稽核算(票據上必須有經手人、稽核人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的票據不付款。

  回顧這一年來的點點滴滴,每當完成一項工作任務,即使忙一點,心裡還是感到很欣慰很踏實,在新的一年裡,我還需要在工作上更加積極主動,態度上更加認真負責;另外,我能有現在這點小小的進步,這都得益於領導,前輩的幫助與交流,我真正感受到了領導的關懷和期望,同時也由衷的欽佩他們豐富的實踐經驗。我想,普通的工作也並非意味著追求的終結,我處在一個比較平凡的工作崗位上,所以我更應該去實現我的理想和追求,無論結果如何,即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長,一種進步。

  在新一年中,我一定更加嚴格地要求自己,從去年的工作中認真吸取經驗,縮小在業務上的差距,讓自己今後的工作更加嚴謹有序,讓自己以更踏實的態度為酒店的發展作出自己的努力,決不辜負大家對我的期望!同時我也衷心期待前輩能夠多多在工作上指導我,在思想上幫助我,我會盡力為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。

  身為酒店的一員為加強酒店經營的規範管理,促進及酒店多額髮展,提高酒店的效益,特提出以下建議:

  1、據自己的經營特色,做好宣傳工作,強調突出自己的特色。

  2、做好酒店店員工的基礎管理,透過薪酬和績效管理,穩定並激勵員工。

  3、制定自己的菜品質量標準和服務標準,並嚴格執行,贏得更多的回頭客。

  4、透過有效的營銷促銷手段,吸引更多客源,擴大知名度。

  5、綜合考量自身的成本費用和同行價格以及顧客承受能力,制定合理的菜品價格。

  6、積極聽取顧客意見和建議,及時改進菜品品種和口味及服務專案標準,保持服務質量方面的競爭優勢。根據具體情況對菜品價格進行適當的調整,確保顧客流失率降到最低。

  7、積極到同行那是取經(方式不限),人家的長處,不斷完善和提高自己。

  8、與稅收物價衛生等部門搞好關係,減少這方面的麻煩。

  9、吸收新思想新觀念,不斷改進顧客就餐的環境,滿足顧客、吃出氣氛的需求。

  10、密切關注原料輔料價格波動,透過選擇優秀供應商和調整結算期限來有效控制成本的上升,以獲取競爭優勢。

  11、確定自己的經營理念,把顧客放在第一位,經常到別人店裡當顧客,換位思考,你經常會發現自身的缺陷,及時調整改進自己的不足。

  12、根據自己飯店的發展程序,不斷建立和完善已有的各項規章制度,為酒店前進保駕護航。

  最後,我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導,有了大家這樣好同事好領導,在這樣的一個優秀的集體裡,我相信我們的公司明天會更好!而我們也將收穫無限的希望!

出納個人總結範文14

  轉眼間,就過去了。展望未來,我對今後的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標,取得更好的工作成績,我把參加工作以來的情況總結如下:

  看似簡單的賬單製作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務對接,一切都是從零開始。我自覺加強學習,虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,在各級領導和同事的幫助指導下,從不會到會,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點,把握住了工作重點和難點,而隨後財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業人”之間的距離。部門與部門之間的溝通也很重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,減少不必要的人工成本。一方面,幹中學、學中幹,不斷掌握方法,積累經驗;另一方面,問書本、問同事,不斷豐富知識掌握技巧。

  出納工作首先要有足夠的耐心和細心,不能出任何差錯,在每次報賬的時候,每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作,做好現金盤點表;每月末做好銀行對賬工作,及時編制銀行餘額調節表,並做好和會計賬的對賬工作;工資的發放更是需要細心謹慎,這直接關係到職工個人的利益,因為日常的工作量已經基本飽和,每次做工資的時候,我都會主動加班,保證及時將工資發放給員工。

  一、主要經驗和收穫

  1、只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業務,才能儘快適應新的工作崗位。

  2、只有主動融入入集體,處理好各方面的關係,才能在新的環境中保持好的工作狀態;

  3、只有堅持原則落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務職責;

  4、只有樹立服務意識,加強溝通協調,才能把分內的工作做好;

  5、只有保持心態平和,“取人之長、補己之短”,才能不斷提高、取得進步。

  二、確立工作目標,加強協作

  財務工作象年輪,一個月工作的結束,意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是做為企業正常運轉的命脈,我深深的感到自己崗位的價值,同時也為自己的工作設定了新的目標:

  1、做好財務工作計劃,以預算為依據,積極控費用的支出,並在日常的財務管理中加強與管理處的溝通,充分發揮預算的目標作用,不斷完善事前計劃、事中控制、事後總結反饋的財務管理體系。

  2、實抓應收賬款的管理,預防呆賬,減少壞賬,保全管理處的經營成果。

  3、積極參預,配合管理處開拓新的經濟增長點。

  以上是我對自己工作的總結匯總,敬請各級領導給予批評指正。在今後的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結工作經驗;努力學習,不斷提高自己的專業知識和業務能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發展而努力奮鬥。

出納個人總結範文15

  ***年x月x日的各項工作基本告一段落了,在這裡我只簡要的總結一下我在這一年中的工作情況。

  我是****年**月有幸被xxxxxxx錄用,在xx進行培訓。於**月*日正式到上海就職,至今已有四個多月的時間。

  上海北玻財務部目前只有夏部長和我兩個人。所以,我擔負著出納和會計輔助工作。工作伊始,人員少、工作雜、業務多,我一兼數職,在繁忙的工作中鍛鍊自己磨練自已,也常常加班加點的熟悉自己的本職工作,在短時間內就進入角色並配合夏部長按紀律做好財務工作。

  財務部一直人手較少,而且我們沒有獨立的辦公室,一間辦公室內安排了四個部門。但在夏部長有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作。一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支援。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。由於上海公司是籌建階段,工程、生產、後勤需要的資金量巨大,每月的現金流量就有上千萬。雖然現金流量巨大而繁瑣,但我們“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。企業的各項經濟活動最終都將以財務資料的方式展現出來。在財務核算工作中我都盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

  今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾聲,裝置的生產階段開始展開。隨著業務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在12月份進行了會計電算化的實施,即採用新中大a3財務軟體,雖然系統開始不是太穩定,但工作的高效率已經體現出來。這為我們節約了時間,還大大提高了資料的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。

  財務部除要認真負責地處理公司內部財務關係外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關係。與外部建立並保持良好的聯絡。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關係、與稅務機構建立了良好的稅企關係,並圓滿完成了對統計、稅務等各部門有關資料的申報。

  新的一年裡我為自己制定了新的目標,那就是要加緊學習,更好的充實自己,以飽滿的精神狀態來迎接新時期的挑戰。明年會有的機會和競爭在等著我,我心裡在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩腳步。踏踏實實,目光不能只限於自身周圍的小圈子,要著眼於大局,著眼於今後的發展。我也會向其他同志學習,取長補短,相互交流好的工和經驗,共同進步。徵取更好的工作成績。

  一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算

  計劃財務部的主要職責是做好會計核算,進行會計監督。

  自公司成立以來,計劃財務部一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規和公司的財務制度,認真履行財務部的工作職責。

  從填制會計憑證,登記會計帳簿,到編制財務會計報表;從公司成立時的稅務登記,到每月的納稅申報;從開立銀行賬戶,到透過銀行的業務結算;計劃財務部各個員工勤勤懇懇,忍勞忍怨,努力做好本職工作。

  財務部除按時申報納稅外,還積極配合稅務局安裝使用了稅控裝置,使用稅務局推行的網上申報,使納稅更及時更準確,同時積極瞭解學習國家稅收的最新法規以及有關優惠政策,做到用好政策,用活政策。

  計劃財務部對公司的資產進行嚴格的管理,對負債進行嚴格的控制,杜絕了資產流失。財務部定期對公司的固定資產進行了清點,對公司的債權、債務進行了核對。

  二、加強財務內部控制制度建設,提高財務管理水平

  建立健全財務內部控制制度、內部制約機制,提高財務管理水平,是使公司健康發展的必要保證。

  為了保證公司的方針、政策和公司領導的管理意志在財務的各個環節得以實施,保證會計人員按照經公司領導認可的程式、要求辦理會計事務,保證辦理會計事務的規則、程式能夠有效防範、控制違法、舞弊等會計行為的發生。財務部制定出適用於本公司的財務制度,並嚴格執行了財務制度。

  根據公司的統一部署,財務部制定了財務部職責及財務部各崗位的職責,明確了會計人員的職責許可權、工作分工、工作規程和紀律要求。

  在公司成立初期,財務部根據公司的實際情況和業務特點,制定了公司報銷制度、核算流程和稽核流程。並且,在公司的發展、執行中,及時調整和修訂會計的有關規定,以適應公司業務的開展。

  財務部還制定了“採購物品與勞務管理辦法”,以加強內部控制,規範採購業務。

  三、努力節省開支,杜絕浪費,為公司的發展出謀劃策

  為了保證公司的健康發展,在公司領導和各部門的支援下,財務部努力節省開支,杜絕浪費。

  財務部定期對支出做出預算,計劃開支,合理分配資源,以保證公司業務發展所需要的資金。在各部門的配合下,財務部還編制了二〇〇四年度公司預算。

  財務部對業務部門的工作予以大力支援,在銷售“[xxxxx]”期間,財務部員工深入一線,為銷售業務提供服務。

  儘管在工作中遇到了許多困難,例如,對財務部工作的不理解,但是我們深知財務部工作的重要性,並站在公司的立場上,嚴格執行財務制度,把好稽核關。

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