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第三季度經營情況分析報告

第三季度經營情況分析報告

  公司領導:

  按照公司統一部署,業務一部將經營重點放在了外部市場的開拓上。在外部市場競爭激烈、價格不佔優勢等諸多不利局面下,我們迎難而上,以百折不撓的工作態度,努力開拓外部市場業務。現將我部今年以來的經營情況及下一工作思路報告如下,請公司領導審閱。

  一、經營完成情況

  截止目前,我部共計完成瀝青銷售xx噸。其中:向xx市政公司銷售基質瀝青xx噸、巖改性瀝青xx噸,向xx市政公司銷售基質瀝青xx噸。鋼材共計完成銷售xx噸。其中:向集團公司科研綜合樓專案銷售xx噸,向xx高速公路專案銷售xx噸,向濟南市政公司銷售xx噸。另外,在公司領導的大力支援下,我部已經成功爭取到置業公司承建的xx職工宿舍樓專案的鋼材供應工作,全部用量約為xx萬噸,預計今年十一月份開始供應。在業務營銷過程中,我們遵循“款到發貨”的結算方式,使得每一筆業務都實現了及時回款。另外,在積極開拓新業務的同時,我們還積極催要老業務欠款,確保了新老業務貨款都得到了及時回收,大大降低了公司財務費用和經營風險。其中,我部今年以來的新業務共計回收貨

  款3257餘萬,實現了貨款回收的百分之百;老業務方面,經過積極協調,從xx養護公司回收貨款1500萬。

  截止目前,我部共計實現銷售收入xx萬元,其中瀝青業務實現銷售收入xx萬元,扣除成本支出xx萬元,瀝青業務實現毛利xx萬元;置業公司鋼材業務實現銷售收入xx萬多元,扣除全部成本費用支出xx萬餘元,可實現純利xx萬多元;xx市政公司鋼材業務實現銷售收入xx萬多元,扣除成本費用支出xx萬元,可實現純利xx萬多元;xx路鋼材業務目前還沒有進行結算,就已發生供應量測算,可實現純利潤約xx萬元。綜合計算,截止目前我部共創收利潤約為xx萬多元。經營形勢比較困難,距離完成年度經營目標任務相去甚遠。

  二、兩點制約因素

  (一)沒有了內部市場這一主要業務的支撐。年初,公司對內部市場的業務經營許可權進行了調整。在內部市場經營方面,我部除繼續經營前期延續過來的一些業務外,將不再經營內部市場業務。失去了內部市場這一主要業務的支撐,致使我部業務量出現了大幅下降,而現有內部市場業務主要是鋼材業務,以服務為主,利潤微薄。集團公司綜合科研樓鋼材供應業務,置業公司允許的利潤水平起初僅為xx萬元,經過努力協調,使該筆業務利潤增加到xx餘萬元。xx高速公路鋼材供應業務,根據合同約定,公司預計可實現的利潤也僅為兩年xx萬元。

  (二)開拓外部市場產品價格不具競爭優勢。按照公司工作部署,我部將工作重心著力放在了在外部市場的開拓上。雖然我部做了很多工作,取得了一定成績,但是外部市場競爭激烈,產品價格透明,而我們的.產品不具價格競爭優勢,致使外部市場業務拓展比較困難,沒有取得預期的成績。拿我們的主營產品——瀝青來說:年初價格為xx元/噸,而目前價格僅為xx元每/噸,價格不升反降,有悖於往年的價格走勢。供大於求的局面導致商家競相壓價,市場競爭愈發激烈,致使瀝青市場價格持續走低。而我公司今年的瀝青採購儲存成本高,再綜合代存費、運費、財務費計算的話,每噸瀝青成本高達xx元,比市場平均價高出了xx餘元,根本不具任何競爭優勢,致使外部市場開拓舉步維艱。

  三、下一步經營形勢及應對工作措施

  距離年終還有兩個月的時間,而且隨著冬季的到來,好多公路施工都會停滯下來,必將導致材料用量尤其瀝青大幅減少。因此,下一步面臨的經營形勢更加嚴峻,需要我們提早籌劃,做好兩手準備,以應對嚴峻的形勢。

  (一)做好現有專案供應工作,爭取以優質的服務贏得更大的市場。強化服務宗旨意識,與xx市政公司和xx市政公司的加強溝通協調,密切配合,根據工程進度,及早儲備,及早排程,及時足量地做好瀝青產品的供應,以優質的服務

  贏得客戶的認可,力爭達成長期穩定合作關係。

  (二)我們將業務重點放到鋼材等非瀝青材料的拓展上,儘可能地降低因瀝青這一主要業務季節性萎縮帶來的不利影響。對內,與置業公司繼續深入接觸,以爭取到其在建工程更多的鋼材供應;對外,積極與xx宿舍樓專案有關人員加強聯絡,以爭取參與到其工程的鋼材供應。同時,積極與xx各大房地產開發建築公司進行接觸,努力拓展新的外部市場。

  (三)以開創性的營銷工作,實現內外市場業務的新拓展。我部將創新產品營銷思路,不斷拓展產品經營範疇,積極謀求產品直接代理權,努力降低產品採購成本,提升產品價格優勢,為外部市場開拓夯實產品基礎。同時,加強內部員工的培訓,努力提高業務技能,充分調動部門全體員工積極性,廣泛採集、跟蹤內外市場工程建設資訊,主動跟進,積極營銷,不斷拓展新的業務。

  根據目前業務情況,結合未來市場預期。經過綜合分析測算,我們預計第四季度能再創收利潤約xx萬元。

  四、兩點工作建議

  (一)作為一個以貿易為主的企業,千方百計降低產品採購成本是確保市場競爭力的根本。如果採購與銷售各自為政,不能集中內部資源、實現資源共享,造成了資源的嚴重浪費,無形中增加了經營成本,降低了產品價格競爭力。建

  議公司在採購環節實行統一管理、統一實施,形成數量規模優勢,提高談判籌碼,以利儘可能降低採購成本。

  (二)公司內外市場業務管理與業績考核沒有區別對待,再加上內外市場部門人員沒有最終明確,導致部門工作安排相互衝突,不能充分調動相關人員的積極性。建議公司在儘早明確各部門人員的基礎上,實行內外有別的銷售激勵政策,以利充分調動業務相關人員的工作積極性。

  業務一部

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