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財務資金管理工作計劃

財務資金管理工作計劃(精選14篇)

  時間過得可真快,從來都不等人,我們的工作又將迎來新的進步,此時此刻需要為接下來的工作做一個詳細的計劃了。但是相信很多人都是毫無頭緒的狀態吧,以下是小編整理的財務資金管理工作計劃,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

  財務資金管理工作計劃 篇1

  一、財務工作計劃要顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖。

  年初財務預算,是透過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度,積極發揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

  1、按財務預算科學合理安排排程資金,充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,

  2、積極爭取政策。積極利用行業政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策,為公司謀取最大經濟利益。

  3、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。XX年,我們應加強閒置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。

  二、財務工作計劃要加強管理,挖潛增效,為生產經營目標的實現和效益的增長服務。

  管理是生產力,是企業正常執行的保證,管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節,建立創新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業來說是永恆的。為此,財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產、開支有預算,有計劃,使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時財務工作計劃中對於機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包乾使用,並納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。

  1、業務招待費管理。XX年我們對業務招待費的管理辦法依然採取行政負責、工會參與、紀委監督、包乾使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

  2、差旅費管理。嚴格規範差旅費報銷程式和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關於加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,佔有公司資金挪作它用的現象發生。

  4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經領導審批後,公司統一採購、保管,各單位按計劃領用的原則執行。

  5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經分管領導稽核批准後進行維修;車輛用油由財務科負責採購、結算,車輛服務中心負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

  三、財務工作計劃要明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓,提高服務水平。

  財務科作為公司的一個對外視窗科室,我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”,提高服務水平,讓“優質、方便、規範、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現,做到內讓公司全體幹群稱心,外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,每個崗位相互服務”的意識,切實抓好財務行風建設。

  四、財務工作計劃要穩定財務隊伍

  繼續加強會計從業人員業務培訓,規範供電所財務管理,使全公司財務會計工作再上新臺階。

  XX年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主,透過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規範供電所財務管理為主要內容,紮紮實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手:

  1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核,同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍,實行優勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經營穩定打牢基礎。

  2、加強理論培訓,增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變,充分認識財務工作的連續性、複雜性,培養超前意識。

  3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

  4、加強會計實務培訓。注重工作效率,以推行財務會計電算化核算為目標,全面提高財務人員素質。

  總之,我們將以現在擬定的財務工作計劃範文為宗旨,在今後的財務工作中,我們財務科的奮鬥目標是:在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下,在各相關部門和科室的積極配合支援下,逐漸培養出一支以規範化流程、精細化核算、資料化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今後的經營管理中,緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃,時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度,為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮鬥。 搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規範會計基礎工作,提高會計核算的水平。

  財務資金管理工作計劃 篇2

  一、總體思路

  落實到鄉(鎮)政府、城郊街道辦事處的區域性,年初財政局要將此款全額納入年度預算。由鄉(鎮)政府、城郊街道辦事處負責按方法中規定的支出專案進行列支。落實到教育局的區域性由教育局按農村中小學(不含高中)校生人數核定給農村中小學校,由學校按專案列支。

  二、指標核定

  並將指標按各佔二分之一的比例落實到鄉(鎮)政府、城郊街道辦事處和教育局。市政府決定將這項資金一分為二,稅改後全市核定農村中小學辦學經費總額為元。取消農業稅後都變成了轉移支付資金。由鄉(鎮)政府、城郊街道辦事處和教育局各管元。無論是鄉(鎮)政府、城郊街道辦事處還是教育局管理的資金都必需全部用於教育。鄉(鎮)政府、城郊街道辦事處和教育局必需按有關財務法律、法規管好這項資金。

  三、支出專案

  主要包括辦公費、郵電費、水電費、差旅費、業務費、購置桌椅費、校園管理費及學校自用的臨時工工資等。鄉(鎮)政府、城郊街道辦事處管理的農村中小學辦學經費主要用於學校的危房改造、佈局調整、校舍維修、遠端教育、取暖費。教育局管理的農村中小學辦學經費主要用於補充農村中小學的公用經費缺乏。

  特殊研究處置。特殊情況。

  四、撥款順序

  報市農村中小學辦學經費管理委員會稽核批准。管理委員會辦公室根據委員會批准的支出計劃按月提供撥款計劃,年初各鄉(鎮)政府、城郊街道辦事處和教育局都要將自已管理的區域性依照規定的支出專案編制好各自的支出計劃。財政局按辦公室提供的計劃進行撥款。鄉(鎮)政府、城郊街道辦事處管理的區域性,款撥給鄉(鎮)政府、城郊街道辦事處,由鄉(鎮)政府、城郊街道辦事處按規定的專案列支。教育局管理的區域性,按計劃撥到教育局在工商行開設的基本帳戶,再由教育局按計劃直接撥到農村中小學帳戶。農村中小學直接從銀行提款按規定專案列支即可,不再透過鄉(鎮)城郊街道辦事處財政專戶。這兩區域性資金如有重大支出專案需由主管教育市長核准簽字後,方可組織實施。

  五、票據稽核

  鄉(鎮)政府、城郊街道辦事處和學校要按審批的用款計劃進行列支,款撥到鄉(鎮)政府、城郊街道辦事處和農村中小學帳戶後。如當月有結餘,結轉下月繼續使用,年末有結餘,結轉下年繼續使用。鄉(鎮)政府、城郊街道辦事處管理部分支出票據由市政府派審計、財政等有關部門定期進行稽核。教育局管理部分,每月中小學都要將支出所取得的合法票據報教育局財務統管辦公室進行稽核,不經稽核的支出票據不得入帳。無論鄉(鎮)政府、城郊街道辦事處管理的區域性還是教育局管理的區域性如發現截留、挪用、擠佔和串項使用等現象,立即停止撥款,並嚴肅處理。

  六、帳務處理

  鄉(鎮)政府、城郊街道辦事處和學校必需單獨設立明細帳。收支票據要另行裝訂成冊。財務人員要嚴格按會計法要求計帳、算帳和結帳。教育局管理的區域性,農村中小學辦學經費是保證農村教育正常運轉的專項經費。各校財務人員每月都要將當月的經費收支明細表上報教育局財務統管辦公室進行彙總。教育局財務統管辦公室每季度都要將支出彙總表報給財政局有關科室。

  七、財務監督

  要嚴格接受財政、審計、監察等機關的監督和檢查,農村中小學辦學經費在執行過程中。每半年鄉(鎮)政府、城郊街道辦事處和教育局都要把自己管理部分的收支情況進行認真總結並形成書面資料,向市農村中小學辦學經費管理委員會演講,市政府年末向市人大常委會做專題報告。

  八、組織領導

  市政府決定成立市農村中小學辦學經費管理委員會(詳見附件)由副市長任主任,為加強對農村中小學辦學經費的管理。教育、財政、審計、監察等部門主要領導為成員,委員會下設辦公室,辦公室設在市教育局,負責處置日常工作。農村中小學辦學經費管理委員會辦公室要定期召開會議,研究下達經費指標和審定支出專案等事宜。

  財務資金管理工作計劃 篇3

  根據陳董事長在20xx年集團財務資金專題研討會議上的講話精神,結合“保順暢、增效益、抓制度、促發展”的工作要求,廣物汽貿財務部制定了下一年度的資金工作計劃,現做簡要彙報。

  一、保順暢,保證汽貿營運資金供應、回籠順利、通暢、平穩。

  下一年度,在最佳化信貸結構的前提下,汽貿將進一步提高融資授信規模,加強融資渠道建設,推動信貸模式創新。落實的主要方式是:在授信規模方面,完善操作型管控的資金管理模式,營運資金由廣物汽貿財務部統一運作集中管理,提升汽貿整體對銀行的談判能力;在渠道方面,除多家銀行與我司保持業務往來外,汽車金融公司也成為我司對外融資的重要渠道之一。由於其具有專項融資、封閉式操作等特點,受國家宏觀調控的影響較小。汽車金融公司由於汽車廠商的參與,對維護廠商關係具有重要作用,同時汽車廠商透過其執行相應優惠政策。隨著越來越多汽車金融公司的成立與發展,這一融資渠道的重要性將逐步顯現。汽車金融是我司20xx年重點發展的融資渠道之一,預計份額將提高到融資總額的12%-15%;在信貸模式方面,汽貿原有的信貸模式是授信融資總額項下拆分定額的融資品種如短期借款、銀行承兌匯票和信用證項等,融資品種額度不能互相調劑,同時授信協議多針對汽貿本部,使用企業授信,下屬公司不能使用,造成授信額度閒置。

  下一年度,汽貿將推動適合汽貿的信貸模式的創新,推進汽貿集團授信與授信品種總額項下融資品種可互換相結合的信貸模式,積極與各家銀行協商探討,使資金來源更加靈活。

  下一年度,汽貿將更加重視企業供應鏈中佔用資金的回籠。落實的主要方式是:一方面關注下屬經營公司加強存貨管理,減少資金佔用。本著“以銷定存,合理安排”的原則,根據市場供求變化,及時調整採購數量,積極擴大產品銷售,儘量降低存貨量。根據下屬各公司的實際情況,設定存貨預警線,一般當月庫存不超過本月銷售量,此指標較易操作,月底對分公司統計存貨與銷量後進行比較,容易發現問題並及時改正;另一方面是重視應收賬款管理,減少壞賬損失。

  二、增效益,增強資金流轉過程中的使用效能及收益。

  隨著汽貿經營規模的進一步擴大,對資金管理工作提出了更高的要求。下一年度,資金管理工作將更關注與企業經營業務的結合度,為業務發展提供必要、及時的資金支援,防範經營風險,提升資金使用效能,增加企業利潤。落實的主要方式是:在日常經營方面,透過資金預算與執行的管理參與企業日常經營業務。通過了解市場情況、廠家政策、單店銷售能力、費用支付情況、預測返利情況、三大資產情況等與經營部門探討資金預算及預算執行情況,為經營管理者提供較全面經營資訊,及時調整經營策略,擴大銷售增加利潤。這些要求資金管理人員瞭解具體業務情況,主動參與上下游廠商商務政策活動及商務談判,發揮財務專業能力;同時在企業銷售網路渠道建設方面,要求資金管理人員在收購、兼併、新建4S店的過程中及時瞭解資金需求,保證專案順利進行。同時,對於各個單獨的專案,拓展其他融資方式,進行專案融資,儘量不佔用營運資金。

  雖然目前汽貿財務費用增加比率低於融資規模增加比率,但在與銀行詢價、議價、談判、授信等工作環節上仍有潛力可挖,透過降低財務費用來提高收益。落實的主要方式是:一方面透過調整汽貿信貸結構、融資品種、靈活使用信用額度等方式降低財務費用,另一方面與物資集團總部經常溝通,取得集團總部支援,利用集團總部整體議價能力與重點銀行談判,增加資金效益。

  三、 抓制度,抓好各項資金管理制度

  明晰資金模組崗位職責,理順資金管理流程,另外加大資金資訊化建設,以資訊化帶動標準化。

  資金管理制度是做好資金管理的根本,目前汽貿最基礎的`資金管理制度是資金中心管理制度、資金預算管理制度,下一年度,針對制度建設的主要思路是抓基礎、抓細節、抓落實。期間也涉及梳理管理流程、明晰崗位職責等具體事項。落實的主要方式是:在全面推進資金中心操作型管理制度方面,利用現有NC系統及擬新開發的資金管理模組(NC5.6),實現所有資金資訊的整合,在此基礎之上建立汽貿資金中心,在集團統一領導下,實現汽貿資金集中歸集、審批、對賬、監控。

  總之,透過良好順暢的結算流程與精心設計的資金系統結合,合理的資金組織架構與適當的崗位分工結合,使汽貿資金管理水平穩步調高;另一方面是貫徹落實資金預算管理制度,提高整體掌控能力。預算與決算相結合,在NC資金管理模組引用資金計劃平臺,及時瞭解預算計劃執行情況,做到心中有數。同時,透過資金預算管理制度提高下屬單位經營預算能力,規範下屬單位資金使用,規範業務管理人員日常行為。

  四、 促發展,透過規範化資金管理平臺促進主營業務發展。

  規範化的資金管理能夠促進企業主營業務的發展壯大。下年度,汽貿資金管理的思路是把銀行的結算機制、風險機制、預算機制引入到企業,針對企業的特點形成規範化的資金管理體系,經營業務在此規範體系的支援下不斷髮展、穩步壯大。落實的主要方式是結合集團及汽貿的發展戰略目標,制定資金管理目標即籌融融資策略,分解落實到年度、月度融資計劃,未雨綢繆,促進主營業務發展。

  財務資金管理工作計劃 篇4

  為加強我廠資產資金的管理,充分利用現有資源,提高資產資金使用效率,盤活資產,維護國有資產的安全完整,保證我廠“321”戰略的穩步落實,為我廠打造中國二鍋頭第一品牌提供有力資金保障,資產資金管理小組特制定20xx年工作計劃。

  一、日常管理

  1.貨幣資金

  嚴格控制資金使用範圍,嚴肅結算紀律,作好貨幣收支管理,加速現金流轉速度,提高現金的使用效率,還要控制好貨幣資金持有規模。對生產經營性資金的支出嚴格遵守廠長負責制,對投資性資金的使用嚴格遵守順鑫農業的審批程式,以確保資金的安全有效。

  2.應收賬款

  嚴格執行我廠的信用政策,使我廠一方面能擴大銷售和盈利,又能使其信用成本最低,財務部設立專人負責對應收款項進行管理,編制賬齡分析表對往來款項進行監督,隨時掌握回收情況,對逾期未收回的款項及時給與反映,讓相關部門及時催款,作好應收賬款的控制。

  3.存貨

  根據生產計劃合理購進各種存貨,保證生產和銷售的經營需要,購進前進行詳細考察,選擇最優的供應商,確定經濟進貨批次,使我廠的存貨成本最低。加強存貨保管,定期對存貨進行盤查,作到賬實相符,及時發現存貨是否存在變質、積壓等情況,及時報告並作出相應處理。

  4.固定資產

  針對我廠目前固定資產變動的相關手續不齊的情況,徵集小組成員建議和意見制定相關固定資產增減手續制度,使其規範化。裝置部、運輸部、基建部對其所管理的固定資產進行臺賬登記,施行使用單位固定資產責任制,保證資產的安全與完整。定期對固定資產進行盤查,及時發現閒置資產,盤活利用,提高資產使用效率。

  二、預測與計劃

  根據現有資料作出準確的預測,作好資金籌劃,為我廠的生產經營提供可靠的資料保證,使我廠能夠準備足夠的資金、裝置和存貨,又不致裝置閒置和存貨積壓。根據預測和生產計劃,物質部每月編制全廠物質採購計劃,財務部編制彙總收支預算,作好資金籌劃,保證我廠生產經營的正常進行和可持續發展。

  三、財務分析

  要進一步作好財務分析,評價過去的經營業績,衡量現在的財務關況,預測未來的發展趨勢。透過分析,發現問題,解釋原因,為特定決策提供有用資訊。

  四、成本費用控制

  做好成本核算工作,加強成本費用控制,將2005年主營業務成本控制在主營業務收入的50%以下,營業費用和管理費用控制在主營業務收入的30%以下。

  財務資金管理工作計劃 篇5

  一、指導思想

  本學期財務工作以“三個代表”重要思想為指導,全面貫徹落實各級基礎教育工作會議精神。真正樹立後勤為教育教學服務的思想,加大力度抓好學校財務管理工作。科學抓好後勤管理工作,提高資金使用效率,為全面提高教育教學水平,創造良好的辦學條件和辦學環境。

  二、工作要點

  1、加強收費管理。認真學習上級關於收費的檔案精神,嚴格按照上級檔案規定的收費專案和標準收費。認真做好義務教育階段學校收費工作,為學校完成任務創造條件。

  2、加強預算資金管理。嚴格實行“收支兩條線”,嚴格按上級檔案規定開支經費,不亂開支、亂髮資金、補貼。認真編制學校經費預算,根據預算理支,堅持“統籌兼顧”,保證重點“量入而出,保持平衡”的原則,決不編制赤字預算,消赤保平努力遏制學校負債的增長,實行民主理財,人人參與管理,增加經費收支透明度,實施“陽光工程”定期在校務公開欄裡公佈資產負債表,收入、支出財務報表,定期公開主要領導公務經費使用情況及學校大宗物品採購,大中型維修支出,分發揮學校紀律作用,在紀檢人員的嚴格監督下,提出不合理收支和稽核意見,公佈與眾。堅持勤儉辦學方針,切實加強支出管理,學校一切支出做到票據齊全,有經辦、見證、審人簽字,手續規範,報銷合理。同時,在20xx年實現了九項“零增長”的基礎上繼續嚴格控制日常水電費、電話費、差旅費、招待費等一切非建設性開支。

  3、重視食堂管理。食堂工作人員要持證上崗,食堂要嚴格執行有關衛生制度,消滅四害、生熟器具分開。做好清洗、清毒。飯菜要新鮮衛生。杜絕假冒偽劣、腐爛、變質或超過保質期及“三無”食品進入食堂,確保廣大師生用膳安全。杜絕發生食物中毒。

  4、加強學習。經常組織學習有關財務工作的檔案資料,以提高管理水平、業務水平。經常組織財會人員學習財經法規,樹立正確的人生觀、價值觀,提高思想政治素質,在與錢、物打交道時,要做到“常在河邊走,就是不溼鞋。”認真組織人員學習《學校總務工作職責》、《學校財務管理制度》,不斷明確職責和提高管理水平,掌握科學的管理知識,端正服務態度,樹立服務育人的觀點,做到以身作則,厲行節約,堅持原則,推動學校的整體工作。

  5、切實落實學校安全保衛工作。加強對學校教學樓和教師宿舍的電線、玻璃、瓦片、人字架進行檢查、維修。把安全隱患消滅在萌芽狀態之中。按時開門,按時關門。節假日安排教師護校,加強防盜、防火工作,保護好學校的財產,重點保護好多媒體教室各科室的貴重物品。

  6、加強學校固定資產管理,克服重錢輕物的現象。嚴格執行教育局《關於進一步加強學校財務管理的若干規定》,凡購置價值在500元以上的一般裝置和價值在800元以上的專用裝置都要列入學校固定資產帳,全面建立完善的固定資產帳目,做到不漏登,不錯登,帳物相符,克服重“錢”輕“物”的思想。並進行定期的清查、盤點,及時做好固定資產的'報廢和轉讓工作,確保學校財產不流失。不斷完善學校校產管理制度,嚴格學校財產出借,回收手續,加強維修,充分發揮固定資產的效益,不浪費教育資源。

  7、有計劃,合理使用資金,嚴格執行預算方案。

  三、管理制度

  1、校產管理制度

  (1)教室財產管理。

  班主任必須重視本班校產的管理,做好學生愛護公物的思想工作。學生桌、椅不得亂刻、亂畫,若有損失或丟失,要按價賠償。教室裡的窗簾、錄音機、要專人負責(在領取時填寫好領物憑證),期末要清查,若有損壞要賠償。教室裡的日光燈要愛護,不能開長明燈,教室裡的玻璃實行承包制度,非自然損壞班級要負責賠償。配合學校期中、期末兩次校產檢查,班級必須根據校產保管清單做好預查工作。

  (2)各處室的財務管理。

  各處室要按時關好電燈、飲水機、電風扇,下班要關好門窗。期中、期末要根據校產保管清單進行兩次財產自查,損壞或失落馬上報總務處。實驗室、圖書室、體育器材室由該室專人保管,具體管理制度由各室另訂,學校在每學期末對各室的財產進行清查,學校對無故損失要賠償。

  2、財務管理制度

  (1)學校經費收入,應交出納員開具收據,由學校統一收入金額並解繳財政結算中心,不得公款私存,設立“小金庫”。

  (2)出納人員在規定範圍數額內收付現金,定期向財政結算中心教育分中心報帳結算支出。

  (3)嚴格實行校長一支筆審批制度,出納按規定手續收付現金。學校財務要做好校長的參謀,把好學校經濟關。校內要經常性開展集體會審制度,發現問題,及時反饋,及時糾正。

  (4)學校公款一律不得出借。

  四、月份工作安排

  一月份:認真做好20xx年財務年報工作;及時規範建好新年度帳;

  二月份:認真實施規範收費的有關規定,規範收費管理,所收款項及時解繳財政結算中心;

  三月份:認真做好20xx年會計檔案歸檔工作,及時辦理各項年檢工作,根據學校經濟實際,編制學校每月經費收支計劃;

  四--五月份:規範學校財務管理,對經費使用情況及食堂的收支情況,進行進行月查,審計開支是否正常合理。發現問題,及時糾正;

  六--七月份:做好學生代辦費、期末結算工作,及時結算,及時上報審批,及時清退;

  八月份:做好開學收費準備工作,規範收費。

  九月份:做好10-xx學年初的報表統計工作,及時上報彙總;檢查學校收費是否規範,是否及時解繳,有無“亂收費”和“私設小金庫”現象,發現問題,及時糾正;做好固定資產年度調整工作,做好財產清查和核對工作。

  十--十一月份:認真完成20xx年部門預算工作。發現問題,及時糾正;

  十二月份:做好年度結帳、轉帳準備工作,結算並清退學生代收費等服務性收費。

  財務資金管理工作計劃 篇6

  一、完善財務制度、落實財務管理

  1、嚴格執行財經紀律,做到錢帳分管。認真學習教育財務會議精神,建立健全整個財務體系。實行支出票據必須要做到三要素(1、經手人簽字,指明用途;2、財務聯絡員簽字,檢視票據是否合格;3、分管財務校長簽字,查開支是否合理)。嚴格控制亂報亂支的現象。

  2、認真落實財務管理人員職責。總務(會計)、出納、保管各負其責,實行責任跟蹤制,明確責任分工到人。加強財務內務管理,課桌凳、門窗、玻璃、電燈責任到班。勤抓多講,保護校園文化環境建設,爭做文明小區。

  二、民主理財、實事求是;改革創新、集資辦學

  1、堅決執行財務公開原則,每月由學校指定教師清帳,按期身教師們公佈帳目。杜絕“後院起火”確保教學秩序順利展開。2、認真聽取教師們的建議,在搞好秋季收費的同時,努力融資的突破口,深挖財源。3、加強食堂管理,使學生能吃好吃飽,讓家長放心、學生安心。

  三、加強財務人員政治思想及業務能力

  學習和努力建立一支全心全意任勞任怨,使每個財務人員工作計劃詳細,不計得失的業務過硬的財務管理隊伍。做到“常在河邊走,切記不溼鞋”。虛心地接受別人的批評和教育,當好教育工作的後勤兵。

  四、不徇私情,大公無私,科學地使用和管理經費

  由於我校近年來修建專案較大,且資金缺口多,要想圓滿理想地完成任務,特把本期開支作如下預算:

  “巧婦難為無米之炊”學校資金欠缺,依靠學校自身難解決,所以我們還應主動爭取外援,本校師生勤儉節約,同心協力,共渡難關。

  財務資金管理工作計劃 篇7

  為進一步強化監督,加強管理,紮實推動民主理財和財務公開,深入、持續推進農村財務管理規範化建設,圓滿完成縣委、縣安排的各項工作任務,特制定本實施方案。

  一、指導思想

  以科學發展觀為統領,緊緊圍繞縣委、縣“五年倍增,爭創一流”的工作主題,按照《xx縣村級組織工作規則》的要求,夯實財務工作基礎,充分履行部門職能,確保村級財務管理各項任務得以落實,確保管理水平不斷提升,確保工作質量不斷提高。

  二、工作目標

  全面推行賬務、資金“雙代理”,完成村級財務審計200個村以上,建設村級財務管理規範化試點單位20個。

  三、工作措施

  (一)嚴格資金管理,全面推行賬務、資金“雙代理” 按照縣委、縣《xx縣村級組織工作規則》(x發[20xx]4號檔案)和《20xx年工作報告》的要求,所有的村級組織必須實行賬務、資金雙代理,即設立銀行存款賬戶,實行收支兩條線管理,收支業務必須透過村級賬戶,不得設定賬外賬、小金庫。資金代理的基本程式和要求是:

  1、盤底查庫。逐村盤查村級集體資產、負債,重點查清村級銀行存款和庫存現金,對於超過備用金限額的現金必須存入指定的存款賬戶。壓庫白條,原則上收回現金,對暫時無法收回現金的白條,要嚴格按照財務管理制度規定分別採用掛賬、沖銷等辦法進行處理,堅決杜絕白條抵庫。對村級歷史遺留的債權、債務等,要按照規定的程式,採取必要措施,作出妥善處理,維護好集體資產、資金的安全和完整。

  2、開設賬戶。各村原來在銀行和信用社開設的所有賬戶要全部撤銷。由各村提出申請,駐鄉鎮銀信機構核准,以鄉鎮為單位,報縣人民銀行審批,逐村設立存款專戶。專用賬戶須啟用三枚印章,???代理中心財務專用章、代理中心主管會計印章、各村報賬員印章。三枚印章由各自分別保管,支取劃撥銀行存款時,必須事先填寫銀行提現審批單,同時在支票上加蓋三枚印章。

  3、票據管理。各鄉鎮代理中心統一向開戶銀行(農業銀行或信用社)領用現金和轉賬支票,一次限領一本,用完即繳,以舊換新。支票由代理中心會計統一保管、填寫,支票業務由村級報賬員會同代理中心會計辦理。

  4、備用金管理。各村日常開支實行備用金制度,備用金額度由各鄉鎮核定,一般不超過2000元,核定額度報縣經管局農村財務管理股備案。備用金由各村預支,只用於日常零星開支,不予結算在建工程。工程專案款,一律由代理中心設立專賬核算,實行專款專用。

  5、收支管理。村級報賬員負責本村現金收、支日常管理,平時要將所收款項及時存入開戶行存款專戶,然後持存款回單到村賬代理中心填制收入報賬單。往來結算、上級撥款要填制往來資金和收入報賬單。對村級支出,各鄉鎮代理中心應根據管理要求和村級需要,逐月(季)報賬一次,並補足村級備用金。

  6、收據管理。村級領用、繳銷收款收據,要按照票據管理制度的規定,由村級報賬員先到鄉鎮代理中心辦理,一次限領一本,不得多領,用完以舊換新。

  7、提現管理。村級提取現金,先由村級報賬員填寫銀行提現審批單,村負責人審批簽字,鄉鎮代理中心負責人稽核同意,再交代理中心業務人員辦理。未履行手續或手續不全,不得提款。

  8、工作要求。以鄉鎮為單位,4月份啟動,5月底前全面完成。6月底至7月初由鄉鎮代理中心將各村集體財務彙總表上報縣局農村財務管理股。

  (二)強化財務監督,進一步加強農村財務審計

  1、工作目標。全縣完成村級財務審計200個村以上。

  2、審計方式。縣經管局統一組織,各鄉鎮經管站具體指導,以村民主理財小組為主體,開展財務審計工作,各鄉鎮財務審計的村級單位佔總村數的40%以上。

  3、審計內容。主要包括村級集體的財務計劃、預算和經營決策的可行性及執行情況;村級集體的會計憑證、賬簿、報表的合法性、真實性、準確性;各項財務收支及其經濟效益情況;各項財務制度的建立健全及其執行情況;各重大建設專案、資產處置、公物採購等經濟行為進行合理性、合法性、真實性評估;轉移支付、一事一議、上級各項拔款等專項資金及使用情況;村幹部工資、補貼及廉潔自律情況;村幹部任期經濟責任。

  4、時間安排。準備階段(4月下旬-5月上旬),加強宣傳、成立機構、培訓人員;審計階段(5月中旬-10月下旬),賬目審查、審計結論、審計報告;驗收階段(11月下旬),文書整理、立卷歸檔、檢查驗收。

  5、審計程式。由鄉鎮確定審計單位,發出審計通知,村委會接到審計通知後,及時向村民公告,徵求意見,並召開村民會議或村民代表會議,討論決定本村委會任期財務審計的重點問題,由村民主理財小組具體負責審計。審計工作結束後,出具書面審計報告,由鄉鎮審計負責人簽名,召開村民會議或村民代表會議,公佈審計結論,並及時在村務公開欄上進行公開。各村審計報告於10月底前報鄉鎮和縣經管局備案,作為年終工作考核的依據。

  (三)健全管理制度,切實抓好農村財務管理規範化建設 積極開展村級財務管理規範化建立活動,每個鄉鎮選擇一個工作基礎較好的村作為建立單位,推動全面工作。規範化建設的要求是:

  1、嚴格依法依規。要認真執行《會計法》、《會計基礎工作規範》等有關制度,統一按照《村集體經濟組織會計制度》進行會計核算。

  2、建立健全財務管理制度。包括現金銀行存款管理制度、集體資產臺賬管理制度、債權債務管理制度、票據管理制度、財務審批制度、財務結報制度、民主理財制度、財務公開制度、一事一議籌資籌勞制度、財務審計制度、會計檔案管理制度等,各項制度張貼上牆並嚴格執行。

  3、實行賬務、資金“雙代理”。所有的賬務、資金納入村賬代理中心進行核算,建立健全財務工作流程,嚴格稽核原始憑證的真實性、合規性、合法性,做到報賬及時、手續規範齊全,各村全年報賬4次以上。

  4、賬務處理規範及時。做到賬證、賬賬、賬實、賬表、賬款“五相符”,會計報表填寫準確,報送及時,每季度末月28日向縣局上報村級財務彙總表。

  5、加強票據管理。統一使用省農村稅費改革辦公室監製的收款收據和縣經管局設計的賬簿憑證,並建立票據領用登記制度,收款收據和有價憑證實行統一領用、核查、銷號、歸檔。

  6、實行民主理財。按規定程式成立村民主理財小組,明確理財小組職責,制定民主理財辦法,召開民主理財會議,各村開展民主理財活動全年不少於4次,並有理財活動記錄,所有的財務支出憑證要由民主理財小組稽核簽字蓋章後方可報賬。鄉鎮要對民主理財小組成員定期進行民主理財和財會知識培訓。

  7、及時進行財務公開。各村財務公開全年4次以上,公開的內容全面、真實、完整,並由村民主理財小組成員簽字,公開底稿整理裝訂成冊。對群眾普遍關心和重大經濟業務事項要逐項逐筆進行專項公開。

  8、檔案保管齊全。設立專門的會計檔案櫃,年末應將會計憑證、賬簿、資產臺賬、財務計劃和經濟合同等財務文書,財務公開底稿等文字材料以及電子資料等統一歸檔管理。

  9、工作要求。5月上旬確定並上報規範化建立單位名單(含工作方案、示範點基本情況及財務管理工作情況),9月底前全面完成,10月底組織驗收。

  財務資金管理工作計劃 篇8

  一、樹立正確服務思想

  根據財務工作要求,結合我校的具體情況,嚴格執行財務法律、法規,加強財產管理,勤儉節約,科學合理使用資金,以最大限度的爭取資金,改善辦學條件,使之達到新的辦學標準,為學校的教育教學提供良好的物質保障。後勤全體人員本著求實、創新、到位和科學的原則,全心全意地為學校廣大師生服務。

  二、加強財務管理

  1、加強組織領導,為進一步完善學校內控,增強學校財務管理的透明度,學校成立了財務管理領導小組,下設財務公開與財務稽核小組。領導小組制定了年度學校財務管理工作計劃,明確了工作目標和具體工作措施,同時學校先後制定了學校財務管理意見,校務公開實施方案,物品採購的規定以及嚴格控制學校招待費支出的意見,日常管理中做到分工明確、責任到人、制度嚴格、管理到位。

  2、夯實會計基礎工作,學校財務室每年制訂詳盡務實的財務工作計劃,認真做好財務預算、財務決算工作,細緻稽核每一筆會計業務,帳務處理正確清晰。及時做好會計檔案工作,會計資料細緻完整。

  3、嚴格收入和收費管理。學校嚴格按照財政部門的規定,實施收支兩條線管理。學校在收費過程中能嚴格執行上級核定的收費範圍和標準,杜絕了亂收費現象。學校的所有收入均按規定及時足額納入單位正式帳簿統一核算。學校財務稽核小組每學期對學校收費和收入全面審查。

  4、抓好財務公開。學校在每學期開學前,對面向學生的所有收費專案、收費標準。

  5、加強財務監管。凡是學校的各種預算外收入,結算資金,物品採購和重大支出專案,學校都將其列入財務監管範圍,每學期初對收費情況作一次內部稽核。學校經費支出均有一支筆審批、並有相關經手人驗收人簽字。學校能採取切實有效的措施,嚴格控制招待費支出。學校重大經濟活動由校長同學校財務管理領導小組集體討論決定、決策。

  財務資金管理工作計劃 篇9

  為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務,加強財務管理,完善各項財務制度,做到財務工作長計劃、短安排,使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定二00六年財務工作計劃。

  一、指導思想

  堅持黨的各項方針政策,遵守財經紀律和各項規章制度,根據本單位的實際,不斷完善各項管理制度,加強財務管理,努力開源節流,使有限的經費發揮真正的作用,為統計工作提供財力物力上的保證。

  二、目標任務

  1、認真貫徹省統計局二00六年財務工作要點,並將精神在全市統計系統的財務工作中認真貫徹執行。

  2、按省財基處和市財政局的要求,按時上報全市統計系統和行政經費財務月、季度財務報表,作到賬表一致。

  3、按省統計局、市財政局的要求,認真搞好二00六年地方經費和統計事業費的年度預決算工作。

  4、深入基層指導縣區統計局中央統計事業費的財務管理工作,開展內審及離任審計。

  5、加強財務管理、完善財務管理制度,努力開源節流,為統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。

  6、管好用好全市各項普查工作經費,做到專款專用,不擠佔挪用。

  7、加強財務基礎工作,認真學習《會計法》和財務電算化知識,做到會計業務精、電算化處理帳務技術熟練。

  8、加強對各種費用開支的核算,按機關管理制度的規定,按月落實到科室,定期公佈。

  9、積極為領匯出謀劃策,在財務管理工作中起到助手和參謀的作用。

  三、措施

  1、加強對財務工作的領導,堅持局隊領導的開支由局長審批,其餘開支由協助局長分管財務的領導審批,大額開支由集體討論決定,做到民主理財、財務公開。

  2、財務人員必須按崗位責任制,堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  3、充實完善的財務管理制度,在反覆徵求職工意見的基礎上,由局黨組決定後,堅決執行,不能走樣。

  4、財務人員必須認真學習財務管理的有關規定,在財務活動中認真執行。

  5、搞好財務基礎工作,做到帳目清楚,帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規範化並達標升級。

  6、搞好縣區電算化培訓,今年舉辦一期培訓班,爭取年底能計算機處理年報。

  7、加強黨風廉政建設,有良好的職業道德,發揚勤儉節約的精神,當好家理好財。

  四、考核辦法

  (一)市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦法執行。

  (二)對縣區的財務工作,按以下考核辦法執行。

  1、每季度報送財務報表作好記錄,定期公佈。

  2、年報必須在規定的時間內報送,凡不在規定時間報送的一律視為遲報,並按考核辦法扣分。

  3、在內審、財務檢查中,發現財務基礎工作不紮實,帳務處理不規範的縣區,按考核辦法扣分。

  財務資金管理工作計劃 篇10

  一、繼續配合專業化經營,強化損益核算應用。

  損益核算工作要在進一步夯實基礎工作,細化核算的基礎上,強化對核算結果的分析和應用。逐步將損益核算分析制度化、常規化,明確各專業成本控制的重點,引導業務部門關注和應用損益核算成果;在專業考核中逐步採用損益核算資料進行成本收入率等指標考核,提高專業考核的科學性;透過對營投、網運、綜合管理等環節進行損益核算,為最佳化資源配置提供依據。

  人力資源工作對一個不斷成長和發展的公司而言,是非常重要的基礎工作,也是需要公司上下通力合作的工作。各部門配合共同做好工作的專案較多,因此需要公司領導予以重視和支援。自上而下轉變觀念與否,各部門提供支援與配合的程度如何,都是人力資源工作成敗的關鍵。所以人力資源部在制定年度目標後,在完成過程中懇請公司領導與各部門予以協助。

  會計代理制效果好不好、能否長期堅持下去,很重要的是看有沒有管好管活村級財務,有沒有調動村幹部的積極性,群眾是否滿意,還需進行長期的實踐摸索,還需要各方的積極配合。

  推進義務教育均衡發展。結合實施中小學校舍安全工程和中小學教育資訊化工程,推進中小學標準化建設。繼續實施農村教育振興計劃,繼續開展“市教育示範鄉(鎮)”和“義務教育示範縣”建立工作。整合城鄉教育資源,著力解決中小學大班額問題和縣域內義務教育擇校問題。廣泛開展城鄉學校“結對”、“手拉手”等活動,實現“強校”帶“弱校”。透過教師“支教”、“走教”等方式,加大中小學教師、校長城鄉交流、掛職力度,逐步實行縣域內教師交流制度。發揮中小學現代遠端教育平臺作用,加快教育資源庫建設,促進優質教育資源共享。

  做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,彙總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  在應收帳款上起到有效的監督作用:明確各分管會計的職責,制定相應的制度,如對應收款的監督,應制定相應的規定,對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督,加大財務監督力度。

  二、繼續圍繞業務發展,最佳化資源配置,加大計財支撐力度。

  在成本安排上,配合專業化經營步伐,將有限的資金向重點業務和營銷環節傾斜,以適應業務發展和市場競爭的需要。對業務宣傳費和業務發展獎勵繼續實行集中歸口管理,統籌安排,集中支付,確保資金使用效益和效果。在投資建設上,以提高重點業務發展能力為核心,有效益的追加增量資產。繼續加強資訊化建設、局所改造、營投終端以及幹線專案建設,儘快形成生成能力,並轉化為增收優勢。集中採購工作在現有郵政業務用品、資訊化專案經驗積累的基礎上,考慮進一步嘗試採用多種方式進行,妥善解決好緩解資金緊張與業務發展實際需要的矛盾,並逐步擴大集中採購範圍。

  三、以預算管理精細化為目標,提高經濟發展質量。

  對重點成本專案繼續加強管控力度,實時監控,嚴格考核。

  四、強化會計基礎工作,確保收支核算真實性。

  按照國家統一的財經制度,認真貫徹執行《會計法》、《企業會計制度》及《會計基礎工作規範》等各項財經法規和會計制度,根據《新疆郵政企業會計基礎工作達標考核計分標準》的有關要求,在全地區開展會計基礎規範達標工作,使會計工作秩序規範有序,會計基礎工作更加規範。

  五、繼續發揮統計優勢,為郵政實行產品量核算提供依據。

  對以往年度相關統計指標進行原始記錄和臺賬的修訂。在產品量結算單價的測定、幹線運費結算、損益核算等方面充分利用統計指標,建立成本計算模型,為成本定價和經營決策服務。

  六、提升管理手段,穩步推進資訊化建設和應用。

  繼續做好量收系統建設和應用工作,深入挖掘量收系統的管理和分析功能,充分利用量收管理系統加強收入管理、欠費管理、資費管理、業務稽核和經營分析等方面的工作。

  財務資金管理工作計劃 篇11

  一、大力加強內部財務管理,做好日常核算工作

  一是加強自己分管的辦公費、差旅費、工會經費、培訓費、業務招待費等經費的核算與管理工作;加強對零星費用的稽核、結算會計業務管理工作;做好費用日常核算和管理及物資採購合同印花稅管理工作;認真編制好本崗位範圍內的各種預算報表;根據工作需要及時制定並完善與本崗位相關的財務管理制度和管理辦法的擬稿工作。要努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。

  二是做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真稽核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。對自己的工作要恪盡職守,心中有數,每天都把自己的事排好日程,當天的事情當天要完成,必要時要加班加點,不能積壓工作。做好本職工作的同時,要加強工作中的互相協作,處理好同其他部門的協調關係,保持團結合作的工作氛圍。

  三是建立和健全自我約束的財務管理機制,嚴格稽核費用開支,控制預算,加強資金日常排程與控制,落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。儘量避免無計劃、無定額使用資金。確保分管經費能夠持續、穩定、協調的運轉。

  二、積極適應環境變化,保證財務管理工作順利進行

  一是加強對票證的安全管理,做好收據、發票、各種有價票證的管理以及安全防範工作,確保不漏不遺不缺。加強防火安全管理,嚴格執行用電管理規定並保證每日下班時切斷主電源,對辦公室吸菸進行嚴格管理。加強防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發現問題及時處理並向上彙報。

  二是繼續開展會計規範化管理工作,提高會計核算管理水平,防範和化解操作風險。進一步規範會計檔案管理,嚴格落實會計基本規定,提高會計核算、會計報表質量,加強計算機管理和聯行結算的管理。

  三、關於今後三年的工作規劃

  (一)大力增強責任意識,牢固樹立愛崗敬業精神

  要進一步增強責任意識,加強工作責任心,像居家理財一樣,幹好本職工作,儘量減少人為的紕漏。要熱愛本職工作崗位,安心本職崗位,忠於職守,盡心盡力,盡職盡責。在財務工作崗位上發揮自己的聰明才智,在財務部做出一番成績,為公司當好小“管家”。工作中要自覺做一個安穩、踏實、勤勉的人。每天都要以高度的責任心和平穩的耐心來面對繁瑣而枯燥的工作,在平凡的工作中做出不平凡的業績,在枯燥的工作中找到樂趣。打牢自己做好財務工作的思想基礎。

  (二)加強職業道德修養,嚴格遵守財務制度

  要認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,不斷提高自己的法制觀念,牢固樹立依法理財觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。要以會計職業道德規範自己的行為,做到愛崗敬業、誠實守信、廉潔自律、客觀公正、堅持準則、提高技能、參與管理和強化服務。在金錢面前保持堅定意志,心地純潔,不存任何私心雜念。嚴格保守財務商業秘密,不隨意透露財務資料,守口如瓶。嚴格按照國家和公司財務制度規定辦事,堅持原則,遵紀守法,循規蹈矩,秉公辦事,做出表率,不做任何違反財經紀律的事情。

  (三)努力做好事前預算、事中控制、事後分析工作

  要根據公司的發展戰略和財務部的工作規劃,加強分管財務專案的預算工作,編制好每一年的各項財務預算指標,做到有可操作性,達到公司預期的管理目標。同時要加強事中控制、事後分析,保證為公司領導提供可靠的不同時期的財務資料。

  總之,在未來的三年裡,我要努力加強分管工作的管理力度,大力提高自身的業務能力,充分發揮財務工作的職能作用,積極完成每年的各項工作計劃,以最大限度地服務於公司,為公司的穩健發展做出更大的貢獻。

  四、關於20xx年的工作計劃

  20xx年要一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到長計劃,短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

  一是搞好預算管理。根據公司下達的預算指導意見,搞好自己分管經費的預算管理工作。加強對各部門費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解與落實,使全面預算管理成為全員預算管理,讓預算真正發揮應有的作用。

  二是加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,彙總表,按時報交領導審批,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。

  三是加強業務學習,不斷提高業務水平。要積極參加財務人員繼續教育工作,認真學習《新會計準則》、《新科目》、《新規範制度》,全面瞭解和熟練掌握新準則的體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按照新準則的規範要求,熟練地運用新準則進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。使自己儘快適應國家財務管理制度改革對企業財務人員提出的更高要求。要積極參加各級組織的業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。同時,要認真學習稅務、金融等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

  四是加強自我考核考評、不斷提高工作質量。嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定,經常進行自我檢查,發現問題苗頭及時進行整改。嚴格執行考勤工作制度,按時上下班,保證每日工作的正常進行。認真落實崗位責任制,時刻明確自己必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎麼做,以及什麼不能做,做錯了怎麼辦等細則。對自己承擔的財務管理工作職責心中有數。

  財務資金管理工作計劃 篇12

  一、企業資源計劃對我國企業會計財務管理的影響

  (一)企業資源計劃集中了企業的各種資訊資源

  我國企業雖然積極與國際接軌,但在發展的過程中,仍然收到較大的限制,產品推廣、設計、生產等等,都需要依託會計財務管理提供的各項資料來決定如何去做。為了能夠佔有更多的市場份額,在國際市場上獲得更大的競爭優勢,我國企業會計財務管引進了企業資源計劃管理。該管理將會集合企業的各種資訊資源,根據企業的發展方向以及未來的市場謀劃,做出合理的資源配置。一方面可幫助企業告別之前的冗費、冗員情況,另一方面可以促進企業的平穩發展,不會出現發展過速的情況。例如,雅戈爾集團股份有限公司與太子龍服飾有限公司分別與英坦峽公司合作,就是企業資源計劃利用的突出案例。雅戈爾集團與英坦峽(中國)公司簽約專案的實施將隨後進行,一期實施範圍為雅戈爾襯衫廠,專案實施包括生產管理、銷售管理、採購管理、計劃管理、倉儲管理等,預計實施週期為7個月。太子龍公司與英坦峽(中國)公司簽約的專案將分三步實施:針對生產和物流方面進行監控和最佳化;規範和整合資金流,將財務資訊透明化;對分銷以及供應鏈的各環節進行監控和進一步最佳化。目前,該專案已經啟動,第一階段順利結束,現已進入第二階段。由此可見,企業資源計劃對企業會計財務管理的影響是非常積極的,在很多方面都能夠實現資源最佳化配置。

  (二)企業資源計劃能夠使企業的決策運作更加及時

  現階段的企業資源計劃管理,已經達到了一種相對普及的效果,在大部分企業當中都有廣泛的應用。從主觀的角度來分析,企業資源計劃對我國企業會計財務管理的影響,還表現在能夠使企業的決策運作更加及時,提高執行力和各項標準的落實力度,減少了拖沓的情況,給企業節省了很多的時間和資金。現階段的企業都想做大做強,但在市場的競爭下,很多客觀條件都沒有辦法去更改,為此,企業只能從內部著手。會計財務管理直接影響著企業的進步和發展,透過應用企業資源計劃管理,不僅解決了眾多的麻煩,同時可以建立相應的問題解決體系,促進企業更好、更快的解決會計、審計、財務管理等問題,防止出現。例如,面對當前高速變化的市場,企業資源計劃系統可以自動收集與企業相關的市場資訊,並保證其即時性和有效性,改變過去市場資訊的收集方法,透過這種資訊收集方法,增強了企業獲取市場資訊的能力,增強了企業的市場競爭力,透過對市場資訊的準確把握,能夠讓企業有效避免各種因為市場資訊不全,而造成的一些金融風險,提高企業風險的規避能力。從以上的表述來看,企業資源計劃對我國企業會計財務管理的影響偏向於積極,能夠在多個方面滿足不同企業的不同需求。

  二、關於企業資源計劃與企業會計財務管理的討論

  由於企業資源計劃涉及的範圍比較廣泛,在應用到企業會計財務管理的過程中,必須考慮到審計的一些問題。嚴格來講,審計雖然隸屬於會計財務管理的範疇內,但又高於會計財務管理,所以審計的企業資源計劃應用,應獨立的設定相關標準和執行方式。審計工作將會為最終的財務管理,提供必要性的參考和決斷,應用企業資源計劃的過程中,必須考慮到公司的客觀情況,包括審計範圍、力度、資料收集時間、分析結果等等,這將對公司的發展產生較大的影響,積極或者消極則需要把握好企業資源計劃的應用方式。例如,企業資源計劃能夠減輕企業會計人員的勞動強度,加強企業的事中控制和事後控制。以往的會計財務管理工作,不僅非常繁重,而且很多方面都要反覆核算,無論是在工作效率上還是在工作質量上,都未取得理想的成果。應用企業資源計劃管理後,會計財務管理人員的工作量降低,部分工作僅需要將資料和資訊輸入系統即可,充分提高了工作效率和工作質量。在季度、年度總結以及審計工作中,均取得了不俗的成績。綜上所述,企業資源計劃對企業會計財務管理的影響偏向於積極,但並不是所有的企業會計財務管理工作,都可以透過企業資源計劃來完成。從嚴格的意義上來講,企業資源計劃僅僅是眾多管理手段中的一種,並不能將所有的會計財務管理工作,都做到出色的效果。現代企業的發展與社會、與國家僅僅相連,盲目的應用企業資源計劃管理,只會導致企業會計財務越來越糟糕。因此,在今後的工作中,應深入瞭解企業自身的會計財務問題,之後再選擇企業資源計劃管理中合適的板塊去應用,逐步的解決自身問題,然後才能建立符合社會發展和經濟發展的企業資源計劃管理模式,為企業創造較大的經濟效益和社會效益,充分壓縮成本。

  三、結束語

  本文就企業資源計劃對我國企業會計財務管理的影響進行論述,從現有的工作情況來分析,企業資源計劃的應用,的確促進了我國企業會計財務管理工作水平的進步,工作體系的完善和財務管理的進步,的確減少了很多問題。但是,我國企業會計財務管理的部分漏洞,仍然沒有得到較好的解決,今後需加強企業資源計劃與企業會計財務管理的有效結合,避免生搬硬套的去應用。

  財務資金管理工作計劃 篇13

  20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好的發揮作用。

  一、加強規範現金管理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關係。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的。收付,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,彙總表,月初前報交總經理留存。

  4、票據需總經理稽核簽字後方能報銷。

  5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  6、完成領導臨時交辦的其他工作。

  二、個人見措施

  要求財務管理科學化,核算規範化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、更能符合公司發展的步伐。

  總之在新的一年裡,我會繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

  財務資金管理工作計劃 篇14

  為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務,加xx強財務管理,完善各項財務制度,做到財務工作長計劃、短安排,使財務工作在規範化、制度化的良好環境xx中更好地發揮作用。特擬定xx年財務工作計劃。

  一、xx指導思想

  堅持黨的各項方針政策,遵守財經紀律和各項規章xx制度,根據本單位的實際,不斷完善各項管理制度,加xx強財務管理,努力開源節流,使有限的經費發揮真正的xx作用,為統計工作提供財力物力上的保證。

  二、xx目標任務

  認真貫徹省統計局xx年財務工作要點,並將xx在全市統計系統的財務工作中認真貫徹執行。

  2、xx按省財基處和市財政局的要求,按時上報全市統xx計系統和行政經費財務月、季度財務報表,作到賬表一xx致。

  3、xx按省統計局、市財政局的要求,認真搞好二00六xx年地方經費和統計事業費的年度預決算工作。

  4、xx深化基層指導縣區統計局中心統計事業費的財務xx管理工作,開展內審及離任審計。

  5、xx加強財務管理、完善財務管理制度,努力開源節xx流,為統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。

  6、xx管好用好全市各項普查工作經費,做到專款專xx用,不擠佔挪用。

  7、xx加強財務基礎工作,認真學習《會計法》和財務xx電算化知識,做到會計業務精、電算化處理帳務技術純熟。

  、xx加強對各種費用開支的核算,按機關管理制度的xx規定,按月落實到科室,定期公佈。

  9、xx積極為領匯出謀劃策,在財務管理工作中起到助xx手和參謀的作用。

  三、xx措施

  加強對財務工作的領導,堅持局隊領導的開支由xx局長審批,其餘開支由協助局長分管財務的領導審批,xx大額開支由集體討論決定,做到民主理財、財務公開。

  2、xx財務人員必須按崗位責任制,堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  3、xx充實完善的財務管理制度,在反覆徵求職工意見xx的基礎上,由局黨組決定後,堅決執行,不能走樣。

  4、xx財務人員必須認真學習財務管理的有關規定,在財務活動中認真執行。

  5、xx搞好財務基礎工作,做到帳目明白,帳證、帳xx實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規範化並達標晉級。

  6、xx搞好縣區電算化培訓,今年舉辦一期培訓班,爭xx取年底能計算機處理年報。

  7、xx加強黨風廉政建設,有良好的職業道德,發揚勤xx儉節約的精神,當好家理好財。xx四、xx考核方法

  (一)、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦xx法執行。

  (二)、對縣區的財務工作,按以下考核方法執行。xx每季度報送財務報表作好記錄,定期公佈。

  2、年報必須在規定的工夫內報送,凡不在規定工夫報送的一律視為遲報,並按考核方法扣分。

  3、xx在內審、財務檢查中,發現財務基礎工作不扎xx實,帳務處理不規範的縣區,按考核方法扣分。

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