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出納試用期轉正個人工作總結

出納試用期轉正個人工作總結

  總結是對過去一定時期的工作、學習或思想情況進行回顧、分析,並做出客觀評價的書面材料,透過它可以正確認識以往學習和工作中的優缺點,讓我們好好寫一份總結吧。總結怎麼寫才不會千篇一律呢?下面是小編為大家整理的出納試用期轉正個人工作總結,歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。

出納試用期轉正個人工作總結1

  時間過得很快,轉眼間三個月試用期的時間就過去了,在三個月的出納工作中,對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。

  回顧三個月來的出納工作,先是失誤、還是失誤,最後才有了小的成績和經驗。下面,我將出納工作總結如下,敬請大家提出寶貴意見。

  一、失誤、缺點和經驗簡談

  以前在公司是做會計工作的,出納的業務沒具體操作和實踐過,總認為是"調蟲小技",不以為然,可就是抱著這種心態剛開始幹出納工作出現不少的失誤,

  第一失誤就是開具支票上的錯誤。

  制度要求:開具支票務必字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了,筆畫不連,字就不會寫;最後把支票抬頭單位名稱寫工整了,蓋銀行預留印鑑時也是一門技巧,印鑑重壓、重影、現象都會被銀行退票,耽誤工作。

  基於上述業務需求,根據自己在軟體公司的軟體實施經驗和電腦知識,為自己的崗位需求開發了excel系統的交行票據套打系統,解決了在實際工作中出現的缺點問題,提高了工作效率。

  由此可見,虛心的、用心的心態是幹好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學裡,學習的知識不能用在具體解決問題上,空洞無味,就是因為沒有問題擺在我們面前,成果都是應對一個一個具體問題而存在的。

  二、取得的成績

  在這期間,在財務和內勤上我作了如下具體工作。

  1、嚴格按照財務制度的要求,辦理費用報銷,現金、支票的收付業務。

  2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金髮放。

  3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行餘額調節表。

  4、起草財經公文、人事公文並及時發放、傳閱、存檔、保管。

  5、監督人員考勤登記,辦公飲用水的安排。

  6、開具日常收款業務xx,並保管好空白xx和其它支票。

  7、開發了excel平臺票據套打系統。

  8、填寫地稅申報表。

  9、完成財務經理交待的工作。

  出納工作看似簡單,做起來難,成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教,三個月的崗位實戰練兵,使我的財務工作水平又向前推進了一步。明白了要作好出納工作絕不能夠用"簡單"來形容,絕非"雕蟲小技",它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,佔有重要的地位。

  三、今後的努力方向

  作為一個合格的出納,務必具備以下的基本要求:一。學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能。二學會制訂本職崗位工作內部控制制度,發揮財務控制、監督的作用。。三。出納人員要恪守良好的職業道德。四。出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑑,既要有內部的保管分工,各負其責,並相互牽制。四。很好的溝通潛力。個性是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通潛力。

  以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好出納工作計劃,認真工作,努力實現自己的人生價值。

  在此,我要個性感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支援和關心,這是對我工作的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

出納試用期轉正個人工作總結2

  在20xx年的x月我加入公司,直到現在已經有三個月的時間了,我一直保持著強烈的求知心,向更多的人學習,看到別人優秀的一面,找到自己的缺點並且及時地改正。試用期的工作已經結束,將這段時間以來的工作做一個總結,希望公司能夠給我一個轉正的機會。

  因為我的工作經驗不足,而且不同的地方有不同的制度,為了讓我的工作更加的順利,我在工作期間認真學習了公司的各項規定,並且嚴格的遵守,從不越雷池一步。同時在工作中端正自己的態度,聽從前輩的安排,努力讓自己成長起來。

  作為一名剛剛踏進社會的大學生,雖然經過了實習讓自己對於專業上的知識有了更深的瞭解,但是畢竟時間不長,掌握的知識還不夠牢固,也因此我要學習的地方還很多。初來乍到沒有深厚的專業知識打底,前輩不放心讓我馬上就單獨完成工作任務,在這段時間我就在同事的身邊一邊打雜,一邊學習。在經過觀察過後,我終於能夠正式上手一些小任務,以此為契機,我展現了我的細心和認真之後,到今天能夠逐漸完成每天的日常工作,雖然速度慢一點,但是極少出現錯誤。

  進入公司之後,看著前輩們手不釋卷,努力的汲取知識,我明白了在任何時候學習都是不能放鬆的,只要有追求,就會督促自己不斷地前進,讓自己人生的道路變得寬闊和平坦。我也不例外,在這三個月了,除了工作上必須學習的知識之外,我還在向專業方面更深處鑽研,提升自身的業務能力,只有擁有更強的能力才能不被社會所淘汰。

  從學生到工作者 ,從學校來到公司,新的環境需要了解和適應,也因此耽誤了不少的時間,經過三個月以來的工作和學習,漸漸適應現在的生活狀態,能夠將自己的精力投入工作中去。在這三個月的時間我的成長是巨大的,這離不開領導對我的`栽培,同事們的慷慨相助,才有我現在的成績。在今後的時光裡,我會向xx前輩看齊,讓自己更加精進。

出納試用期轉正個人工作總結3

  不知不覺中三個月的試用期很快過去了。回首這三個月的工作,自己在工作和學習中都有了長足的進步,同時也存在缺點。工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡,總結自己的得與失,三個月試用期總結如下:

  一、財務方面的工作

  我認為財務工作是簡單的事情重複做,從小事做起,從細心做起,不斷總結經驗才能把工作做得更好。

  1、記賬:出納工作從簡單的稽核票據,貼上票據等最基礎的工作做起,已經付了的單據都要在其上面蓋好“現金付訖”的章。稽核無誤的原始憑證做好記賬憑證,每筆已經發生的業務,及時記賬,及時記錄記賬明細,已備查詢。在以後的工作中個人報銷的原始單據要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業務走的具體科目,不明白的向趙姐請教,同時也查詢以前的憑證。

  2、記現金日記賬和銀行存款日記賬:根據稽核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現金和銀行存款,及時登入現金日記賬和銀行存款日記賬。剛開始登入現金和銀行存款日記賬時會出現不同程度的錯誤,如借方寫成貸方,貸方寫成借方,以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫,在出現錯誤和問題的時候我及時改正,並做好工作心得。記賬時一定不能分心,認真做好分析,在填寫每一筆業務的時候都要認真、細心,在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對於記錯賬的情況下,怎樣修改也從趙姐那學到一些經驗。年初和月初記現金日記賬和銀行存款日記賬時,我也從20xx年的賬本上學到了不少經驗。

  現金日記賬要記錄好每筆發生的業務,而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業務,每筆業務要根據發生銀行的不同而登入。目前公司的開戶行是建行市中支行,也是主要業務的發生行。建行營業部主要發工資,農行和農信主要是稅金方面的業務。每行每季度都會有銀行利息單。

  日清月結是現金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。

  3、做報表:目前主要做的報表是每週的財務收付存報表、每月的流水賬明細。

  (1)、財務收付存報表:每月根據稽核無誤的記賬憑證,做好財務收付存報表。此報表週一交予趙姐稽核,劉經理核准。一般情況下我都在前一週的週末做好,並根據稽核無誤記賬憑證和現金、銀行存款做好核對工作,次周的週一直接將表列印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉,經常出現賬目不準和不平衡,且備註中的數目不能隨之相應的調整,主要是預付貨款及存貨餘額要隨著在外資金的變化而變動。經過一月的調整後,這項錯誤基本很少出現了。每週一,將報表傳給王經理審閱。在此之前經常會漏寫記賬、稽核、核准人的名字,不過如今發郵件之前我都會仔細的核對,漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現了。

  (2)、每月的流水賬明細:流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現金日記賬、銀行存款日記賬的前提下,根據記賬憑證仔細地入賬,每月月初與現金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉,而且越做越快。

  4、其它細節方面的工作

  (1)、票據:目前主要開的單據有現金支票、轉賬支票、電匯、入賬單。這四種票據的要求非常高,無論是填寫方面還是蓋公章方面,若出現錯誤填寫都要加蓋“作廢”章。

  (2)、支票方面:剛開始在票據填寫和加蓋公章時,經常出現錯誤,如日期沒大寫,單位名稱和金額沒頂格寫,填寫不規範等問題。經過一個多月的熟悉,規範此方面的工作。同時,根據需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業務。

  (3)、電匯:貨款主要透過電匯付出,在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細,如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致,一個字都不能漏寫。

  (4)、入賬單:主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發放工資時的入賬。

  (5)、稅務:對於發票稽核和交稅金有了初步的認識。

  (6)、關於增值稅發票的開據:此項工作有一點小小的瞭解。

  二、其它工作

  1、每週固定的會議記錄:根據每週一的例會,儘快整理好會議紀要,並讓X經理修改和稽核,大家簽字後傳給XX先生和XX經理,此工作當天完成。

  2、相關人員接待:對於公司外來人員,主要做好接待方面的工作。

  3、其它工作:如交公司話費、和X姐一起稽核公司的營業執照、組織機構年審、工商年檢等等。

  三、學習方面

  雖然現在做的工作與學校學的知識有所不同,但是我並沒有感到灰心和氣餒,不會的地方不斷向X姐請教。4月份與X姐一同去XX學習最新的《企業所得稅》。財務知識更新的速度不斷加快,我還需不斷學習新的業務知識。

  三、思想方面

  工作與學習很重要,但良好的心態是搞好工作的前提。工作中我不斷的擺正自己的心態,以樂觀的心態去面對一切,這不僅使我的工作開展很順利,同時與同事之間的相處非常融洽。

  以上是這三個月的工作總結,當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足:

  1、知識方面的匱乏:財務方面的知識更新速度很快,這方面的知識仍要不斷的加強。

  2、記賬:記現金日記賬和銀行存款日記賬時會出現漏寫和填寫方面的錯誤,更改時比較麻煩,在業務不斷熟悉的過程中,類似的錯誤出現率也越來越少。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張,但隨著業務的熟練以及檢查,出錯率逐漸減少。

  3、單據的填寫:在填寫單據方面曾出現過不同的小問題,如填寫不規範、蓋章不合理等問題,隨著經驗的積累,此類問題已很少出現。

  以上是我在試用期的工作總結,感謝趙姐和劉經理在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵,感謝其他同事的鼓勵與合作。在以後工作開展過程中,我將會熟悉更多的相關業務,用筆記錄自己的成長足跡,不斷鞭策自己,不斷成長。

出納試用期轉正個人工作總結4

  我於20xx年x月x日加入公司財務部任出納職位,在這三個月裡,我在公司財務部及各位領導的領導下,在公司同事的幫忙下,我對公司經營模式和管理制度有了深入的認識和學習。現將這三個月的工作總結如下:

  1、每日查詢銀行賬戶資金情景,隨時掌握賬戶資金資訊。

  2、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時彙報,及時處理,每週編制《資金狀態週報表》、《工作計劃表》,月終編制《現金盤點表》,季度編制《季度備用金及借支核查表》。

  3、逐筆、及時、準確登記現金、各個銀行存款日記賬。詳細記錄時間、用途等細節資訊以便對賬時,方便、準確,以便更好的完成對賬工作。

  4、嚴格按照財務制度的要求,稽核費用報銷、差旅費報銷、付款申請等,完成現金、票據的收付業務。

  5、每月按時做好總公司、分公司員工的工資發放。

  6、月初將銀行對賬單餘額與銀行日記賬餘額核對,及時做《銀行存款餘額調節表》。

  7、每月按時申報各分公司的個人所得稅、綜合申報,每季度申報企業所得稅,及上傳財務所表。

  8、完成領導交待的其他工作及配合各部門的工作。

  除上述幾點日常工作外,要做好出納工作還要恪守良好的職業道德,堅持嚴謹客觀一絲不苟的工作態度;進取發揮財務控制、監督的作用;加強的安全意識,現金、票據的安全保管;團結同事,提升溝通本事以助於順利完成各項工作。

  以上是我本人三個月在工作的一些體會和總結。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力,認真做好本職工作,不斷學習、瞭解和掌握國家新的財經法律法規制度及公司各項規章制度,不斷提高自我的業務水平和知識技能。同時,我要異常感激公司領導和各位同事在工作和生活中給予我的支援和關心,這是對我工作的肯定和鼓舞,我真誠的表示感激!

出納試用期轉正個人工作總結5

  時間過得很快,轉眼間三個月試用期的時間就過去了,在三個月的出納工作中,對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。

  回顧三個月來的出納工作,先是失誤、還是失誤,最後才有了小的成績和經驗。下面,我將出納工作總結如下,敬請大家提出寶貴意見。

  一、失誤、缺點和經驗簡談

  以前在公司是做會計工作的,出納的業務沒具體操作和實踐過,總認為是調蟲小技,不以為然,可就是抱著這種心態剛開始幹出納工作出現不少的失誤,第一失誤就是開具支票上的錯誤。

  制度要求:開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了,筆畫不連,字就不會寫;終於把支票抬頭單位名稱寫工整了,蓋銀行預留印鑑時也是一門技巧,印鑑重壓、重影、現象都會被銀行退票,耽誤工作。

  基於上述業務需求,根據自己在軟體公司的軟體實施經驗和電腦知識,為自己的崗位需求開發了excel系統的交行票據套打系統,解決了在實際工作中出現的缺點問題,提高了工作效率。

  由此可見,虛心的、積極的心態是幹好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學裡,學習的知識不能用在具體解決問題上,空洞無味,就是因為沒有問題擺在我們面前,成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

  二、取得的成績

  在這期間,在財務和內勤上我作了如下具體工作。

  1、嚴格按照財務制度的要求,辦理費用報銷,現金、支票的收付業務。

  2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金髮放。

  3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行餘額調節表。

  4、起草財經公文、人事公文並及時發放、傳閱、存檔、保管。

  5、監督人員考勤登記,辦公飲用水的安排。

  6、開具日常收款業務發票,並保管好空白髮票和其它支票。

  7、開發了excel平臺票據套打系統。

  8、填寫地稅申報表。

  9、完成財務經理交待的工作。

  出納工作看似簡單,做起來難,成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教,三個月的崗位實戰練兵,使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用輕鬆來形容,絕非雕蟲小技,它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,佔有重要的地位。

  三、今後的努力方向

  作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:

  一、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能。

  二、學會制訂本職崗位工作內部控制制度,發揮財務控制、監督的作用。

  三、出納人員要恪守良好的職業道德。

  四、出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑑,既要有內部的保管分工,各負其責,並相互牽制。

  五、很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。

  以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好出納工作計劃,認真工作,努力實現自己的人生價值。

  在此,我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支援和關心,這是對我工作的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

出納試用期轉正個人工作總結6

  兩個月試用期已經過去,我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉,也能勝任這項工作。以前在會計師事務所做業務助理工作時,對出納的工作狀況比較瞭解。而且在這兩個月裡,我在公司*總和*會計的領導下,在公司同仁的幫忙下,在新的崗位中,我對本公司經營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習。現對本職工作總結如下:

  一、一個人應對新的城市、新的工作,一切都將是新開始,都有一個從生疏到熟悉及精通的過程,萬事開頭難,一個良好的心態——虛心的、用心的心態是幹好一切工作的根本。剛開始的幾天是關鍵,於是我努力把自己的心態調整到,以適應新的環境、應對新的工作挑戰。

  二、在這期間,在財務和內勤上我作了如下具體工作。

  1、嚴格按照財務制度的要求,辦理費用報銷,現金、支票的收付業務。

  2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金髮放。

  3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制出納報告單。

  4、填寫稅務申報表。

  5、完成財務負責人交待的工作。

  經過兩個月的試用期,我在工作也取得了一些成效。出納工作看似簡單,做起來卻難,以前的工作經驗對我從事新的工作有必須的幫忙,但很多事情還需要重新認識和體會,學習和實踐相互融合才能產出成果,成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教,離不開公司同仁的關心和支援。

  三、要作好出納工作絕不能夠用“簡單”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,在公司的經營管理中佔有重要的地位。作為一個合格的出納,務必具備以下的基本要求:

  一、學習、瞭解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能。

  二、學會制訂本職崗位工作內部控制制度,發揮財務控制、監督的作用。

  三、出納人員要恪守良好的職業道德。四。出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑑,既要有內部的保管分工,各負其責,並相互牽制。四。很好的溝通潛力。個性是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通潛力。當然,在今後的工作中除了恪守以上的基本四點外,我還要不斷的努力學習國家出臺的新的財經法律法規和先進的企業管理制度,以適應不斷變化的社會環境和今後公司開展的工作。

  以上是我對本人兩個月工作的一些體會和總結。在以後的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,與時俱進,做好本職工作,與公司的發展同步。同時,我要個性感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支援和關心,這是對我工作的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

出納試用期轉正個人工作總結7

  財務部是公司的關鍵部門,對內財務管理水平的要求應不斷提升,對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。回顧即將過去的這一年,在公司領導及部門經理的正確領導下,我們的工作著重於公司的經營方針、宗旨和效益目標上,緊緊圍繞重點展開工作,緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結經驗,發揚成績,克服不足。

  一、費用成本方面的管理

  1、規範了庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金佔用。建立了材料領用制度,改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少,都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。

  2、在原來的基礎上細劃了成本費用的管理,加強了運輸費用的專案管理,分門別類的計算每輛車實際消耗的費用專案,真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。

  二、會計基礎工作

  (1)認真執行《會計法》,進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導,規範記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進行稽核,強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、專案進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。

  (2)國家財政部門對xx公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下,突然接受檢查,但長寧區財政局還是對xx公司財務基礎管理工作給予了肯定。給xx公司的財務等級分數也是評定組有史以來,評給最高分的一家公司。

  (3)按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種型別的財務報表,及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中,積極配合相關人員工作。

  三、財務核算與管理工作

  (1)按公司要求對分公司以及營業點的收入、成本進行監督、稽核,制定相應的財務制度。統一核算口徑,日常工作中,及時溝通、密切聯絡並注意對他們的工作提出些指導性的意見,與各分公司、營業點的核算部門建立了良好的合作關係。

  (2)正確計算營業稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納稅款,積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟體,及時發現違背稅務法規的問題並予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯絡,取得他們的支援與指導。

  (3)在緊張的工作之餘,加強團隊建設,打造一個業務全面,工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者,對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”,充分發揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質,樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。

  (4)作為基層管理者,我充分認識到自己既是一個管理者,更是一個執行者。要想帶好一個團隊,除了熟悉業務外,還需要負責具體的工作及業務,首先要以身作則,這樣才能保證在人員偏緊的情況下,大家都能夠主動承擔工作。

  新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰,我們決心再接再厲,更上一層樓。要以“細”為起點,做到細緻入微,對每一崗位、部門的每一項具體的業務,都建立起一套相應的成本歸集。並將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域,透過行使財務監督職能,拓展財務管理與服務職能,實現財務管理“零”死角,挖掘財務活動的潛在價值。

出納試用期轉正個人工作總結8

  進入xx公司已經六個月了,我先後從事了會計和出納工作。在本部門的工作中,我勤奮工作,獲得了部門領導和同事的認同。在經理和同事們的耐心指導下,我對xx公司的會計賬務處理有了一定的瞭解,並且深刻體會到了作為一名財務人員,嚴謹認真的工作態度是多麼重要。

  一、會計工作

  會計工作主要為根據原始憑證編制記賬憑證,製作三大報表,報稅和保險。天芯系統的主要操作是憑證錄入,憑證是一切財務工作的基礎,所以要非常細心,首先要注意往來科目物件別的設定。其次注意有些需要自制原始憑證的記賬憑證不得遺漏。還有,為方便查詢憑證,摘要的書寫應符合公司的要求。

  現金流量表是應用財務軟體後,唯一需要手工編制的財務報表,表中涉及現金的分類歸集,能夠體現企業現金的分配情況。現金流量表需要分別用直接法和間接法,把企業發生的與現金有關的財務往來編制到流量表左側和右側,兩次的編制金額要相同。企業的現金往來繁多,希望僅根據資產負債表和利潤表兩大主表來編制出現金流量表,這是一種奢望,實際上僅根據資產負債表和利潤表是無法編制出現金流量表的,還需要根據總賬和明細賬獲取相關資料。要分門別類地歸集、核算,就需要細心和耐心。

  會計的每月工作還包括各項稅金及保險的申報,需要在各自申報期內及時進行申報。

  二、出納工作

  出納主要工作為收付款、報銷等與現金及銀行存款有關的操作。付款前應核對金額是否清楚、是否有總經理批准,根據經批准和稽核無誤的有關單據,辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;付款時無論以支票還是以電匯方式付款都需要應用密碼器,抄錄密碼;付款後要及時整理回單,方便會計做賬。

  報銷及借款。支出憑單報銷,要嚴格參照公司報銷制度;差旅報銷時要根據職位給予不同等級的補助;借款管理:原則上款項未還時不允許借下一筆,有總經理特別批准的情況除外。

  另外,所有現金的收入支出都要在現金日記賬登記;所有票據的領用都要在銀行存款日記賬登記。出納所有參與的工作都要在日記賬中體現,分門別類加以歸納,與庫存現金和銀行賬面餘額對賬。

  在公司這半年的工作經歷讓我有很大收穫。經理耐心教導我們新員工,給我們講實操,為我們每個人答疑,幫助我把對財務的認識由課本知識向實務轉變過來。領導的幫助,促進了我工作的成熟性和能力的提升;工作的歷練,促使我完成了由學生向工作者的角色轉化。

  在這六個月的工作中,我深深體會到有一個和諧、共進的團隊是非常重要的,有一個積極向上、大氣磅礴的公司和領導是員工前進的動力。公司給了我這樣一個發揮的舞臺,我就要珍惜這次機會,為公司的發展竭盡全力。在此我提出轉正申請,希望自己能成為公司的正式員工,懇請領導予以批准。

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