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酒店出納個人年終工作總結

酒店出納個人年終工作總結

  總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書面材料,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯誤,提高工作效益,不妨讓我們認真地完成總結吧。總結怎麼寫才是正確的呢?以下是小編為大家整理的酒店出納個人年終工作總結 ,希望對大家有所幫助。

酒店出納個人年終工作總結 1

  20xx年我們酒店各部門都取得了可喜的成就,作為酒店出納我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年裡在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  一、酒店出納工作總結

  1、與銀行相關部門聯絡,井然有序地完成了職工工資發放工作。

  2、清理客戶欠費名單,並與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

  3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我酒店職工的意外傷害險的投保工作。

  4、做好20xx年各種財務報表及統計報表,並及時送交相關主管部門。

  二、其他工作

  1、迎接酒店評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

  2、迎接審計部門對我酒店帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統計,並提交領導審閱。

  除此之外,按照酒店部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作,在本年度出納工作中:

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時彙報,及時處理。

  2、及時收回酒店各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。

  3、根據會計提供的依據,及時發放工資和其它應發放的經費。

  4、堅持財務手續,嚴格稽核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。

酒店出納個人年終工作總結 2

  積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的資料保證。促進了生產經營的順利完成為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面

  一、會計基礎工作方面

  為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用我們在遵守財務制度的前提下認真履行財務工作要求正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點制定財務工作計劃紮實地做好財務基礎工作年初以來我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來並按照每月份工作計劃組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔按時完成了憑證的裝訂工作。 嚴格按照會計基礎工作達標的要求認真登記各類賬簿及臺帳部門內部、部門之間及時對帳做到帳帳相符、帳實相符。

  二、 會計管理方面

  1、資產管理酒店20年8月試開業資產眾多價值極大。針對這種情況我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上更加有條不紊地堅持集團的各項制度嚴格執行集團財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程式。認真設定整體資產賬簿對帳外資產設定備查登記要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳並將責任落實到個人堅持每月盤點制度對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時認真對其所經營的資產進行稽核做到萬無一失。

  2、債權債務管理對酒店債權債務認真清理每月及時收回各項應收款項對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回做到清理及時為公司減少損失。

  3、監督職能加大監控力度主要表現在如下幾個方面1財務監控從第一環節做起即從前臺收銀到日夜審、出納每個環節緊密銜接相互監控發現問題及時上報。對日常採購價格進行監督制定了每月原材料採購及定價制度菜價、肉價、幹調、冰鮮酒水及物料購入均採用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制同時加強採購的審批報帳環節及程式管理從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格及時瞭解市場情況及動態。3加強客房部成本控制一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理對未用的一次性用品及時回收建立二次回收臺帳二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報及時瞭解酒水進銷存情況從而控制成本並最終降低成本。

  4、貨幣資金管理財務部嚴格遵守集團財務規定由會計人員監督定期對出納庫存現金進行抽盤並由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤現金收支能嚴格遵守財務制度做到現金管理無差錯。

  三、對內、對外協調方面

  1、對內協助領導班子控制成本費用開支。

  一、編制費用預算為各部門確定費用使用上限督促各部門從一點一滴節省費用開支。

  二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標及時準確地向各級領導提供所需要的經營資料資料為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡提供經營部門所需資料資料及後勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育督促其盡力配合經營部門的工作。

  2、 對外及時瞭解稅收及各項法規新動向主動諮詢稅收疑難問題。與稅務人員多瞭解多溝通為酒店為個人提供合理避稅的依據。

  四、其他工作

  在酒店籌備階段為使開業後部門工作順利進行財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。

酒店出納個人年終工作總結 3

  酒店出納工作總結xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務酒店出納工作總結:在過去的一年裡在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  一、酒店出納工作總結:甲流期間日常工作

  ⒈與銀行相關部門聯絡,井然有序地完成了職工工資發放工作。

  ⒉清理客戶欠費名單,並與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

  ⒊核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

  ⒋做好××年各種財務報表及統計報表,並及時送交相關主管部門。

  二、酒店出納工作總結:其他工作

  ⒈迎接公司評估,原創: 準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

  ⒉迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統計,並提交領導審閱。

  按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

  在本年度出納工作中;

  ⒈嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時彙報,及時處理。

  ⒉及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。

  ⒊根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。

  ⒋堅持財務手續,嚴格稽核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。

  三、酒店出納工作總結

  (一)現金收入清點、整理程式收入出納與收銀領班一起,將前一天放入保險櫃中的現金袋一一開啟,核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。

  (二)出納員現款記錄表編制程式出納員現款記錄表分為兩部分:第一部分是實收現款部分,反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金;第二部分是應收現款部分,反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫,並將財務部正式收據同時匯入此表中, 該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。

  (三)每日現金收入記錄表編制程式每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明,又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來,根據該記錄格式要求,對於付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫,再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業部門現金總彙入此表中,合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。

  (四)差額核對

  1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。

  2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)彙總後,送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯,同出納員傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對,並加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯,而沒有審計聯,要在“差額登記表”中登記為正數;如果審計聯有而出納聯沒有的,要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。

  3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中,繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰,正負數要分明,每一筆正負數都應該是相符合的。

  4、如果核對錶中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的,要立即查明原因。如果是登記錯誤,要立刻更正並在更改處加蓋私章後,在備註欄說明原因;如憑證沒送到,要立即查明原因並按較大違紀報經理處理。差額核對完畢後,將憑證的出納聯送還出納;差額核對表月末登記完後,交會計存檔。

  (五)銀行日報表編制程式銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的,根據實際存款情況,將賬戶報表分為兩部分。

  1、收入部分:根據每日現金收入記錄內容填寫,括號內的反映人民幣金額,並根據該金額,轉入人民幣銀行日報表。

  2、支出部分。根據財務部應付款組提供的當天各銀行支出數,逐筆填寫。

  (六)現金支出報銷程式賓館現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單,根據性質不同,部門經理同意,由財務部經理稽核,經總經理或總經理書面授權人審批後,方可在支出出納處領取現金。支出出納接到報銷憑單後,首先檢查簽字手續是否齊全,驗收手續是否完備,經核實無誤後,方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單彙總後,送財務部經理審批,支出核算員稽核無誤,開現金支票,補足備用金。

  (七)登記現金日記賬程式登記日記賬要根據業務內容,逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練,數字不得塗改。如發生登記錯誤時,應採用正確更正方法進行補救,登記賬目時,要以有借必有貸,借貸必須相等為原則,作到日清月結。現金賬餘額為週轉金的固定金額。

  (八)抽查備用金工作程式收入出納應與審計主管一起,不定期地對賓館內部週轉金進行抽查,監督、檢查各崗位週轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前,要做好保密,以體現真實性。工作程式是:首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金,按照票面額大小順序,在備用金檢查表上一一填寫,並計算出定額,要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致,便屬於長短款。出現長款時,應立即開出財務正式收據,將多餘部分上繳;出現短款時,由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告,闡明短款原因,報送財務部,並提出處理意見。

  (九)處理收銀員長短款工作程式經財務部日審查明,收銀員實交現金額與電腦記錄一旦出現差異,則為長短款。出現長款時,要透過賬務處理,轉入賓館營業外收入;出現短款時,由日審填寫短款報告,報送審計主管,審計主管督促本人寫出短款報告,並提出處理意見交財務部經理。原則上短款一律由個人賠償,開出財務部正式收據,沖銷其短款金額。

酒店出納個人年終工作總結 4

  回顧20xx年上半年的出納工作,在酒店老總的直接領導及財務部的指導下,認真遵守相關,按財務部要求實事求是,嚴以律己,圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的資料保證,促進了生產經營的順利完成,為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面:

  一、基礎工作方面

  為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點,制定財務,紮實地做好財務基礎工作,年初以來,我們把會計基礎學習及酒店下達的各項、制度相結合,真實有效地把會計核算、會計等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,並按照每月份,組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。

  嚴格按照會計基礎工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺賬,部門內部、部門之間及時對賬,做到賬賬相符、賬實相符。

  二、會計管理方面

  1、資產管理:按會計制度要求進行資產管理,堅持酒店的各項制度,嚴格執行財務部下發的資產管理及內部資產調撥程式。認真設定整體資產賬簿,對賬外資產設定備查登記,要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺賬,並將責任落實到個人,堅持每月盤點制度,對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時,認真對其所經營的資產進行稽核,做到萬無一失。

  2、債權債務管理:對酒店債權債務認真,每月及時收回各項應收款項,對員工賠償及電話費超支等個人掛賬均在當月工資中扣回,做到清理及時,為公司減少損失。

  3、監督職能:加大監控力度,主要表現在如下幾個方面:

  (1)財務監控從第一環節做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環節緊密銜接,相互監控,發現問題,及時上報。

  (2)對日常採購價格進行監督,制定了每月原材料採購及定價制度(菜價、肉價、幹調、冰鮮),酒水及物料購入均採用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,同時加強採購的審批報賬環節及程式管理,從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,及時瞭解市場情況及動態。

  (3)加強客房部成本控制:第一要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品及時回收,建立二次回收臺賬;第二對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報,及時瞭解酒水進銷存情況,從而控制成本並最終降低成本。

  4、貨幣資金管理:嚴格遵守財務規定,由會計人員監督,定期對出納庫存現金進行抽盤,並由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤,現金收支能嚴格遵守財務制度,做到現金管理無差錯。

  三、對內、對外協調方面

  1、對內:協助領導班子控制成本費用開支,編制費用預算,為各部門確定費用使用上限,督促各部門從一點一滴節省費用開支;合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標,及時準確地向各級領導提供所需要的經營資料資料,為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡,提供經營部門所需資料資料及後勤部門的費用資料。

  2、對外:及時瞭解及各項法規新動向,主動諮詢稅收疑難問題。與人員多瞭解,多溝通,為酒店為個人提供合理避稅的依據。

  四、其他工作

  1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規範會計內部各崗位工作程式及步驟,起草各種管理制度,並監督檢查落實。

  2、及時填制酒店的納稅申報表,按時申報納稅,遇到問題及時與財務部進行溝通並解決。

  3、按時參加財務例會,根據工作佈署,及時對往來的清理及固定資產的清理工作。

  5、積極配合審計部聯合檢查工作,做好各項解釋工作。

  6、按照酒店貨幣資金管理辦法,按時上報資金收支計劃,合理使用資金。並按時上報資金日報表,定時將款項送存銀行。

  7、及時按照酒店的要求,稽核工資表,並及時發放。對於人員變動情況,及時與人事部溝通並解決。

  8、對及發票的領、用、存進行登記,並認真複核管理。

  9、參加會計人員繼續的培訓,不斷提高自身的業務素質,更好的為企業服務。

  五、及存在的不足

  總結一年所做的工作,基本完成了酒店下達的各項工作目標,在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款稽核環節做得較好,原因主要在於認真執行了資產管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺,主要表現在監督力度還需加強,與部門之間的配合尚欠默契。在來年的工作中,堅持實際工作中行之有效的工作方法,同時在工作方法上進行改進,繼續完善進貨及採購環節的工作流程,減少紕漏,嚴格把關,更好的控制酒店的成本及費用。加大業務學習力度,提高工作效率,及時與各部門溝通,做到即要能解決細節問題又能促進工作的全面開展。對於各部門的臺賬勤檢查、勤監督,及時核對,多配合,相互協作,給領導當好參謀,使財務工作在明年更上一個臺階。

酒店出納個人年終工作總結 5

  回顧20xx年的財務工作,財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的指導下,認真遵守財務管理相關條例,按集團財資管理處要求實事求是,嚴以律己,圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經營提供了有力的資料保證。促進了經營的順利完成,為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面:

  一、會計基礎工作方面

  為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發揮會計工作的.重要性。總結各方面工作的特點,制定財務工作計劃,紮實地做好財務基礎工作,年初以來,我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合,真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,並按照每月份工作計劃,組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺帳,部門內部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。

  二、 會計管理方面

  1、 資產管理:我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上,更加有條不紊地堅持集團的各項制度,嚴格執行集團財資管理處部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程式。認真設定整體資產賬簿,對帳外資產設定備查登記,要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳,並將責任落實到個人,堅持每月盤點制度,在人員辦理辭職手續時,認真對其所經營的資產進行稽核,做到萬無一失。

  2、 債權債務管理:對酒店債權債務認真清理,每月及時催促營銷部收回各項應收款項。

  3、 監督職能:加大監控力度,主要表現在如下幾個方面:

  (1)財務監控從第一環節做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環節緊密銜接,相互監控,發現問題,及時上報。

  (2)對日常採購價格進行監督,制定了每月原材料採購及定價制度(菜價、肉價、幹調、冰鮮),酒水及物料購入均採用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,同時加強採購的審批報帳環節及程式管理,從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格,及時瞭解市場情況及動態。

  (3)加強客房部成本控制:要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品及時回收,建立二次回收臺帳。

  4、 貨幣資金管理:財務部嚴格遵守集團財務規定,由會計人員監督,定期對出納庫存現金進行抽盤,並由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤,現金收支能嚴格遵守財務制度,做到現金管理無差錯。

  三、對內、對外協調方面

  1、 對內:協助領導班子控制成本費用開支,一是編制費用預算,為各部門確定費用使用上限,督促各部門從一點一滴節省費用開支;二是合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標,及時準確地向各級領導提供所需要的經營資料資料,為領導決策提供了依據。對本部門所屬的收銀員認真教育,督促其盡力配合經營部門的工作。

  2、 對外:及時瞭解稅收及各項法規新動向,主動諮詢稅收疑難問題。

  3、 及時填制酒店的納稅申報表,按時申報納稅,遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通並解決。

  4、 按時參加集團召開的季度例會,根據集團財資管理處召開的財務工作會議的工作佈署,及時安排對往來的清理及固定資產的管理工作。

  5、 積極配合集團財資管理處及法規稽核處的聯合檢查工作,做好各項解釋工作。

  6、 對收據及發票的領、用、存進行登記,並認真複核管理。

  7、 參加集團組織的會計人員繼續教育的培訓,不斷提高自身的業務素質,更好的為企業服務。

酒店出納個人年終工作總結 6

  20年我在局領導和科室負責人的領導及同事們的幫助下以“服從領導、團結同志、認真學習、紮實工作”為準則始終堅持高標準嚴要求按時保質保量完成了領導交給的各項工作任務自身 的政治素質、業務水平和綜合能力進一步得到提高。現將一年來的工作情況總結如下:

  一、全面加強學習努力提高自身綜合素質

  年初根據局裡安排我從事出納工作這對我來說是一個全新的工作崗位為了儘快進入角色我努力加強與出納工作相關的業務知識學習自費參加業務知識培訓較快地掌握了出納工作崗位的基本業務知識及相關工作流程為勝任本職工作打下了堅實的基礎。同時認真積極地參加局裡組織的各種學習培訓進一步學習國家有關檢驗檢疫的法律法規學習省局、岳陽局的檔案精神和規章制度。及時把握政策動向使自己在思想和行動上與全域性保持了高度一致。

  二、嚴於律已不斷加強作風建設

  一年來我對自身嚴格要求始終把“耐得平淡、捨得付出、默默無聞”作為自己的行為準則始終把加強作風建設的重點放在嚴謹、細緻、紮實、求實、腳踏實地埋頭苦幹上在工作中以制度、紀律規範自己的一言一行嚴格遵守本局的各項規章制度尊重領導團結同志、謙虛謹慎主動接受來自各方面的意見和建議不斷改進工作堅持做到不利於機關形象的事不做、不利於機關形象的話不說積極維護單位的良好形象。

  三、立足本職全力完成各項工作任務公文收發文辦理

  今年共收文570多個經過清理沒有遺漏現象。在公文閱辦過程中做到了及時、準確、流向清晰沒有出現漏傳、誤傳和延傳等現象。及時做好機要件的來文登記。對20xx年機要件進行了清理、上交。

  1、今年共發文50個發函43個黨組發文4個從文種的選擇、檔案格式的套用、文字和標點符號等方面都沒有發現錯誤。

  2、對20xx年度的檔案進行了整理及歸檔並將老商檢、動植檢及基建和裝置的檔案共計302盒檔案輸入電子檔案。對實驗室的裝置檔案進行了整理及輸入電子檔案。

  3、順利完成了我局公費和私人報刊的徵訂工作。在業務科室的努力下超額完成了今年的檢驗檢疫報刊徵訂工作任務共計徵訂報紙81份雜誌50份。我負責了整個報刊徵訂的收費、統計、催辦、郵訂等繁瑣的事務性工作經我手的徵訂費有27000多元沒有出現過差錯。

  4、在林科長曹主任的幫助下完成實驗室的檢測任務。下半年在戴局的帶領下參與了國家認可委的飼料中的蛋白質和鎘的能力認證。

  5、奧運會期間每天向省局辦公室彙報安全情況。專項整治期間每個星期五省局上報專項整治資訊。

  6、在這一年當中還擔任了商檢公司的會計工作。對領導分配的每項工作我都愉快地接受都把它看成是學習和鍛鍊的機會認真去做虛心地學習。

  四、正確對待自己找準不足之處迎接新考驗和挑戰

  透過一年的工作我覺得自己還有一些不足之處需要在今後的工作中不斷加以改進以適應新形勢的需要迎接入世帶來的新的考驗和挑戰。

  1、要進一步加強文字綜合能力勤練多寫特別是加強主動捕捉資訊的能動性。

  2、工作中要更嚴謹細緻確保不出任何差錯。

  3、還要進一步加強學習與時俱進不斷更新知識和觀念以適應新形勢下新的工作和要求百尺竿頭、更進一步為本局發展作出自己應有的貢獻。

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